7MR Analiza finansowa akcji - Matador Resources Company (DB) Stock

Przegląd

Firma Matador Resources z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmuje się przede wszystkim sektorem ropy i gazu ziemnego, koncentrując się na poszukiwaniach, rozwoju i wydobyciu. Założona w 2003 roku z siedzibą w Dallas w Teksasie, firma posiada znaczącą obecność operacyjną w części Delaware Basin w Basenie Permskim, która obejmuje zachodni Teksas i południowo-wschodni Nowy Meksyk. W tym regionie spółka Matador Resources z powodzeniem opracowała kluczowe projekty, które wykorzystują zarówno bogate w zasoby zasoby, jak i zaawansowane technologie wierceń poziomych. Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie firmy w optymalizację wydobycia zasobów przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Poprzez strategiczny rozwój aktywów i zarządzanie nimi Matador Resources stara się zwiększać wartość dla akcjonariuszy, zapewniając jednocześnie zrównoważone praktyki operacyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 3 504,17. MM.
dochód operacyjny dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 1 429,94. MM.
dochód netto dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 853,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 504,17	1 429,94	853,13
2025-03-31	3 437,99	1 504,90	931,68
2024-12-31	3 235,36	1 434,70	885,32
2024-09-30	3 099,64	1 440,24	925,33
2024-06-30	3 016,59	1 388,19	940,78
2024-03-31	2 825,19	1 276,84	876,67
2023-12-31	2 617,42	1 209,32	846,07
2023-09-30	2 503,43	1 215,41	845,33
2023-06-30	2 582,44	1 358,67	919,16
2023-03-31	2 882,91	1 701,40	1 170,21
2022-12-31	3 196,70	1 759,27	1 214,21
2022-09-30	2 836,65	1 712,69	1 175,20
2022-06-30	2 526,68	1 459,60	1 041,26
2022-03-31	2 034,25	1 009,72	731,45
2021-12-31	1 862,08	793,08	584,97
2021-09-30	1 450,55	518,95	280,72
2021-06-30	1 172,95	318,79	-198,97
2021-03-31	900,03	62,38	-658,29
2020-12-31	851,13	163,24	-593,21
2020-09-30	805,01	177,29	-479,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,16	7,14
2024-09-30	7,58	7,55
2024-06-30	7,79	7,76
2024-03-31	7,35	7,30
2023-12-31	7,10	7,05
2023-09-30	7,11	7,04
2023-06-30	7,75	7,65
2023-03-31	9,88	9,74
2022-12-31	10,28	10,11
2022-09-30	9,97	9,79
2022-06-30	8,85	8,70
2022-03-31	6,24	6,13
2021-12-31	5,00	4,91
2021-09-30	2,41	2,38
2021-06-30	-1,71	-1,71
2021-03-31	-5,66	-5,66
2020-12-31	-5,11	-5,11
2020-09-30	-4,13	-4,12
2020-06-30	-1,37	-1,37
2020-03-31	1,97	1,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 2 414,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to -3 558,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 1 167,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 414,30	-3 558,64	1 167,22
2025-03-31	2 506,20	-3 640,46	1 137,45
2024-12-31	2 246,89	-3 672,11	1 413,67
2024-09-30	2 290,27	-3 829,59	1 554,16
2024-06-30	2 140,81	-2 092,61	-50,13
2024-03-31	1 996,89	-3 411,04	985,05
2023-12-31	1 867,83	-3 211,19	902,33
2023-09-30	1 696,00	-2 938,68	863,13
2023-06-30	1 791,99	-2 755,21	746,77
2023-03-31	1 989,29	-1 129,05	-476,97
2022-12-31	1 978,74	-1 037,48	-480,85
2022-09-30	1 866,74	-1 106,71	-426,11
2022-06-30	1 601,02	-999,15	-398,79
2022-03-31	1 212,91	-872,27	-268,75
2021-12-31	1 053,36	-729,26	-328,55
2021-09-30	876,45	-498,19	-338,37
2021-06-30	694,79	-568,03	-91,06
2021-03-31	537,61	-636,34	90,20
2020-12-31	477,58	-775,67	324,34
2020-09-30	518,87	-926,08	434,31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,19	0,10	0,00	0,28
2025-03-31	0,11	0,20	0,10	-0,00	0,25
2024-12-31	0,12	0,21	0,11	0,00	0,26
2024-09-30	0,12	0,24	0,13	-0,00	0,31
2024-06-30	0,15	0,25	0,13	-0,06	0,30
2024-03-31	0,15	0,26	0,13	-0,07	0,29
2023-12-31	0,16	0,28	0,14	-0,06	0,28
2023-09-30	0,19	0,34	0,16	-0,04	0,30
2023-06-30	0,24	0,34	0,19	-0,04	0,37
2023-03-31	0,27	0,50	0,25	0,08	0,42
2022-12-31	0,29	0,62	0,27	0,08	0,44
2022-09-30	0,26	0,55	0,27	0,08	0,42
2022-06-30	0,19	0,61	0,24	0,05	0,38
2022-03-31	0,16	0,46	0,19	0,02	0,31
2021-12-31	0,08	0,39	0,16	-0,00	0,25
2021-09-30	0,07	0,18	0,08	0,01	0,21
2021-06-30	-0,05	-0,11	-0,06	0,01	0,21
2021-03-31	-0,15	-0,31	-0,20	-0,00	0,16
2020-12-31	-0,15	-0,30	-0,18	0,01	0,14
2020-09-30	-0,12	-0,25	-0,14	0,01	0,15
2020-06-30	-0,04	-0,09	-0,04	-0,01	0,16
2020-03-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,79.
marża netto dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Matador Resources Company od 30 czerwca 2025 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,79	0,27	0,44
2025-03-31	0,72	0,25	0,41
2024-12-31	0,79	0,30	0,46
2024-09-30	0,80	0,31	0,46
2024-06-30	0,80	0,31	0,45
2024-03-31	0,73	0,30	0,43
2023-12-31	0,82	0,34	0,49
2023-09-30	0,82	0,36	0,53
2023-06-30	0,83	0,36	0,53
2023-03-31	0,78	0,41	0,59
2022-12-31	0,83	0,40	0,59
2022-09-30	0,83	0,40	0,59
2022-06-30	0,84	0,40	0,56
2022-03-31	0,77	0,36	0,49
2021-12-31	0,81	0,31	0,43
2021-09-30	0,81	0,19	0,35
2021-06-30	0,81	-0,17	0,26
2021-03-31	0,79	-0,73	0,07
2020-12-31	0,76	-0,70	0,19
2020-09-30	0,74	-0,59	0,22
2020-06-30	0,74	-0,18	0,26
2020-03-31	0,76	0,24	0,44