7CA Analiza finansowa akcji - Camurus AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Camurus AB to szwedzka firma biotechnologiczna specjalizująca się w opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych i długo działających leków stosowanych w leczeniu poważnych chorób przewlekłych, takich jak uzależnienie od opioidów, ból, nowotwory i zaburzenia endokrynologiczne. Wykorzystując swoją zastrzeżoną platformę dostarczania leków FluidCrystal®, Camurus koncentruje się na tworzeniu produktów o zwiększonej skuteczności i zmniejszonych skutkach ubocznych. Znaczącym projektem w ich portfolio jest Buvidal®, długo działający lek w formie zastrzyków w leczeniu uzależnienia od opioidów, który uzyskał zgodę na rynek w różnych krajach, w tym w Europie i Australii. Lek ten stanowi poważny postęp w medycynie uzależnień, zapewniając pacjentom nowatorską, długo działającą opcję terapii, która zmniejsza obciążenie związane z codziennym dawkowaniem. Zaangażowanie firmy Camurus polega na poprawie wyników terapeutycznych i wygody pacjenta, co napędza badania w celu rozszerzenia ich na inne obszary terapeutyczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 266,57. MM.
dochód operacyjny dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 833,29. MM.
dochód netto dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 718,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 266,57	833,29	718,37
2025-03-31	2 035,94	623,85	547,78
2024-12-31	1 867,58	463,63	428,39
2024-09-30	1 689,02	282,07	266,21
2024-06-30	1 593,40	244,28	223,25
2024-03-31	1 822,80	537,74	450,48
2023-12-31	1 716,85	533,41	431,44
2023-09-30	1 610,30	572,63	459,71
2023-03-31	1 020,10	140,81	115,13
2022-12-31	956,34	71,26	55,55
2022-09-30	871,12	33,14	28,47
2022-06-30	783,74	-14,53	-12,70
2022-03-31	694,95	-81,23	-69,32
2021-12-31	600,57	-112,36	-90,45
2021-09-30	523,35	-175,35	-141,90
2021-06-30	469,62	-192,44	-156,02
2021-03-31	412,60	-155,97	-127,59
2020-12-31	336,00	-206,57	-167,26
2020-09-30	265,45	-212,12	-173,65
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,39	7,20
2024-09-30	4,65	4,51
2024-06-30
2024-03-31	8,05	7,78
2023-12-31	7,78	7,50
2023-09-30	8,29	8,00
2023-03-31	2,09	2,00
2022-12-31	1,01	0,97
2022-09-30	0,52	0,50
2022-06-30	-0,23	-0,24
2022-03-31	-1,27	-1,27
2021-12-31	-1,66	-1,66
2021-09-30	-2,62	-2,62
2021-06-30	-2,89	-2,89
2021-03-31	-2,39	-2,40
2020-12-31	-3,18	-3,18
2020-09-30	-3,38	-3,38
2020-06-30	-4,41	-4,42
2020-03-31	-5,80	-5,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 706,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -87,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 173,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	706,33	-87,37	173,77
2025-03-31	429,30	-61,88	248,32
2024-12-31	387,99	-29,37	1 300,67
2024-09-30	314,75	-11,87	1 296,53
2024-06-30	650,78	-7,29	1 270,96
2024-03-31	618,93	-9,89	1 077,27
2023-12-31	606,88	-10,13	28,76
2023-09-30	621,97	-8,04	18,66
2023-03-31	133,00	4,72	43,85
2022-12-31	101,20	5,38	43,70
2022-09-30	18,33	2,79	69,11
2022-06-30	-39,39	-4,76	47,48
2022-03-31	-90,25	-5,81	69,63
2021-12-31	-143,43	-4,94	98,90
2021-09-30	-178,53	-3,52	133,57
2021-06-30	-208,83	-3,63	415,37
2021-03-31	-233,80	-3,02	375,81
2020-12-31	-238,83	-3,33	347,85
2020-09-30	-270,24	-13,23	567,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,21	0,15	0,17	0,12
2025-03-31	0,14	0,21	0,13	0,50	0,12
2024-12-31	0,14	0,29	0,09	0,51	0,10
2024-09-30	0,14	0,18	0,17	0,63	0,23
2024-06-30	0,33	0,42	0,17	0,63	0,23
2024-03-31	0,33	0,43	0,28	0,41	0,40
2023-12-31	0,37	0,47	0,30	0,42	0,41
2023-09-30	0,36	0,46	0,29	0,16	0,14
2023-03-31	0,05	0,13	0,11	0,17	0,12
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	0,09	0,02
2022-09-30	-0,01	0,03	0,03	0,09	0,02
2022-06-30	-0,07	-0,02	-0,01	0,01	-0,04
2022-03-31	-0,09	-0,11	-0,08	-0,03	-0,10
2021-12-31	-0,14	-0,11	-0,10	-0,06	-0,21
2021-09-30	-0,14	-0,17	-0,17	-0,06	-0,25
2021-06-30	-0,22	-0,28	-0,19	0,24	-0,25
2021-03-31	-0,17	-0,22	-0,15	0,16	-0,27
2020-12-31	-0,22	-0,26	-0,19	0,12	-0,27
2020-09-30	-0,31	-0,42	-0,20	0,33	-0,32
2020-06-30	-0,35	-0,45	-0,38	-0,11	-0,56
2020-03-31	-0,40	-0,51	-0,48	-0,19	-0,64

Gross Margins

marża brutto dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Camurus AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,27	0,31
2025-03-31	0,93	0,23	0,25
2024-12-31	0,92	0,16	0,17
2024-09-30	0,93	0,25	0,30
2024-06-30	0,93	0,25	0,30
2024-03-31	0,93	0,25	0,31
2023-12-31	0,93	0,29	0,36
2023-09-30	0,93	0,28	0,35
2023-03-31	0,89	0,11	0,14
2022-12-31	0,88	0,03	0,03
2022-09-30	0,87	0,03	0,03
2022-06-30	0,86	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,86	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,87	-0,15	-0,18
2021-09-30	0,87	-0,27	-0,34
2021-06-30	0,87	-0,33	-0,41
2021-03-31	0,90	-0,31	-0,38
2020-12-31	0,89	-0,50	-0,61
2020-09-30	0,86	-0,65	-0,80
2020-06-30	0,85	-1,05	-1,30
2020-03-31	0,79	-2,08	-2,58