Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eolus Aktiebolag (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 186 | 66 | -97 | -210 | -261 | -434 | -191 | -263 | 281 | 117 | -152 | 104 | -1 274 | -1 947 | -1 796 | -405 | -213 | 563 | 1 783 | 797 |
| Zmiana (%) | -64,38 | -246,13 | 116,49 | 24,29 | 66,28 | -55,99 | 37,70 | -206,84 | -58,36 | -229,91 | -168,42 | -1 325,00 | 52,83 | -7,76 | -77,45 | -47,41 | -364,32 | 216,70 | -55,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,53 | -18,88 | 146,97 | 1 909,09 | -160,12 | 14 466,67 | 335,09 | 131,50 | 67,06 | 45,53 | -2 171,43 | 41,77 | 155,18 | 350,81 | 820,09 | 77,14 | 56,95 | -151,75 | 887,06 | 99,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | -3 | -3 | -2 | -31 | -34 | -33 | 8 | 38 | 42 | 41 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 44 | 44 |
| Zmiana (%) | -118,46 | -0,76 | -33,33 | 1 450,00 | 9,68 | -2,94 | -124,24 | 375,00 | 10,53 | -2,38 | -102,44 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 633,33 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,87 | 0,86 | 4,55 | 18,18 | -19,02 | 1 133,33 | 57,89 | -4,00 | 9,07 | 16,34 | 585,71 | -0,40 | 0,12 | -0,00 | -0,46 | -0,38 | -0,53 | -1,62 | 21,89 | 5,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -409 | -416 | 32 | 198 | 439 | 441 | 153 | 43 | 94 | 103 | 116 | 140 | 455 | 1 391 | 1 571 | -101 | -139 | -918 | -1 601 | -56 |
| Zmiana (%) | 1,71 | -107,68 | 518,75 | 121,72 | 0,46 | -65,31 | -71,90 | 118,60 | 9,57 | 12,62 | 20,69 | 225,00 | 205,71 | 12,94 | -106,43 | 37,62 | 560,43 | 74,40 | -96,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,68 | 118,46 | -48,48 | -1 800,00 | 269,33 | -14 700,00 | -268,42 | -21,50 | 22,43 | 40,08 | 1 657,14 | 56,22 | -55,42 | -250,63 | -717,35 | 19,24 | 37,17 | 247,44 | -796,52 | -7,00 |
| Przepływy pieniężne | -208 | -352 | -66 | -11 | 163 | -3 | -57 | -200 | 419 | 257 | 7 | 249 | -821 | -555 | -219 | -525 | -374 | -371 | 201 | 800 |
| Zmiana (%) | 68,87 | -81,23 | -83,33 | -1 581,82 | -101,84 | 1 800,00 | 250,88 | -309,50 | -38,66 | -97,28 | 3 457,14 | -429,72 | -32,40 | -60,54 | 139,73 | -28,76 | -0,80 | -154,18 | 298,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
