Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Umios Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 709 | 19 249 | -17 195 | -24 | 39 321 | 53 604 | 53 669 | 39 179 | 41 541 | 24 804 |
| Zmiana (%) | -41,15 | -189,33 | -99,86 | -163 937,50 | 36,32 | 0,12 | -27,00 | 6,03 | -40,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 578,51 | -286,19 | 426,89 | -0,27 | 423,31 | 1 512,10 | 572,53 | 340,21 | 446,34 | 550,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 341 | -10 258 | -21 503 | -23 860 | -11 432 | -18 927 | -10 216 | -1 886 | -20 977 | -21 164 |
| Zmiana (%) | 92,06 | 109,62 | 10,96 | -52,09 | 65,56 | -46,02 | -81,54 | 1 012,25 | 0,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -94,46 | 152,51 | 533,84 | -267,22 | -123,07 | -533,91 | -108,98 | -16,38 | -225,39 | -469,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 864 | -17 200 | 32 360 | 30 288 | -20 785 | -32 943 | -36 154 | -29 352 | -11 110 | -808 |
| Zmiana (%) | -21,33 | -288,14 | -6,40 | -168,62 | 58,49 | 9,75 | -18,81 | -62,15 | -92,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -386,70 | 255,72 | -803,38 | 339,21 | -223,76 | -929,28 | -385,68 | -254,88 | -119,37 | -17,92 |
| Przepływy pieniężne | 5 654 | -6 726 | -4 028 | 8 929 | 9 289 | 3 545 | 9 374 | 11 516 | 9 307 | 4 509 |
| Zmiana (%) | -218,96 | -40,11 | -321,67 | 4,03 | -61,84 | 164,43 | 22,85 | -19,18 | -51,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
