Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aperam S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 404 | 437 | 550 | 387 | 495 | 652 | 642 | 837 | 677 | 362 | 471 | 272 | 345 | 426 | 280 | 236 | 296 | 430 | 422 | 516 |
| Zmiana (%) | 8,17 | 25,86 | -29,64 | 27,91 | 31,72 | -1,53 | 30,37 | -19,12 | -46,53 | 30,11 | -42,25 | 26,84 | 23,48 | -34,27 | -15,71 | 25,42 | 45,27 | -1,86 | 22,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 262,34 | 1 748,00 | 331,33 | 466,27 | 727,94 | 603,70 | -958,21 | -10 462,50 | -1 208,93 | -198,90 | -3 364,29 | -115,74 | -230,00 | -495,35 | -123,35 | -1 072,73 | -740,00 | 355,37 | 387,16 | 992,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -116 | -114 | -183 | -181 | -206 | -244 | -297 | -304 | -313 | -342 | -303 | -330 | -293 | -230 | -155 | -544 | -558 | -563 | -589 | -153 |
| Zmiana (%) | -1,72 | 60,53 | -1,09 | 13,81 | 18,45 | 21,72 | 2,36 | 2,96 | 9,27 | -11,40 | 8,91 | -11,21 | -21,50 | -32,61 | 250,97 | 2,57 | 0,90 | 4,62 | -74,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,32 | -456,00 | -110,24 | -218,07 | -302,94 | -225,93 | 443,28 | 3 800,00 | 558,93 | 187,91 | 2 164,29 | 140,43 | 195,33 | 267,44 | 68,28 | 2 472,73 | 1 395,00 | -465,29 | -540,37 | -294,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -137 | -298 | -197 | -144 | -224 | -320 | -419 | -527 | -414 | -182 | -152 | -147 | -164 | -246 | -336 | 296 | 233 | 259 | 279 | -309 |
| Zmiana (%) | 117,52 | -33,89 | -26,90 | 55,56 | 42,86 | 30,94 | 25,78 | -21,44 | -56,04 | -16,48 | -3,29 | 11,56 | 50,00 | 36,59 | -188,10 | -21,28 | 11,16 | 7,72 | -210,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,96 | -1 192,00 | -118,67 | -173,49 | -329,41 | -296,30 | 625,37 | 6 587,50 | 739,29 | 100,00 | 1 085,71 | 62,55 | 109,33 | 286,05 | 148,02 | -1 345,45 | -582,50 | 214,05 | 255,96 | -594,23 |
| Przepływy pieniężne | 154 | 25 | 166 | 83 | 68 | 108 | -67 | -8 | -56 | -182 | -14 | -235 | -150 | -86 | -227 | -22 | -40 | 121 | 109 | 52 |
| Zmiana (%) | -83,77 | 564,00 | -50,00 | -18,07 | 58,82 | -162,04 | -88,06 | 600,00 | 225,00 | -92,31 | 1 578,57 | -36,17 | -42,67 | 163,95 | -90,31 | 81,82 | -402,50 | -9,92 | -52,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
