7T2 Analiza finansowa akcji - Talos Energy Inc. (DB) Stock

Przegląd

Talos Energy Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako niezależna spółka naftowo-gazowa, skupiająca się głównie na poszukiwaniach i wydobyciu złóż na morzu. Firma zajmuje się nabywaniem, poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Zatoce Meksykańskiej. Do kluczowych projektów spółki należy odkrycie ropy Zama w Meksyku, która stanowi znaczną część jej portfolio. Talos Energy Inc. wykorzystuje innowacyjne techniki i technologie w celu optymalizacji wydajności aktywów i przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i zarządzania środowiskiem. Poprzez strategiczne partnerstwa i solidną realizację operacyjną Talos dąży do zwiększania wartości dla akcjonariuszy, zachowując jednocześnie wysokie standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa w swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 931,65. MM.
dochód operacyjny dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -35,65. MM.
dochód netto dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -172,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 931,65	-35,65	-172,14
2025-03-31	2 055,75	197,97	26,18
2024-12-31	1 972,19	98,23	-76,39
2024-09-30	1 871,46	226,58	74,01
2024-06-30	1 744,93	79,16	-16,26
2024-03-31	1 562,85	77,17	-14,97
2023-12-31	1 455,43	252,20	187,33
2023-09-30	1 412,50	222,16	104,18
2023-06-30	1 406,13	503,99	356,75
2023-03-31	1 557,75	670,91	538,22
2022-12-31	1 648,49	504,49	381,92
2022-09-30	1 689,24	581,98	460,18
2022-06-30	1 603,21	314,67	193,02
2022-03-31	1 387,81	9,51	-127,90
2021-12-31	1 241,18	0,32	-182,95
2021-09-30	1 031,23	-243,30	-694,71
2021-06-30	873,80	-309,50	-730,02
2021-03-31	658,39	-376,01	-744,85
2020-12-31	574,88	-56,31	-465,61
2020-09-30	629,41	21,37	-34,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,44	-0,44
2024-09-30	0,46	0,45
2024-06-30	-0,11	-0,12
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	1,56	1,55
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	3,60	3,55
2023-03-31	6,09	5,98
2022-12-31	4,63	4,56
2022-09-30	5,59	5,53
2022-06-30	2,35	2,34
2022-03-31	-1,56	-1,57
2021-12-31	-2,24	-2,24
2021-09-30	-8,67	-8,67
2021-06-30	-9,42	-9,43
2021-03-31	-10,14	-10,13
2020-12-31	-6,88	-6,88
2020-09-30	-0,55	-0,55
2020-06-30	1,56	1,55
2020-03-31	5,91	5,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 196,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -549,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -324,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 196,68	-549,74	-324,02
2025-03-31	1 134,41	-525,94	-422,86
2024-12-31	962,59	-1 320,28	436,12
2024-09-30	789,51	-1 288,78	534,82
2024-06-30	627,78	-1 262,89	658,78
2024-03-31	552,64	-1 343,29	797,88
2023-12-31	519,07	-512,63	85,41
2023-09-30	513,62	-505,20	42,48
2023-06-30	632,46	-507,33	-115,11
2023-03-31	658,99	-359,57	-260,62
2022-12-31	709,74	-311,98	-423,47
2022-09-30	662,67	-280,25	-377,36
2022-06-30	566,66	-284,35	-239,18
2022-03-31	458,04	-280,39	-164,28
2021-12-31	411,39	-293,75	-82,02
2021-09-30	327,50	-305,90	5,45
2021-06-30	309,40	-353,94	2,04
2021-03-31	258,65	-374,96	74,34
2020-12-31	301,92	-678,90	324,19
2020-09-30	323,39	-680,64	298,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,06	0,01	0,05	0,29
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,24
2024-12-31	0,02	-0,04	0,02	0,01	0,19
2024-09-30	0,02	0,04	-0,00	0,01	0,15
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,16
2023-09-30	0,12	0,40	0,11	0,00	0,20
2023-06-30	0,19	0,40	0,12	0,00	0,20
2023-03-31	0,14	0,55	0,18	0,01	0,22
2022-12-31	0,17	0,68	0,25	0,00	0,36
2022-09-30	0,07	0,29	0,23	0,00	0,33
2022-06-30	-0,04	0,28	0,10	0,02	0,30
2022-03-31	-0,06	-0,23	-0,07	0,01	0,27
2021-12-31	-0,25	-0,75	-0,10	0,02	0,19
2021-09-30	-0,22	-0,54	-0,40	0,02	0,18
2021-06-30	-0,23	-0,56	-0,42	-0,02	0,18
2021-03-31	-0,23	-0,53	-0,39	-0,02	0,13
2020-12-31	-0,18	-0,43	-0,23	-0,03	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,14
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	0,01	0,17
2020-03-31	0,13	0,36	0,13	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Talos Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,01	0,07
2025-03-31	0,71	-0,04	0,07
2024-12-31	0,70	0,04	0,11
2024-09-30	0,71	-0,01	0,05
2024-06-30	0,72	-0,01	0,13
2024-03-31	0,73	0,13	0,21
2023-12-31	0,74	0,07	0,20
2023-09-30	0,76	0,25	0,38
2023-06-30	0,79	0,25	0,38
2023-03-31	0,81	0,35	0,43
2022-12-31	0,82	0,27	0,35
2022-09-30	0,82	0,27	0,35
2022-06-30	0,80	0,12	0,20
2022-03-31	0,77	-0,09	0,01
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,04
2021-09-30	0,70	-0,67	-0,23
2021-06-30	0,70	-0,83	-0,34
2021-03-31	0,62	-1,13	-0,57
2020-12-31	0,57	-0,81	-0,58
2020-09-30	0,61	-0,05	0,03
2020-06-30	0,66	0,13	0,25
2020-03-31	0,74	0,36	0,51