Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 26 | 26 | 24 | 29 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 28 | 34 | 39 | 50 | 56 | 56 | 54 | 57 | 60 | 68 |
| Zmiana (%) | 98,66 | 0,35 | -7,41 | 20,42 | -20,40 | -3,51 | 8,89 | 0,79 | -3,56 | 18,04 | 19,35 | 15,39 | 29,56 | 11,24 | 0,04 | -3,96 | 5,40 | 5,34 | 14,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,38 | 33,11 | 69,37 | 527,49 | 55,39 | -79,38 | -1 579,24 | 392,27 | -70,04 | 59,85 | 105,10 | 236,26 | 89,96 | -200,44 | 429,70 | 443,96 | -111,16 | -151,16 | -95,70 | -110,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 178 | -1 177 | -1 900 | -1 997 | -1 919 | -2 513 | -1 490 | -1 023 | -885 | -470 | -434 | -525 | -1 198 | -600 | -713 | -780 | -277 | -2 030 | -1 667 | -1 026 |
| Zmiana (%) | -0,04 | 61,38 | 5,15 | -3,93 | 30,94 | -40,69 | -31,33 | -13,50 | -46,87 | -7,82 | 20,99 | 128,45 | -49,94 | 18,89 | 9,32 | -64,49 | 633,23 | -17,87 | -38,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 371,98 | -1 487,48 | -5 010,92 | -43 271,97 | -3 625,07 | 8 546,34 | 104 512,69 | -16 371,40 | 2 508,74 | -1 180,89 | -1 619,37 | -3 690,64 | -2 782,13 | 2 395,00 | -5 487,73 | -6 195,86 | 573,63 | 5 426,47 | 2 678,45 | 1 667,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 183 | 1 230 | 1 911 | 1 978 | 1 943 | 2 460 | 1 466 | 1 005 | 825 | 486 | 432 | 505 | 1 203 | 525 | 670 | 736 | 175 | 1 936 | 1 545 | 896 |
| Zmiana (%) | 3,99 | 55,39 | 3,47 | -1,78 | 26,63 | -40,39 | -31,46 | -17,90 | -41,07 | -11,14 | 16,89 | 138,07 | -56,38 | 27,78 | 9,86 | -76,24 | 1 006,66 | -20,18 | -42,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 400,07 | 1 554,33 | 5 041,53 | 42 844,45 | 3 669,68 | -8 366,96 | -102 833,45 | 16 079,12 | -2 338,70 | 1 221,04 | 1 614,27 | 3 554,38 | 2 792,17 | -2 094,56 | 5 158,04 | 5 851,90 | -362,48 | -5 175,31 | -2 482,75 | -1 457,39 |
| Przepływy pieniężne | 18 | 79 | 38 | 5 | 53 | -29 | -1 | 6 | -35 | 40 | 27 | 14 | 43 | -25 | 13 | 13 | -48 | -37 | -62 | -61 |
| Zmiana (%) | 328,20 | -52,09 | -87,82 | 1 046,77 | -155,54 | -95,15 | -538,36 | -664,49 | -212,87 | -32,78 | -46,91 | 203,05 | -158,15 | -151,89 | -3,17 | -483,57 | -22,49 | 66,39 | -1,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
