64M Analiza finansowa akcji - EXEDY Corporation (DB) Stock

Przegląd

Korporacja EXEDY z siedzibą w Japonii jest czołowym producentem w branży motoryzacyjnej, specjalizującym się w produkcji elementów układów napędowych. Znana szczególnie ze swoich sprzęgieł i przemienników momentu obrotowego, EXEDY dostarcza zarówno na rynek oryginalnego wyposażenia, jak i na rynek części zamiennych do samochodów na całym świecie. Firma, odgrywająca kluczową rolę w swoim wkładzie w sektor motoryzacyjny, odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii układów napędowych, czego dowodem jest zaangażowanie w projekty o wysokich osiągach, takie jak rozwój sprzęgieł do wyścigów Formuły 1. Co więcej, EXEDY poszerza swoją wiedzę technologiczną o rozwój nowych komponentów pojazdów napędzanych energią, co odzwierciedla jej zaangażowanie w innowacje i dostosowanie się do nowoczesnych zmian w kierunku zrównoważonych rozwiązań motoryzacyjnych. To strategiczne położenie ułatwia jej globalny zasięg i przewagę konkurencyjną na zmieniającym się krajobrazie motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 309 564,00. MM.
dochód operacyjny dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 21 846,00. MM.
dochód netto dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 12 744,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	309 564,00	21 846,00	12 744,00
2024-12-31	309 840,00	21 508,00	-8 054,00
2024-09-30	310 942,00	21 756,00	-9 088,00
2024-06-30	310 418,00	18 523,00	-9 092,00
2024-03-31	308 338,00	-15 439,00	-10 023,00
2023-12-31	304 185,00	15 899,00	5 913,00
2023-09-30	298 628,00	15 915,00	6 093,00
2023-06-30	294 559,00	14 435,00	5 657,00
2023-03-31	285 639,00	13 056,00	4 591,00
2022-12-31	285 363,00	14 026,00	10 850,00
2022-09-30	275 948,00	12 894,00	10 417,00
2022-06-30	263 460,00	14 880,00	11 235,00
2022-03-31	261 095,00	17 984,00	12 477,00
2021-12-31	255 233,00	17 701,00	9 433,00
2021-09-30	256 313,00	20 310,00	11 085,00
2021-06-30	251 464,00	18 965,00	10 117,00
2021-03-31	227 420,00	12 943,00	4 983,00
2020-12-31	222 599,00	13 099,00	5 023,00
2020-09-30	224 250,00	12 312,00	4 709,00
2020-06-30	235 473,00	14 123,00	5 406,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-182,34	-182,34
2024-09-30	-198,85	-198,85
2024-06-30	-194,53	-194,53
2024-03-31	-213,43
2023-12-31	125,92	125,92
2023-09-30	129,76	129,76
2023-06-30	120,49	120,49
2023-03-31	97,80
2022-12-31	231,15	231,15
2022-09-30	221,95	221,95
2022-06-30	239,41	239,41
2022-03-31	265,92
2021-12-31	201,07	201,07
2021-09-30	236,31	236,31
2021-06-30	215,70	215,70
2021-03-31	106,25
2020-12-31	107,06	107,06
2020-09-30	99,70	99,70
2020-06-30	113,70	113,70
2020-03-31	198,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 31 495,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -8 724,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -28 720,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	31 495,00	-8 724,00	-28 720,00
2024-12-31	31 292,00	-9 422,00	-10 990,00
2024-09-30	31 873,00	-15 046,00	-28 240,00
2024-06-30	35 725,00	-15 266,00	-19 225,00
2024-03-31	37 609,00	-13 407,00	-11 406,00
2023-12-31	33 319,00	-15 147,00	-11 387,00
2023-09-30	33 002,00	-14 179,00	-11 437,00
2023-06-30	26 380,00	-14 601,00	-8 207,00
2023-03-31	27 224,00	-12 794,00	-11 179,00
2022-12-31	25 680,00	-15 739,00	-12 572,00
2022-09-30	22 810,00	-11 970,00	-10 051,00
2022-06-30	27 488,00	-12 482,00	-12 712,00
2022-03-31	28 434,00	-15 494,00	-10 540,00
2021-12-31	32 428,00	-14 212,00	-12 614,00
2021-09-30	36 282,00	-17 266,00	-11 999,00
2021-06-30	35 737,00	-18 057,00	-10 771,00
2021-03-31	30 105,00	-16 765,00	-8 450,00
2020-12-31	29 604,00	-23 640,00	-8 543,00
2020-09-30	29 392,00	-22 356,00	-8 371,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -0,03.
ikra dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -0,03.
roic dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -0,03.
zdechlak dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,05	0,12
2024-12-31	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	0,13
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,01	0,14
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	0,06	0,14
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,12
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,12
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	0,02	0,09
2023-03-31	0,03	0,02	0,02	0,02	0,10
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,08
2022-09-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,08
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,10
2022-03-31	0,03	0,06	0,05	0,01	0,10
2021-12-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,14
2021-09-30	0,04	0,05	0,04	0,03	0,14
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,15
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,12
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,12
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,14
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,14

Gross Margins

marża brutto dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 0,19.
marża netto dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla EXEDY Corporation od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,19	-0,03	0,07
2024-12-31	0,19	-0,03	0,07
2024-09-30	0,18	-0,03	0,06
2024-06-30	0,17	-0,03	-0,05
2024-03-31	0,17	0,02	0,04
2023-12-31	0,16	0,02	0,05
2023-09-30	0,16	0,02	0,03
2023-06-30	0,16	0,02	0,03
2023-03-31	0,16	0,02	0,03
2022-12-31	0,16	0,04	0,05
2022-09-30	0,17	0,04	0,05
2022-06-30	0,18	0,04	0,06
2022-03-31	0,19	0,05	0,07
2021-12-31	0,20	0,04	0,07
2021-09-30	0,19	0,04	0,08
2021-06-30	0,19	0,04	0,08
2021-03-31	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,17	0,02	0,06
2020-09-30	0,17	0,02	0,05
2020-06-30	0,18	0,02	0,06
2020-03-31	0,19	0,04	0,06