7WE Analiza finansowa akcji - SENKO Group Holdings Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

SENKO Group Holdings Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w branży logistycznej i transportowej. Firma świadczy kompleksowy pakiet usług obejmujący logistykę krajową i międzynarodową, spedycję oraz logistykę stron trzecich (3PL), obsługując różnorodne branże, takie jak motoryzacja, towary konsumpcyjne i technologia. SENKO aktywnie uczestniczy w kilku kluczowych projektach mających na celu poprawę swojej infrastruktury logistycznej, w tym w rozwoju zaawansowanych centrów logistycznych oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność łańcucha dostaw. Włączając zrównoważony rozwój środowiskowy do swojej działalności, SENKO inwestuje również w projekty i technologie przyjazne dla środowiska, wzmacniając swoje zaangażowanie w ograniczanie wpływu swoich usług logistycznych na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 854 550,00. MM.
dochód operacyjny dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 34 948,00. MM.
dochód netto dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 18 610,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	854 550,00	34 948,00	18 610,00
2024-12-31	837 451,00	33 461,00	16 868,00
2024-09-30	812 814,00	31 988,00	17 579,00
2024-06-30	790 849,00	30 846,00	16 547,00
2024-03-31	778 370,00	29 907,00	15 944,00
2023-12-31	763 776,00	29 133,00	15 546,00
2023-09-30	741 162,00	27 261,00	16 215,00
2023-06-30	719 283,00	26 223,00	15 549,00
2023-03-31	696 288,00	25 537,00	15 341,00
2022-12-31	672 988,00	26 201,00	17 524,00
2022-09-30	657 181,00	26 114,00	16 261,00
2022-06-30	640 382,00	25 650,00	15 988,00
2022-03-31	623 139,00	24 772,00	15 233,00
2021-12-31	613 251,00	24 478,00	15 291,00
2021-09-30	599 718,00	23 584,00	15 469,00
2021-06-30	587 177,00	23 385,00	15 322,00
2021-03-31	572 405,00	21 521,00	14 240,00
2020-12-31	566 892,00	20 879,00	12 807,00
2020-09-30	561 409,00	19 956,00	11 376,00
2020-06-30	566 239,00	19 893,00	11 465,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	111,28	99,16
2024-09-30	116,94	103,53
2024-06-30	110,23	97,60
2024-03-31	106,24	94,08
2023-12-31	103,83	91,94
2023-09-30	108,54	96,10
2023-06-30	104,23	92,28
2023-03-31	102,90	91,11
2022-12-31	118,23	109,94
2022-09-30	110,49	100,98
2022-06-30	109,11	98,03
2022-03-31	104,09	91,99
2021-12-31	103,55	79,97
2021-09-30	103,49	82,09
2021-06-30	101,57	82,71
2021-03-31	93,81	78,40
2020-12-31	84,24	78,17
2020-09-30	74,84	69,44
2020-06-30	75,44	69,98
2020-03-31	79,51	73,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 44 722,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -58 024,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 454,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	44 722,00	-58 024,00	454,00
2024-12-31
2024-09-30	50 777,00	-72 318,00	38 069,00
2024-06-30
2024-03-31	51 214,00	-62 492,00	33 157,00
2023-12-31
2023-09-30	48 497,00	-59 279,00	8 819,00
2023-06-30
2023-03-31	47 694,00	-52 319,00	17 730,00
2022-12-31
2022-09-30	40 961,00	-42 133,00	14 785,00
2022-06-30
2022-03-31	31 885,00	-46 141,00	5 773,00
2021-12-31
2021-09-30	33 366,00	-58 005,00	29 345,00
2021-06-30
2021-03-31	31 858,00	-46 309,00	36 757,00
2020-12-31
2020-09-30	26 721,00	-18 593,00	10 326,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,08	0,03	0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,10
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,10
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,10
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,10	0,04	0,03	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,10
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	0,04	0,11
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,02	0,09
2022-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,09
2021-12-31	0,04	0,11	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,00
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	0,08	0,11
2021-03-31	0,04	0,11	0,04	0,07	0,10
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,06	0,09
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,07	0,09
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	0,02	0,13
2020-03-31	0,04	0,10	0,05	0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,16.
marża netto dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla SENKO Group Holdings Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,16	0,02	0,04
2024-12-31	0,15	0,02	0,04
2024-09-30	0,15	0,02	0,04
2024-06-30	0,15	0,02	0,04
2024-03-31	0,15	0,02	0,04
2023-12-31	0,15	0,02	0,04
2023-09-30	0,15	0,02	0,04
2023-06-30	0,15	0,02	0,04
2023-03-31	0,15	0,02	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,04
2022-09-30	0,14	0,02	0,04
2022-06-30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,14	0,02	0,04
2021-12-31	0,13	0,02	0,04
2021-09-30	0,13	0,03	0,04
2021-06-30	0,13	0,03	0,04
2021-03-31	0,13	0,02	0,04
2020-12-31	0,12	0,02	0,04
2020-09-30	0,12	0,02	0,04
2020-06-30	0,12	0,02	0,04
2020-03-31	0,12	0,02	0,04