Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Camurus AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -209 | -179 | -143 | -90 | -39 | 18 | 101 | 133 | 622 | 607 | 619 | 651 | 315 | 388 | 429 | 706 | 717 | 869 | 954 |
| Zmiana (%) | -14,51 | -19,66 | -37,08 | -56,36 | -146,55 | 451,97 | 31,42 | 367,66 | -2,43 | 1,99 | 5,15 | -51,64 | 23,27 | 10,65 | 64,53 | 1,53 | 21,22 | 9,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,47 | 362,48 | 285,61 | 322,65 | -631,42 | 19,70 | 65,73 | 71,51 | 98,05 | 97,21 | 36,67 | 34,02 | 19,70 | 23,33 | 71,06 | 90,52 | 93,93 | 99,55 | 95,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | 3 | 5 | 5 | -8 | -10 | -10 | -7 | -12 | -29 | -62 | -87 | -113 | -139 | -144 |
| Zmiana (%) | -2,89 | 40,23 | 17,60 | -18,10 | -158,60 | 92,90 | -12,36 | -270,51 | 25,91 | -2,30 | -26,30 | 62,77 | 147,46 | 110,69 | 41,18 | 28,90 | 23,00 | 3,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,82 | 7,16 | 9,84 | 20,78 | -76,32 | 3,00 | 3,50 | 2,54 | -1,27 | -1,62 | -0,59 | -0,38 | -0,74 | -1,77 | -10,24 | -11,20 | -14,75 | -15,86 | -14,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 415 | 134 | 99 | 70 | 47 | 69 | 44 | 44 | 19 | 29 | 1 077 | 1 271 | 1 297 | 1 301 | 248 | 174 | 171 | 158 | 186 |
| Zmiana (%) | -67,84 | -25,95 | -29,60 | -31,81 | 45,55 | -36,76 | 0,33 | -57,44 | 54,13 | 3 645,33 | 17,98 | 2,01 | 0,32 | -80,91 | -30,02 | -1,80 | -7,23 | 17,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,80 | -271,19 | -196,95 | -248,92 | 761,17 | 74,26 | 28,39 | 23,58 | 2,94 | 4,61 | 63,82 | 66,44 | 81,16 | 78,22 | 41,10 | 22,27 | 22,35 | 18,13 | 18,61 |
| Przepływy pieniężne | 200 | -49 | -50 | -28 | 6 | 93 | 154 | 186 | 634 | 624 | 1 688 | 1 913 | 1 597 | 1 663 | 604 | 780 | 763 | 873 | 998 |
| Zmiana (%) | -124,64 | 1,96 | -44,30 | -122,30 | 1 391,89 | 65,44 | 20,79 | 241,07 | -1,58 | 170,39 | 13,33 | -16,50 | 4,10 | -63,67 | 29,15 | -2,16 | 14,39 | 14,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
