Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ARC Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 098 | 1 539 | 2 006 | 2 498 | 3 135 | 3 624 | 3 833 | 3 615 | 3 073 | 2 574 | 2 394 | 2 490 | 2 482 | 2 397 | 2 349 | 2 725 | 2 881 | 3 076 | 3 094 | 3 131 |
| Zmiana (%) | 40,15 | 30,39 | 24,52 | 25,48 | 15,58 | 5,78 | -5,70 | -14,99 | -16,25 | -6,97 | 4,01 | -0,32 | -3,46 | -2,00 | 16,04 | 5,73 | 6,76 | 0,56 | 1,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91 500,00 | 6 205,24 | -501 625,00 | -236,11 | 20 490,85 | 7 105,29 | 6 713,31 | -157 165,22 | -19 206,88 | -3 386,45 | -4 275,54 | -75 463,64 | 95 476,92 | -108 936,36 | -213 509,09 | 340 662,50 | 304,39 | 102 543,33 | 44 192,86 | 142 331,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -434 | -619 | -808 | -1 051 | -1 208 | -1 331 | -1 413 | -1 464 | -1 564 | -1 607 | -1 691 | -1 793 | -1 972 | -1 917 | -1 906 | -1 836 | -1 664 | -3 484 | -3 536 | -3 739 |
| Zmiana (%) | 42,56 | 30,61 | 30,02 | 14,98 | 10,19 | 6,16 | 3,59 | 6,87 | 2,73 | 5,20 | 6,06 | 9,98 | -2,78 | -0,57 | -3,70 | -9,38 | 109,43 | 1,50 | 5,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36 166,67 | -2 494,76 | 202 025,00 | 99,29 | -7 896,08 | -2 610,20 | -2 474,96 | 63 647,83 | 9 777,50 | 2 114,61 | 3 019,11 | 54 336,36 | -75 850,00 | 87 145,45 | 173 290,91 | -229 462,50 | -175,73 | -116 126,67 | -50 514,29 | -169 954,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -663 | -895 | -1 199 | -2 506 | -1 912 | -2 242 | -2 363 | -2 153 | -1 525 | -1 043 | -760 | -700 | -508 | -482 | -444 | -889 | -271 | 410 | 450 | 610 |
| Zmiana (%) | 35,09 | 33,88 | 109,04 | -23,72 | 17,25 | 5,42 | -8,88 | -29,19 | -31,62 | -27,14 | -7,78 | -27,52 | -5,14 | -7,91 | 100,41 | -69,48 | -251,31 | 9,50 | 35,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55 233,33 | -3 610,48 | 299 700,00 | 236,82 | -12 494,77 | -4 395,10 | -4 138,35 | 93 617,39 | 9 529,38 | 1 371,84 | 1 356,43 | 21 227,27 | -19 526,92 | 21 890,91 | 40 318,18 | -111 100,00 | -28,66 | 13 683,33 | 6 421,43 | 27 722,73 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 25 | -0 | -1 058 | 15 | 51 | 57 | -2 | -16 | -76 | -56 | -3 | 3 | -2 | -1 | 1 | 947 | 3 | 7 | 2 |
| Zmiana (%) | 1 966,67 | -101,61 | 264 450,00 | -101,45 | 233,33 | 11,96 | -104,03 | 595,65 | 375,00 | -26,32 | -94,11 | -178,79 | -184,62 | -50,00 | -172,73 | 118 225,00 | -99,68 | 133,33 | -68,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
