8RC Analiza finansowa akcji - ARC Resources Ltd. (DB) Stock

Przegląd

ARC Resources Ltd. jest znaczącym graczem w kanadyjskim sektorze energetycznym, zajmującym się w szczególności poszukiwaniem, rozwojem i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Firma ARC Resources z siedzibą w Calgary w Albercie cieszy się uznaniem ze swojej znaczącej działalności w regionie Montney, który jest jednym z wiodących ośrodków zasobów w Ameryce Północnej. Firma przoduje we wdrażaniu zaawansowanych praktyk technologicznych i środków zrównoważonego rozwoju, w szczególności osiągając godną uwagi wydajność zarówno w zakresie wydajności produkcji, jak i zarządzania środowiskiem. Kluczowe projekty obejmują bogate aktywa w regionach Dawson, Sunrise i Ante Creek, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia zdolności produkcyjnych i wzrostu rezerw. Strategiczny kierunek i postęp operacyjny ARC Resources sprawiają, że jest to kluczowy podmiot w kanadyjskim krajobrazie energetycznym, nieustannie dążący do zwiększania wartości dla akcjonariuszy i zrównoważenia dostaw energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 687,30. MM.
dochód operacyjny dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 957,70. MM.
dochód netto dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 500,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 687,30	1 957,70	1 500,00
2025-03-31	5 424,80	1 768,50	1 343,40
2024-12-31	5 099,00	1 481,30	1 124,10
2024-09-30	5 063,80	1 601,60	1 260,10
2024-06-30	5 252,50	1 519,90	1 167,60
2024-03-31	5 307,90	1 581,00	1 207,00
2023-12-31	5 655,10	2 056,20	1 596,50
2023-09-30	6 411,70	2 439,60	1 831,20
2023-06-30	7 140,70	3 216,10	2 462,60
2023-03-31	8 298,70	3 826,60	2 946,60
2022-12-31	8 641,20	3 013,30	2 302,30
2022-09-30	8 257,30	2 762,90	2 239,30
2022-06-30	7 708,60	1 813,00	1 425,10
2022-03-31	6 582,70	763,10	539,20
2021-12-31	5 110,80	977,00	786,60
2021-09-30	3 705,50	358,40	229,40
2021-06-30	2 413,40	126,80	109,70
2021-03-31	1 389,00	74,60	189,20
2020-12-31	1 134,40	36,20	-547,20
2020-09-30	1 097,60	-158,90	-678,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,89	1,88
2024-09-30	2,11	2,10
2024-06-30	1,94	1,93
2024-03-31	2,00	1,99
2023-12-31	2,62	2,61
2023-09-30	2,97	2,96
2023-06-30	3,93	3,92
2023-03-31	4,58	4,56
2022-12-31	3,48	3,47
2022-09-30	3,29	3,29
2022-06-30	2,04	2,03
2022-03-31	0,76	0,76
2021-12-31	1,26	1,25
2021-09-30	0,43	0,42
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,54	0,53
2020-12-31	-1,55	-1,55
2020-09-30	-1,92	-1,92
2020-06-30	-1,89	-1,89
2020-03-31	-1,50	-1,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 881,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 663,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to -271,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 881,40	-1 663,50	-271,30
2025-03-31	2 725,30	-1 835,70	-888,80
2024-12-31	2 348,60	-1 906,20	-443,50
2024-09-30	2 396,60	-1 917,20	-481,60
2024-06-30	2 482,40	-1 972,10	-507,70
2024-03-31	2 490,30	-1 793,10	-700,50
2023-12-31	2 394,30	-1 690,70	-759,60
2023-09-30	2 573,70	-1 607,10	-1 042,60
2023-06-30	3 073,10	-1 564,40	-1 524,70
2023-03-31	3 614,80	-1 463,90	-2 153,20
2022-12-31	3 833,30	-1 413,20	-2 363,00
2022-09-30	3 623,70	-1 331,20	-2 241,50
2022-06-30	3 135,10	-1 208,10	-1 911,70
2022-03-31	2 498,50	-1 050,70	-2 506,00
2021-12-31	2 006,50	-808,10	-1 198,80
2021-09-30	1 538,90	-618,70	-895,40
2021-06-30	1 098,00	-434,00	-662,80
2021-03-31	739,40	-315,00	634,50
2020-12-31	655,70	-364,30	-299,50
2020-09-30	621,30	-445,10	-180,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,27
2025-03-31	0,09	0,18	0,11	-0,00	0,23
2024-12-31	0,10	0,15	0,12	-0,00	0,24
2024-09-30	0,10	0,18	0,12	0,00	0,25
2024-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,00	0,26
2024-03-31	0,14	0,24	0,17	-0,01	0,25
2023-12-31	0,16	0,29	0,20	-0,01	0,28
2023-09-30	0,21	0,42	0,27	-0,00	0,34
2023-06-30	0,26	0,42	0,27	-0,00	0,34
2023-03-31	0,20	0,52	0,33	-0,00	0,41
2022-12-31	0,20	0,41	0,27	0,01	0,44
2022-09-30	0,13	0,41	0,27	0,01	0,44
2022-06-30	0,05	0,25	0,17	0,00	0,38
2022-03-31	0,13	0,18	0,07	-0,13	0,31
2021-12-31	0,05	0,28	0,09	-0,00	0,19
2021-09-30	0,05	0,09	0,03	0,00	0,13
2021-06-30	0,02	0,04	0,01	0,00	0,13
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,23	0,16
2020-12-31	-0,09	-0,16	-0,15	-0,00	0,19
2020-09-30	-0,12	-0,19	-0,19	-0,00	0,17
2020-06-30	-0,11	-0,19	-0,19	-0,01	0,17
2020-03-31	-0,09	-0,15	-0,14	-0,04	0,18

Gross Margins

marża brutto dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla ARC Resources Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,25	0,33
2025-03-31	0,55	0,22	0,29
2024-12-31	0,55	0,25	0,32
2024-09-30	0,57	0,22	0,29
2024-06-30	0,58	0,23	0,30
2024-03-31	0,59	0,28	0,37
2023-12-31	0,61	0,29	0,38
2023-09-30	0,63	0,34	0,45
2023-06-30	0,65	0,34	0,45
2023-03-31	0,60	0,36	0,46
2022-12-31	0,65	0,27	0,34
2022-09-30	0,63	0,27	0,34
2022-06-30	0,61	0,18	0,24
2022-03-31	0,64	0,08	0,12
2021-12-31	0,63	0,15	0,19
2021-09-30	0,63	0,06	0,10
2021-06-30	0,63	0,05	0,05
2021-03-31	0,66	0,14	0,05
2020-12-31	0,61	-0,48	0,03
2020-09-30	0,59	-0,62	-0,14
2020-06-30	0,57	-0,62	-0,07
2020-03-31	0,58	-0,46	0,06