6MN Analiza finansowa akcji - Maruha Nichiro Corporation (DB) Stock

Przegląd

Maruha Niciro Corporation z siedzibą w Japonii jest wybitnym liderem w branży owoców morza, znanym z globalnej działalności w zakresie rybołówstwa, akwakultury i przetworzonych produktów z owoców morza. Firma stworzyła zdywersyfikowaną ofertę, która wykracza poza owoce morza i obejmuje rozwiązania logistyczne i magazynowe, kładąc nacisk na zrównoważone praktyki i innowacje. Kluczowe projekty obejmują postęp w technologii akwakultury, zwłaszcza w hodowli i uprawie tuńczyka błękitnopłetwego, a także rozwój funkcjonalnych produktów spożywczych o wysokiej wartości dodanej. Inicjatywy strategiczne Maruha Niciro skupiają się w dużej mierze na zrównoważonym rozwoju środowiska i zarządzaniu zasobami, aby zapewnić odporność i zgodność ze światowymi standardami branży owoców morza, pozycjonując firmę jako kluczowego gracza na rynku międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 085 300,00. MM.
dochód operacyjny dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 32 153,00. MM.
dochód netto dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 23 223,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 085 300,00	32 153,00	23 223,00
2025-03-31	1 078 631,00	30 382,00	23 264,00
2024-12-31	1 071 429,00	29 011,00	21 657,00
2024-09-30	1 055 452,00	25 848,00	23 769,00
2024-06-30	1 036 680,00	26 506,00	20 741,00
2024-03-31	1 030 674,00	26 534,00	20 853,00
2023-12-31	1 026 782,00	27 544,00	22 527,00
2023-09-30	1 042 571,00	29 958,00	16 361,00
2023-06-30	1 038 760,00	28 950,00	17 573,00
2023-03-31	1 020 456,00	29 134,00	18 596,00
2022-12-31	986 500,00	28 393,00	19 230,00
2022-09-30	939 723,00	27 292,00	20 580,00
2022-06-30	896 784,00	25 391,00	19 528,00
2022-03-31	866 702,00	23 820,00	16 898,00
2021-12-31	859 731,00	21 337,00	14 420,00
2021-09-30	859 029,00	18 280,00	11 571,00
2021-06-30	863 065,00	18 182,00	8 237,00
2021-03-31	862 585,00	16 209,00	5 778,00
2020-12-31	870 890,00	18 290,00	7 135,00
2020-09-30	873 973,00	17 574,00	8 077,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	429,98	429,98
2024-09-30	471,83	471,83
2024-06-30	411,55	411,55
2024-03-31	413,60
2023-12-31	446,51	446,51
2023-09-30	324,13	324,13
2023-06-30	347,06	347,06
2023-03-31	363,67
2022-12-31	372,21	372,21
2022-09-30	394,30	394,30
2022-06-30	371,40	371,40
2022-03-31	321,12
2021-12-31	274,03	274,03
2021-09-30	219,89	219,89
2021-06-30	156,53	156,53
2021-03-31	109,80
2020-12-31	135,58	135,58
2020-09-30	153,48	153,48
2020-06-30	217,20	217,20
2020-03-31	238,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	39 179,00	-1 886,00	-29 352,00
2024-12-31
2024-09-30	53 669,00	-10 216,00	-36 154,00
2024-06-30
2024-03-31	53 604,00	-18 927,00	-32 943,00
2023-12-31
2023-09-30	39 321,00	-11 432,00	-20 785,00
2023-06-30
2023-03-31	-24,00	-23 860,00	30 288,00
2022-12-31
2022-09-30	-17 195,00	-21 503,00	32 360,00
2022-06-30
2022-03-31	19 249,00	-10 258,00	-17 200,00
2021-12-31
2021-09-30	32 709,00	-5 341,00	-21 864,00
2021-06-30
2021-03-31	33 361,00	-11 996,00	-10 812,00
2020-12-31
2020-09-30	36 573,00	-24 620,00	-5 704,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,07
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,10
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,10
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,07
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,03	0,02	-0,00
2023-03-31	0,04	0,10	0,03	0,02	-0,00
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	-0,01	-0,03
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,01	-0,03
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,04
2022-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,04
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	0,01	0,07
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,00
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,02	0,08
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,08
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08
2020-06-30	0,02	0,08	0,04	0,03	0,13
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Maruha Nichiro Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,02	0,03
2025-03-31	0,13	0,02	0,03
2024-12-31	0,13	0,02	0,02
2024-09-30	0,13	0,02	0,03
2024-06-30	0,13	0,02	0,03
2024-03-31	0,13	0,02	0,03
2023-12-31	0,13	0,02	0,03
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,13	0,02	0,03
2023-03-31	0,13	0,02	0,03
2022-12-31	0,14	0,02	0,03
2022-09-30	0,14	0,02	0,03
2022-06-30	0,14	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,14	0,02	0,02
2021-09-30	0,14	0,01	0,02
2021-06-30	0,14	0,01	0,02
2021-03-31	0,13	0,01	0,02
2020-12-31	0,13	0,01	0,02
2020-09-30	0,13	0,01	0,02
2020-06-30	0,13	0,01	0,02
2020-03-31	0,13	0,01	0,02