8AGA Analiza finansowa akcji - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (DB) Stock

Przegląd

AG Mortgage Investment Trust, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w dynamicznie zmieniającym się obszarze funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT). Spółka zarządza przede wszystkim zdywersyfikowanym portfelem mieszkaniowych aktywów hipotecznych, innych papierów wartościowych związanych z nieruchomościami oraz aktywów finansowych. Trust specjalizuje się w obszarach obejmujących między innymi inwestycje skorygowane o ryzyko w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i inne rodzaje finansowania związane z nieruchomościami. Kluczowym aspektem jej działalności jest wykorzystanie wszechstronnej wiedzy specjalistycznej w zakresie gwarantowania emisji i finansowania w celu utrzymania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez ostrożne zarządzanie kapitałem oraz elastyczne strategie inwestycyjne. Tym samym AG Mortgage Investment Trust odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań kapitałowych przede wszystkim na rynku kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe, wykazując strategiczne zrównoważenie wzrostu i kontroli ryzyka.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,51. MM.
dochód operacyjny dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 62,33. MM.
dochód netto dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 46,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	83,51	62,33	46,34
2025-03-31	79,95	60,91	46,32
2024-12-31	87,55	69,28	55,74
2024-09-30	80,74	65,88	76,81
2024-06-30	66,80	50,99	58,00
2024-03-31	70,19	52,45	62,13
2023-12-31	63,66	45,87	53,78
2023-09-30	68,44	50,70	30,12
2023-06-30	67,55	49,76	29,42
2023-03-31	20,28	2,63	-27,36
2022-12-31	0,22	-17,17	-53,10
2022-09-30	3,36	-10,41	-53,93
2022-06-30	27,40	12,65	-16,48
2022-03-31	81,21	65,63	47,73
2021-12-31	102,98	86,42	104,19
2021-09-30	115,88	92,72	134,31
2021-06-30	93,01	67,21	119,78
2021-03-31	91,76	64,48	107,35
2020-12-31	-367,89	-393,21	-420,92
2020-09-30	-365,84	-392,68	-426,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,23
2024-09-30	2,10	2,09
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,89	1,88
2023-12-31	1,68	1,68
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,52	0,51
2023-03-31	-2,06	-2,06
2022-12-31	-3,12	-3,12
2022-09-30	-3,25	-3,25
2022-06-30	-1,69	-1,69
2022-03-31	1,57	1,58
2021-12-31	5,29	5,29
2021-09-30	8,55	8,55
2021-06-30	8,18	8,19
2021-03-31	7,86	7,86
2020-12-31	-36,73	-36,73
2020-09-30	-40,57	-40,56
2020-06-30	-41,88	-41,89
2020-03-31	-40,29	-40,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -276,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 174,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	53,65	-276,86	174,95
2025-03-31	55,86	-779,62	736,34
2024-12-31	55,84	-713,13	670,29
2024-09-30	50,20	-599,80	524,56
2024-06-30	38,74	-1 198,26	1 202,59
2024-03-31	33,58	-524,51	505,15
2023-12-31	28,13	-433,50	432,14
2023-09-30	23,83	-470,30	486,29
2023-06-30	24,71	-885,23	825,23
2023-03-31	24,52	-1 023,38	1 005,11
2022-12-31	22,52	-1 490,35	1 466,40
2022-09-30	23,34	-2 512,62	2 459,89
2022-06-30	29,32	-1 918,93	1 942,55
2022-03-31	24,35	-1 997,43	1 977,70
2021-12-31	26,30	-1 899,69	1 911,29
2021-09-30	26,20	-1 177,13	1 230,04
2021-06-30	13,19	-1 177,61	1 182,80
2021-03-31	3,20	-309,27	264,00
2020-12-31	4,16	2 193,45	-2 260,50
2020-09-30	30,16	2 941,98	-2 990,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,09	0,01	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,09	0,01	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,17	0,01	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,13	0,01	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,12	0,01	0,00	0,00
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,00
2023-06-30	-0,01	0,06	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	-0,11	-0,01	-0,01	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,11	-0,01	-0,01	0,00
2022-06-30	0,02	-0,04	-0,00	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,10	0,01	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,25	0,04	0,02	0,01
2021-09-30	0,12	0,34	0,04	0,02	0,00
2021-06-30	0,14	0,33	0,12	0,02	0,01
2021-03-31	0,07	0,30	0,04	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,10	-0,50	-0,23	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,09	-0,51	-0,44	-0,02	0,03
2020-06-30	-0,12	-0,60	-0,54	-0,03	0,06
2020-03-31	-0,11	-0,58	-0,27	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża netto dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża operacyjna dla AG Mortgage Investment Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,86	0,58	0,76
2025-03-31	0,88	0,64	0,79
2024-12-31	0,87	0,95	0,80
2024-09-30	0,84	0,87	0,74
2024-06-30	0,85	0,89	0,75
2024-03-31	0,84	0,84	0,72
2023-12-31	0,84	0,44	0,78
2023-09-30	0,84	0,44	0,77
2023-06-30	0,53	0,44	0,77
2023-03-31	-41,62	-1,35	0,13
2022-12-31	-0,21	-16,03	-6,33
2022-09-30	0,86	-16,03	-6,33
2022-06-30	0,96	-0,60	0,15
2022-03-31	0,97	0,59	0,72
2021-12-31	0,98	1,01	0,77
2021-09-30	0,97	1,17	0,78
2021-06-30	0,97	1,29	0,72
2021-03-31	0,98	1,17	0,70
2020-12-31	1,01	1,08	1,06
2020-09-30	1,01	1,14	1,07
2020-06-30	1,00	1,22	1,07
2020-03-31	1,01	1,20	1,08