648 Analiza finansowa akcji - Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie obsługą akademików, hoteli i restauracji. Podstawową branżą firmy są nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieruchomościami i usług najmu. Jej kluczowe projekty obejmują obsługę i zarządzanie akademikami, akademikami firmowymi, domami seniora i ośrodkami wsparcia dla samotnych osób. Dodatkowo Kyoritsu Maintenance prowadzi hotele i restauracje, zapewniając kompleksowy pakiet usług odpowiadających różnym potrzebom klientów. Misją firmy jest tworzenie komfortowych przestrzeni życiowych, które odpowiadają różnorodnym wymaganiom stylu życia, odzwierciedlając jej zaangażowanie w satysfakcję klienta i świadczenie wysokiej jakości usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 233 660,00. MM.
dochód operacyjny dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 173,00. MM.
dochód netto dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 464,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	233 660,00	21 173,00	15 464,00
2025-03-31	228 933,00	20 491,00	14 562,00
2024-12-31	223 472,00	20 963,00	17 236,00
2024-09-30	216 816,00	18 932,00	15 436,00
2024-06-30	209 507,00	17 622,00	13 360,00
2024-03-31	204 126,00	16 713,00	12 414,00
2023-12-31	197 595,00	14 086,00	8 028,00
2023-09-30	191 199,00	11 779,00	6 653,00
2023-06-30	183 077,00	9 164,00	5 299,00
2023-03-31	175 630,00	7 328,00	4 241,00
2022-12-31	197 766,00	13 511,00	8 612,00
2022-09-30	189 081,00	10 997,00	6 907,00
2022-06-30	183 310,00	6 563,00	4 029,00
2022-03-31	173 701,00	1 432,00	539,00
2021-12-31	135 004,00	-10 566,00	-8 441,00
2021-09-30	132 744,00	-10 189,00	-8 384,00
2021-06-30	127 316,00	-8 589,00	-8 540,00
2021-03-31	121 281,00	-9 056,00	-12 164,00
2020-12-31	128 016,00	-4 760,00	-8 910,00
2020-09-30	132 205,00	-2 347,00	-7 043,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	220,84	189,74
2024-09-30	197,80	170,27
2024-06-30	186,18	159,89
2024-03-31	159,11	136,57
2023-12-31	102,91	88,25
2023-09-30	85,29	73,10
2023-06-30	67,94	58,18
2023-03-31	54,38	46,53
2022-12-31	110,43	98,21
2022-09-30	88,57	81,77
2022-06-30	51,67	49,58
2022-03-31	6,91
2021-12-31	-108,24	-108,24
2021-09-30	-107,51	-107,51
2021-06-30	-109,51	-109,51
2021-03-31	-155,99
2020-12-31	-114,26	-114,26
2020-09-30	-90,32	-90,32
2020-06-30	-20,17	-20,17
2020-03-31	88,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	29 449,00	-43 682,00	8 195,00
2024-12-31
2024-09-30	21 113,00	-37 090,00	-802,00
2024-06-30
2024-03-31	24 083,00	-31 533,00	-16 792,00
2023-12-31
2023-09-30	16 648,00	-18 592,00	12 792,00
2023-06-30
2023-03-31	7 753,00	-6 651,00	16 982,00
2022-12-31
2022-09-30	34 005,00	-13 888,00	-6 509,00
2022-06-30
2022-03-31	25 721,00	-16 731,00	4 130,00
2021-12-31
2021-09-30	-13 666,00	-11 207,00	17 623,00
2021-06-30
2021-03-31	-17 835,00	-10 006,00	34 239,00
2020-12-31
2020-09-30	-8 888,00	-15 234,00	24 849,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,06	-0,02	0,12
2025-03-31	0,06		0,07	-0,07	0,09
2024-12-31	0,06	0,21	0,06	-0,07	0,09
2024-09-30	0,05	0,19	0,06	-0,11	0,10
2024-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,11	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,05	0,07
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	0,08	0,03
2023-03-31	0,04	0,06	0,02	0,09	0,04
2022-12-31	0,03	0,10	0,03	0,07	0,17
2022-09-30	0,02	0,10	0,03	0,07	0,16
2022-06-30	0,00	0,06	0,02	0,06	0,12
2022-03-31	-0,04	0,01	0,00	0,06	0,12
2021-12-31	-0,04	-0,11	-0,04	-0,04	-0,07
2021-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	-0,04	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	0,04	-0,10
2021-03-31	-0,06	-0,14	-0,06	0,03	-0,09
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,00	-0,05
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	-0,05
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,12
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,06	0,09
2025-03-31	0,25	0,08	0,09
2024-12-31	0,24	0,07	0,09
2024-09-30	0,24	0,06	0,08
2024-06-30	0,24	0,06	0,08
2024-03-31	0,23	0,04	0,07
2023-12-31	0,21	0,03	0,06
2023-09-30	0,20	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,19	0,02	0,04
2022-12-31	0,18	0,04	0,06
2022-09-30	0,15	0,04	0,06
2022-06-30	0,13	0,02	0,04
2022-03-31	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,07	-0,06	-0,08
2021-09-30	0,09	-0,06	-0,08
2021-06-30	0,09	-0,07	-0,07
2021-03-31	0,08	-0,10	-0,07
2020-12-31	0,12	-0,07	-0,04
2020-09-30	0,13	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,16	-0,01	0,02
2020-03-31	0,20	0,04	0,07