7EVB Analiza finansowa akcji - Eolus Aktiebolag (publ) (DB) Stock

Przegląd

Eolus Vind AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w sektorze energii odnawialnej, skupiającym się przede wszystkim na rozwoju, sprzedaży i zarządzaniu projektami dotyczącymi energetyki wiatrowej. Założona w 1990 roku firma rozwinęła się i stała się jednym z wiodących deweloperów energetyki wiatrowej w regionie nordyckim. Eolus Vind zajmuje się całym spektrum działań, od planowania projektu i budowy po późniejszą eksploatację i konserwację turbiny. Wśród jej kluczowych projektów wyróżnia się budowa i eksploatacja różnych farm wiatrowych w Szwecji, które wspólnie znacząco przyczyniają się do zwiększenia mocy regionu w zakresie energii odnawialnej. Wykorzystując swoje rozległe doświadczenie w produkcji energii odnawialnej, Eolus Vind w dalszym ciągu poszerza swoją obecność na innych rynkach, kładąc nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój w rozwiązaniach z zakresu energii wiatrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 2 839,00. MM.
dochód operacyjny dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 516,00. MM.
dochód netto dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 277,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 839,00	516,00	277,00
2024-12-31	885,00	324,00	155,00
2024-09-30	375,00	32,00	-90,00
2024-06-30	478,00	233,00	84,00
2024-03-31	2 166,00	777,00	556,00
2023-12-31	2 394,00	794,00	573,00
2023-09-30	2 512,00	644,00	544,00
2023-06-30	2 496,00	535,00	438,00
2023-03-31	2 202,00	251,00	118,00
2022-12-31	2 357,00	103,00	-5,00
2022-09-30	2 999,00	71,00	-52,00
2022-06-30	3 579,00	79,00	-37,00
2022-03-31	2 805,00	-154,00	-140,00
2021-12-31	2 614,00	-2,00	-19,00
2021-09-30	2 524,20	149,15	136,95
2021-06-30	2 216,88	195,24	171,41
2021-03-31	1 952,79	274,44	195,29
2020-12-31	1 851,75	158,25	148,50
2020-08-31	1 391,13	131,53	168,24
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	6,22
2024-09-30	-3,61	-3,61
2024-06-30	3,37	3,37
2024-03-31	22,32	22,32
2023-12-31	23,01
2023-09-30	21,84	21,84
2023-06-30	17,59	17,59
2023-03-31	4,74	4,74
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-2,09	-2,09
2022-06-30	-1,49	-1,49
2022-03-31	-5,62	-5,62
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	5,50	5,50
2021-06-30	6,88	6,88
2021-03-31	7,84	7,84
2020-12-31	5,96	5,96
2020-08-31	6,75
2020-05-31	8,69	8,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to -405,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 2,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to -101,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-405,00	2,00	-101,00
2024-12-31	-1 796,00	1,00	1 571,00
2024-09-30	-1 946,00	1,00	1 379,00
2024-06-30	-1 273,00	0,00	443,00
2024-03-31	104,00	-1,00	140,00
2023-12-31	-152,00	41,00	116,00
2023-09-30	117,00	42,00	103,00
2023-06-30	281,00	38,00	94,00
2023-03-31	-263,00	8,00	43,00
2022-12-31	-191,00	-33,00	153,00
2022-09-30	-434,00	-34,00	441,00
2022-06-30	-261,00	-31,00	439,00
2022-03-31	-210,00	-2,00	198,00
2021-12-31	-97,00	-3,00	32,00
2021-09-30	66,38	-3,02	-416,43
2021-06-30	186,37	16,38	-409,43
2021-03-31	-97,16	2,25	141,78
2020-12-31	-362,25	3,00	54,75
2020-08-31	-370,66	4,32	72,91
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,17.
roic dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to -0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,17	0,04	-0,05	-0,43
2024-12-31	-0,03	0,10	-0,03	-0,16	-0,56
2024-09-30	0,03	-0,06	0,03	-0,31	-0,47
2024-06-30	0,28	0,54	0,21	0,09	0,04
2024-03-31	0,30	0,55	0,25	0,00	-0,07
2023-12-31	0,29	0,54	0,24	0,12	0,05
2023-09-30	0,24	0,44	0,23	0,22	0,15
2023-06-30	0,06	0,44	0,23	0,22	0,15
2023-03-31	-0,00	0,10	0,09	-0,15	-0,19
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,00	-0,32
2022-09-30	-0,02	-0,05	-0,04	-0,00	-0,32
2022-06-30	-0,08	-0,04	-0,03	0,12	-0,19
2022-03-31	-0,01	-0,14	-0,10	-0,01	-0,15
2021-12-31	0,08	-0,02	-0,01	-0,05	0,06
2021-09-30	0,07	0,14	0,12	-0,29	0,16
2021-06-30	0,08	0,17	0,15	-0,18	0,16
2021-03-31	0,10	0,20	0,13	0,03	-0,07
2020-12-31	0,07	0,14	0,10	-0,22	-0,25
2020-08-31	0,08	0,19	0,15	-0,26	-0,32
2020-05-31	0,12	0,26	0,19	0,13	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,77.
marża netto dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Eolus Aktiebolag (publ) od 31 marca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,77	0,18	0,30
2024-12-31	0,99	-0,32	-0,18
2024-09-30	1,20	0,22	0,41
2024-06-30	0,49	0,27	0,34
2024-03-31	0,44	0,25	0,33
2023-12-31	0,38	0,22	0,28
2023-09-30	0,33	0,18	0,22
2023-06-30	0,22	0,18	0,22
2023-03-31	0,13	0,05	0,11
2022-12-31	0,08	-0,02	0,02
2022-09-30	0,07	-0,02	0,02
2022-06-30	0,00	-0,01	0,02
2022-03-31	0,05	-0,05	-0,06
2021-12-31	0,11	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,14	0,05	0,07
2021-06-30	0,14	0,08	0,09
2021-03-31	0,17	0,10	0,13
2020-12-31	0,14	0,08	0,10
2020-08-31	0,19	0,12	0,09
2020-05-31	0,13	0,10	0,10