Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 666 | 25 721 | 34 005 | 7 753 | 16 648 | 24 083 | 21 113 | 29 449 | 21 583 | 50 921 |
| Zmiana (%) | -288,21 | 32,21 | -77,20 | 114,73 | 44,66 | -12,33 | 39,48 | -26,71 | 135,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,15 | 192,64 | 245,63 | 42,87 | 153,18 | -99,44 | -125,79 | -484,20 | -3 372,34 | 1 188,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 207 | -16 731 | -13 888 | -6 651 | -18 592 | -31 533 | -37 090 | -43 682 | -45 688 | -44 478 |
| Zmiana (%) | 49,29 | -16,99 | -52,11 | 179,54 | 69,61 | 17,62 | 17,77 | 4,59 | -2,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,11 | -125,31 | -100,32 | -36,78 | -171,07 | 130,20 | 220,98 | 718,22 | 7 138,75 | -1 037,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 623 | 4 130 | -6 509 | 16 982 | 12 792 | -16 792 | -802 | 8 195 | 23 477 | -2 166 |
| Zmiana (%) | -76,56 | -257,60 | -360,90 | -24,67 | -231,27 | -95,22 | -1 121,82 | 186,48 | -109,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -243,92 | 30,93 | -47,02 | 93,90 | 117,70 | 69,33 | 4,78 | -134,74 | -3 668,28 | -50,55 |
| Przepływy pieniężne | -7 225 | 13 352 | 13 844 | 18 085 | 10 868 | -24 219 | -16 784 | -6 082 | -640 | 4 285 |
| Zmiana (%) | -284,80 | 3,68 | 30,63 | -39,91 | -322,85 | -30,70 | -63,76 | -89,48 | -769,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
