7AA Analiza finansowa akcji - Aperam S.A. (DB) Stock

Przegląd

Aperam SA, wcześniej znana jako ArcelorMittal Steel, to luksemburski producent stali nierdzewnej. Firma specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i przetwarzaniu wyrobów ze stali nierdzewnej i stali specjalnych. Aperam działa globalnie i obsługuje różne branże, m.in. motoryzacyjną, budowlaną, AGD czy gastronomię.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 6 276,00. MM.
dochód operacyjny dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 108,00. MM.
dochód netto dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 192,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 276,00	108,00	192,00
2025-03-31	6 256,00	116,00	232,00
2024-12-31	6 255,00	88,00	231,00
2024-09-30	6 335,00	6,00	289,00
2024-06-30	6 305,00	-79,00	68,00
2024-03-31	6 373,00	-44,00	52,00
2023-12-31	6 592,00	40,00	203,00
2023-09-30	6 657,00	160,00	133,00
2023-06-30	7 012,00	431,00	296,00
2023-03-31	7 767,00	637,00	570,00
2022-12-31	8 156,00	923,00	625,00
2022-09-30	7 936,00	1 174,00	1 063,00
2022-06-30	7 375,00	1 171,00	1 143,00
2022-03-31	6 190,00	1 098,00	1 039,00
2021-12-31	5 102,00	919,00	968,00
2021-09-30	4 622,00	726,00	631,00
2021-06-30	4 206,00	529,00	454,00
2021-03-31	3 752,00	306,00	262,00
2020-12-31	3 624,00	200,00	175,00
2020-09-30	3 708,00	118,00	103,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,20	3,17
2024-09-30	4,00	3,96
2024-06-30	0,94	0,94
2024-03-31	0,72	0,71
2023-12-31	2,81	2,79
2023-09-30	1,84	1,83
2023-06-30	4,06	4,04
2023-03-31	7,73	7,71
2022-12-31	8,33	8,29
2022-09-30	13,90	13,83
2022-06-30	14,73	14,66
2022-03-31	13,21	13,14
2021-12-31	12,22	12,16
2021-09-30	7,91	7,89
2021-06-30	5,68	5,66
2021-03-31	3,28	3,28
2020-12-31	2,19	2,19
2020-09-30	1,29	1,29
2020-06-30	1,45	1,46
2020-03-31	1,89	1,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 296,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to -558,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 233,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	296,00	-558,00	233,00
2025-03-31	236,00	-544,00	296,00
2024-12-31	280,00	-155,00	-336,00
2024-09-30	426,00	-230,00	-246,00
2024-06-30	345,00	-293,00	-164,00
2024-03-31	272,00	-330,00	-147,00
2023-12-31	471,00	-303,00	-152,00
2023-09-30	362,00	-342,00	-182,00
2023-06-30	677,00	-313,00	-414,00
2023-03-31	837,00	-304,00	-527,00
2022-12-31	642,00	-297,00	-419,00
2022-09-30	652,00	-244,00	-320,00
2022-06-30	495,00	-206,00	-224,00
2022-03-31	387,00	-181,00	-144,00
2021-12-31	550,00	-183,00	-197,00
2021-09-30	437,00	-114,00	-298,00
2021-06-30	404,00	-116,00	-137,00
2021-03-31	346,00	-111,00	-150,00
2020-12-31	303,00	-108,00	-185,00
2020-09-30	359,00	-112,00	-241,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 8,59.
p/książka dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,59	0,60	0,71
2025-03-31	9,42	0,65	0,74
2024-12-31	6,21	0,53	0,60
2024-09-30	28,60	0,60	0,69
2024-06-30	34,54	0,53	0,72
2024-03-31	10,77	0,63	0,85
2023-12-31	14,04	0,55	0,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,25	1,07	1,50
2021-12-31	5,92	1,50	1,81
2021-09-30	8,44	1,57	1,91
2021-06-30	4,49	0,83	1,28
2021-03-31	7,79	0,91	1,45
2020-12-31	11,66	0,93	1,50
2020-09-30	19,84	0,98	1,23
2020-06-30	17,57	0,97	1,68
2020-03-31	13,41	0,91	1,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,08
2024-12-31	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,05	0,16
2024-06-30	-0,03	0,23
2024-03-31	0,04	0,23
2023-12-31	0,05	0,27
2023-09-30	0,13	0,31
2023-06-30	0,25	0,32
2023-03-31	0,25	0,24
2022-12-31	0,43	0,26
2022-09-30	0,59	0,33
2022-06-30	0,39	0,21
2022-03-31	0,29	0,14
2021-12-31	0,21	0,11
2021-09-30	0,15	0,08
2021-06-30	0,29	0,16
2021-03-31	0,17	0,13
2020-12-31	0,11	0,12
2020-09-30	0,06	0,11
2020-06-30	0,07	0,11
2020-03-31	0,08	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,05
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,06	0,07
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,08	0,02	-0,04	0,08
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,06
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,08
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,16
2023-06-30	0,08	0,09	0,07	-0,01	0,15
2023-03-31	0,12	0,18	0,12	-0,00	0,18
2022-12-31	0,30	0,43	0,24	0,02	0,14
2022-09-30	0,32	0,43	0,24	0,02	0,15
2022-06-30	0,23	0,47	0,25	0,01	0,11
2022-03-31	0,29	0,46	0,24	0,02	0,09
2021-12-31	0,19	0,44	0,28	0,05	0,15
2021-09-30	0,20	0,30	0,22	0,01	0,14
2021-06-30	0,12	0,22	0,16	0,05	0,14
2021-03-31	0,08	0,12	0,10	0,03	0,13
2020-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,14
2020-06-30	0,03	0,05	0,05	0,03	0,14
2020-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża netto dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Aperam S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,07	0,04	0,02
2025-03-31	0,06	0,04	0,02
2024-12-31	0,05	0,05	0,00
2024-09-30	0,04	0,01	-0,01
2024-06-30	0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	0,05	0,03	0,02
2023-12-31	0,06	0,02	0,02
2023-09-30	0,10	0,04	0,05
2023-06-30	0,12	0,04	0,05
2023-03-31	0,14	0,07	0,09
2022-12-31	0,18	0,13	0,15
2022-09-30	0,19	0,13	0,15
2022-06-30	0,21	0,15	0,16
2022-03-31	0,21	0,17	0,18
2021-12-31	0,19	0,19	0,18
2021-09-30	0,17	0,14	0,16
2021-06-30	0,17	0,11	0,13
2021-03-31	0,13	0,07	0,08
2020-12-31	0,08	0,05	0,04
2020-09-30	0,08	0,03	0,03
2020-06-30	0,08	0,03	0,03
2020-03-31	0,09	0,04	0,04