7GL Analiza finansowa akcji - Alphawave IP Group plc (DB) Stock

Przegląd

Alphawave IP Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w branży półprzewodników, specjalizując się w technologii szybkiej łączności dla urządzeń elektronicznych. Firma koncentruje się na projektowaniu i licencjonowaniu wysokowydajnych, wielostandardowych rozwiązań komunikacyjnych IP, które mają kluczowe znaczenie dla tworzenia zaawansowanego sprzętu komunikacyjnego w różnych sektorach, takich jak centra danych, sieci 5G i sztuczna inteligencja. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie krzemowych produktów IP, które obsługują transmisję danych z bardzo dużą szybkością i są skalowalne w przypadku wielu półprzewodników. Model biznesowy Alphawave kładzie nacisk nie tylko na tworzenie, ale także dostosowywanie i rozwijanie swojej oferty IP, aby sprostać rygorystycznym i szybko zmieniającym się wymaganiom globalnych rynków technologicznych, wspierając solidną infrastrukturę łączności cyfrowej na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to 307,59. MM.
dochód operacyjny dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -34,61. MM.
dochód netto dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -42,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	307,59	-34,61	-42,52
2024-09-30	266,56	-45,10	-62,29
2024-06-30	225,52	-55,59	-82,07
2024-03-31	273,62	-35,57	-66,54
2023-12-31	321,72	-15,54	-51,00
2023-09-30	318,60	-5,15	-38,62
2023-06-30	315,48	5,23	-26,23
2023-03-31	250,44	11,50	-13,66
2022-12-31	185,41	17,76	-1,09
2022-09-30	152,43	37,83	12,25
2022-06-30	119,45	57,90	25,58
2022-03-31	104,69	56,51	17,51
2021-12-31	89,93	55,12	9,43
2021-09-30	69,49	39,57	8,73
2021-06-30	49,05	24,02	8,04
2021-03-31	41,00	21,70	10,12
2020-12-31	32,95	19,37	12,21

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to 10,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -74,77. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to 143,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	10,20	-74,77	143,69
2024-09-30	50,11	-86,87	58,72
2024-06-30	99,56	-108,50	-26,25
2024-03-31	57,69	-100,57	-19,13
2023-12-31	6,30	-83,09	-12,01
2023-09-30	-34,04	-267,21	97,84
2023-06-30	-74,38	-451,32	207,69
2023-03-31	-46,65	-439,12	206,82
2022-12-31	-18,91	-426,92	205,96
2022-09-30	8,57	-233,58	101,19
2022-06-30	36,05	-40,24	-3,59
2022-03-31	27,47	-32,23	255,57
2021-12-31	18,89	-24,21	514,73
2021-09-30	14,66	-12,74	514,94
2021-06-30	10,42	-1,27	515,16
2021-03-31	10,37	-0,77	256,40
2020-12-31	10,31	-0,27	-2,37

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.
ikra dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zdechlak dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,07.
okroiczny dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,09	-0,09	-0,12	-0,07	0,15
2024-09-30	-0,09	-0,13	-0,12	-0,07	0,15
2024-06-30	-0,06	-0,14	-0,07	-0,12	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,04	-0,09	-0,06	-0,28	-0,04
2023-09-30	-0,06	-0,06	-0,04	-0,45	-0,09
2023-06-30	0,01	-0,06	-0,04	-0,46	-0,09
2023-03-31		0,00	0,00	-0,64
2022-12-31	0,05	0,03	0,04	-0,39	0,03
2022-09-30	0,05	0,03	0,04	-0,39	0,03
2022-06-30	0,02	0,05	0,05	-0,13	0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,23	0,53	0,02	0,91	0,03
2021-09-30	0,25	0,56	0,02	0,93	0,03
2021-06-30	0,82	2,92	0,02	0,97	0,03
2021-03-31	0,86	3,06	0,02	0,49	0,02
2020-12-31	0,86	3,05	0,39	0,34	0,46

Gross Margins

marża brutto dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,55.
marża netto dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,36.
marża operacyjna dla Alphawave IP Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,55	-0,36	-0,25
2024-09-30	0,55	-0,36	-0,25
2024-06-30	0,51	-0,16	-0,05
2024-03-31	0,48	-0,10	-0,01
2023-12-31	0,50	-0,13	-0,02
2023-09-30	0,48	-0,10	-0,01
2023-06-30	0,68	-0,10	-0,01
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,95	0,11	0,27
2022-09-30	0,95	0,11	0,27
2022-06-30	0,94	0,21	0,48
2022-03-31		0,00	0,54
2021-12-31	0,94	0,10	0,61
2021-09-30	0,94	0,14	0,57
2021-06-30	0,94	0,23	0,46
2021-03-31	0,94	0,28	0,49
2020-12-31	0,94	0,37	0,59