Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Talos Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 309 | 328 | 411 | 458 | 567 | 663 | 710 | 659 | 632 | 514 | 519 | 553 | 628 | 790 | 963 | 1 134 | 1 197 | 1 083 | 936 | 842 |
| Zmiana (%) | 5,85 | 25,61 | 11,34 | 23,71 | 16,94 | 7,10 | -7,15 | -4,03 | -18,79 | 1,06 | 6,47 | 13,60 | 25,76 | 21,92 | 17,85 | 5,49 | -9,47 | -13,62 | -10,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -727,99 | 1 210,74 | 1 154,97 | 3 426,15 | 1 313,93 | 13 088,45 | -2 760,88 | 1 698,68 | 6 313,84 | 1 009,06 | 565,10 | 7 655,33 | 2 652,54 | 2 220,61 | 1 227,28 | 611,18 | 370,58 | 420,79 | 416,74 | 550,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -354 | -306 | -294 | -280 | -284 | -280 | -312 | -360 | -507 | -505 | -513 | -1 343 | -1 263 | -1 289 | -1 320 | -526 | -550 | -557 | -547 | -493 |
| Zmiana (%) | -13,57 | -3,97 | -4,55 | 1,41 | -1,44 | 11,32 | 15,26 | 41,09 | -0,42 | 1,47 | 162,04 | -5,99 | 2,05 | 2,44 | -60,16 | 4,52 | 1,31 | -1,83 | -9,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 832,79 | -1 130,89 | -824,69 | -2 097,33 | -659,33 | -5 535,18 | 1 213,59 | -926,87 | -5 064,66 | -992,51 | -558,09 | -18 607,76 | -5 336,06 | -3 624,84 | -1 683,32 | -283,36 | -170,24 | -216,32 | -243,48 | -322,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 5 | -82 | -164 | -239 | -377 | -423 | -261 | -115 | 42 | 85 | 798 | 659 | 535 | 436 | -423 | -324 | -269 | -165 | -196 |
| Zmiana (%) | 167,60 | -1 604,71 | 100,29 | 45,59 | 57,77 | 12,22 | -38,46 | -55,83 | -136,90 | 101,07 | 834,16 | -17,43 | -18,82 | -18,45 | -196,96 | -23,37 | -16,99 | -38,83 | 18,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,79 | 20,15 | -230,28 | -1 228,82 | -554,60 | -7 453,27 | 1 647,29 | -671,81 | -1 149,18 | 83,45 | 92,99 | 11 052,43 | 2 783,53 | 1 504,24 | 556,04 | -227,82 | -100,34 | -104,47 | -73,26 | -127,85 |
| Przepływy pieniężne | -43 | 27 | 36 | 13 | 43 | 5 | -26 | 39 | 10 | 51 | 92 | 7 | 24 | 36 | 78 | 186 | 323 | 257 | 225 | 153 |
| Zmiana (%) | -163,65 | 31,68 | -62,47 | 222,59 | -88,26 | -607,74 | -250,91 | -74,18 | 408,15 | 80,46 | -92,14 | 227,84 | 50,23 | 120,60 | 136,65 | 73,98 | -20,27 | -12,78 | -31,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
