Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EXEDY Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 737 | 36 282 | 32 428 | 28 434 | 27 488 | 22 810 | 25 680 | 27 224 | 26 380 | 33 002 | 33 319 | 37 609 | 35 725 | 31 873 | 31 292 | 31 495 | 35 229 | 38 782 | 41 198 | 40 567 |
| Zmiana (%) | 1,53 | -10,62 | -12,32 | -3,33 | -17,02 | 12,58 | 6,01 | -3,10 | 25,10 | 0,96 | 12,88 | -5,01 | -10,78 | -1,82 | 0,65 | 11,86 | 10,09 | 6,23 | -1,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 468,50 | 465,27 | 473,33 | 740,47 | 534,79 | 582,33 | -2 391,06 | 659,02 | 603,11 | 391,95 | 400,57 | 259,28 | 1 107,07 | -299,53 | 233,73 | -535,36 | 4 539,82 | 271,58 | -2 313,19 | 642,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 057 | -17 266 | -14 212 | -15 494 | -12 482 | -11 970 | -15 739 | -12 794 | -14 601 | -14 179 | -15 147 | -13 407 | -15 266 | -15 046 | -9 422 | -8 724 | -6 115 | -8 055 | -9 249 | -20 093 |
| Zmiana (%) | -4,38 | -17,69 | 9,02 | -19,44 | -4,10 | 31,49 | -18,71 | 14,12 | -2,89 | 6,83 | -11,49 | 13,87 | -1,44 | -37,38 | -7,41 | -29,91 | 31,73 | 14,82 | 117,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -236,72 | -221,42 | -207,44 | -403,49 | -242,84 | -305,59 | 1 465,46 | -309,71 | -333,81 | -168,40 | -182,10 | -92,43 | -473,07 | 141,40 | -70,38 | 148,29 | -788,02 | -56,41 | 519,31 | -318,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 771 | -11 999 | -12 614 | -10 540 | -12 712 | -10 051 | -12 572 | -11 179 | -8 207 | -11 437 | -11 387 | -11 406 | -19 225 | -28 240 | -10 990 | -28 720 | -26 783 | -16 635 | -34 653 | -16 962 |
| Zmiana (%) | 11,40 | 5,13 | -16,44 | 20,61 | -20,93 | 25,08 | -11,08 | -26,59 | 39,36 | -0,44 | 0,17 | 68,55 | 46,89 | -61,08 | 161,33 | -6,74 | -37,89 | 108,31 | -51,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -141,20 | -153,87 | -184,12 | -274,48 | -247,32 | -256,60 | 1 170,58 | -270,61 | -187,63 | -135,83 | -136,90 | -78,63 | -595,75 | 265,39 | -82,09 | 488,19 | -3 451,42 | -116,49 | 1 945,70 | -268,68 |
| Przepływy pieniężne | 7 628 | 7 798 | 6 851 | 3 840 | 5 140 | 3 917 | -1 074 | 4 131 | 4 374 | 8 420 | 8 318 | 14 505 | 3 227 | -10 641 | 13 388 | -5 883 | 776 | 14 280 | -1 781 | 6 313 |
| Zmiana (%) | 2,23 | -12,14 | -43,95 | 33,85 | -23,79 | -127,42 | -484,64 | 5,88 | 92,50 | -1,21 | 74,38 | -77,75 | -429,75 | -225,82 | -143,94 | -113,19 | 1 740,21 | -112,47 | -454,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
