Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Matador Resources Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 695 | 876 | 1 053 | 1 213 | 1 601 | 1 867 | 1 979 | 1 989 | 1 792 | 1 696 | 1 868 | 1 997 | 2 141 | 2 290 | 2 247 | 2 506 | 2 414 | 2 526 | 2 425 | 2 168 |
| Zmiana (%) | 26,15 | 20,18 | 15,15 | 32,00 | 16,60 | 6,00 | 0,53 | -9,92 | -5,36 | 10,13 | 6,91 | 7,21 | 6,98 | -1,89 | 11,54 | -3,67 | 4,61 | -3,98 | -10,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 946,20 | 2 197,27 | -23 601,95 | 1 686,95 | 788,39 | 559,02 | 429,78 | 519,03 | -827,92 | -446,85 | -423,51 | -465,36 | -110 635,97 | 15 423,75 | -19 443,45 | 78 564,33 | 10 550,64 | 13 042,37 | -15 886,11 | 14 493,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -568 | -498 | -729 | -872 | -999 | -1 107 | -1 037 | -1 129 | -2 755 | -2 939 | -3 211 | -3 411 | -2 093 | -3 830 | -3 672 | -3 640 | -3 559 | -1 961 | -2 158 | -2 104 |
| Zmiana (%) | -12,29 | 46,38 | 19,61 | 14,55 | 10,77 | -6,26 | 8,83 | 144,03 | 6,66 | 9,27 | 6,22 | -38,65 | 83,01 | -4,11 | -0,86 | -2,25 | -44,89 | 10,03 | -2,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 591,11 | -1 248,97 | 16 340,24 | -1 213,17 | -492,01 | -331,42 | -225,34 | -294,58 | 1 272,94 | 774,26 | 728,11 | 794,93 | 108 145,01 | -25 790,19 | 31 776,69 | -114 121,03 | -15 551,46 | -10 127,20 | 14 134,83 | -14 067,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 | -338 | -329 | -269 | -399 | -426 | -481 | -477 | 747 | 863 | 902 | 985 | -50 | 1 554 | 1 414 | 1 137 | 1 167 | -545 | -283 | -49 |
| Zmiana (%) | 271,57 | -2,90 | -18,20 | 48,39 | 6,85 | 12,85 | -0,81 | -256,57 | 15,58 | 4,54 | 9,17 | -105,09 | -3 199,95 | -9,04 | -19,54 | 2,62 | -146,70 | -48,16 | -82,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -255,08 | -848,31 | 7 361,71 | -373,78 | -196,38 | -127,60 | -104,44 | -124,45 | -345,01 | -227,41 | -204,60 | -229,56 | 2 590,96 | 10 466,44 | -12 233,24 | 35 656,71 | 5 100,83 | -2 815,17 | 1 851,28 | -326,08 |
| Przepływy pieniężne | 36 | 40 | -4 | 72 | 203 | 334 | 460 | 383 | -216 | -380 | -441 | -429 | -2 | 15 | -12 | 3 | 23 | 19 | -15 | 15 |
| Zmiana (%) | 11,73 | -111,19 | -1 711,02 | 182,44 | 64,44 | 37,88 | -16,75 | -156,47 | 75,35 | 16,20 | -2,71 | -99,55 | -867,39 | -177,82 | -127,60 | 617,34 | -15,38 | -178,83 | -197,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
