Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SENKO Group Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 366 | 31 885 | 40 961 | 47 694 | 48 497 | 51 214 | 50 777 | 44 722 | 50 755 | 61 118 |
| Zmiana (%) | -4,44 | 28,46 | 16,44 | 1,68 | 5,60 | -0,85 | -11,92 | 13,49 | 20,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 676,11 | -389,94 | 278,04 | 341,82 | -5 126,53 | 221,35 | 284,43 | -373,40 | 268,42 | 277,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 005 | -46 141 | -42 133 | -52 319 | -59 279 | -62 492 | -72 318 | -58 024 | -55 765 | -61 857 |
| Zmiana (%) | -20,45 | -8,69 | 24,18 | 13,30 | 5,42 | 15,72 | -19,77 | -3,89 | 10,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 175,38 | 564,28 | -286,00 | -374,97 | 6 266,28 | -270,10 | -405,10 | 484,46 | -294,91 | -280,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 345 | 5 773 | 14 785 | 17 730 | 8 819 | 33 157 | 38 069 | 454 | 24 779 | 21 219 |
| Zmiana (%) | -80,33 | 156,11 | 19,92 | -50,26 | 275,97 | 14,81 | -98,81 | 5 357,93 | -14,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 594,63 | -70,60 | 100,36 | 127,07 | -932,24 | 143,31 | 213,25 | -3,79 | 131,04 | 96,22 |
| Przepływy pieniężne | 4 935 | -8 177 | 14 732 | 13 953 | -946 | 23 137 | 17 852 | -11 977 | 18 909 | 22 052 |
| Zmiana (%) | -265,69 | -280,16 | -5,29 | -106,78 | -2 545,77 | -22,84 | -167,09 | -257,88 | 16,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
