5WO Analiza finansowa akcji - Claros Mortgage Trust, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Claros Mortgage Trust, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, koncentrując się na kredytach hipotecznych na nieruchomości komercyjne. Jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) jego portfel obejmuje szeroką gamę aktywów kredytowych, w tym pożyczki pomostowe i pożyczki typu mezzanine, które odgrywają kluczową rolę dla klientów zarządzających nieruchomościami przejściowymi. Trust strategicznie udziela tych pożyczek na nieruchomości komercyjne, które są w trakcie przebudowy lub zmiany położenia, a ich celem są pożyczki zazwyczaj zabezpieczone nieruchomościami w okresie przejściowym, zawierającymi elementy wartości dodanej. Istotnym elementem działalności Claros Mortgage Trust jest skrupulatna analiza i wybór możliwości komercyjnych kredytów hipotecznych, które wykazują potencjał wysokich zysków i wzrostu, co jest zgodne ze strategią inwestycyjną Claros mającą na celu maksymalizację zwrotu dla akcjonariuszy przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to 9,03. MM.
dochód operacyjny dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -129,44. MM.
dochód netto dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -221,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	9,03	-129,44	-221,26
2024-09-30	50,58	-82,27	-86,52
2024-06-30	35,58	-95,84	-99,25
2024-03-31	43,87	-83,99	-83,45
2023-12-31	129,83	3,23	6,03
2023-09-30	74,46	-53,17	-50,67
2023-06-30	180,40	57,64	60,35
2023-03-31	204,81	87,81	119,33
2022-12-31	191,16	82,06	112,06
2022-09-30	241,20	126,94	151,75
2022-06-30	244,70	138,47	162,56
2022-03-31	249,94	145,50	141,35
2021-12-31	255,98	164,68	170,55
2021-09-30	252,17	190,18	196,74
2021-06-30	244,76	188,98	193,88
2021-03-31	257,02	205,92	207,61
2020-12-31	267,71	206,31	202,41
2020-09-30	281,47	216,84	211,06
2020-06-30	276,44	213,31	207,87
2020-03-31	266,54	185,11	179,89

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -1,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-1,60
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	-0,74	-0,74
2024-03-31	-0,63	-0,63
2023-12-31	0,02
2023-09-30	-0,39	-0,39
2023-06-30	0,41	0,41
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	0,79
2022-09-30	1,08	1,08
2022-06-30	1,18	1,18
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,27
2021-09-30	1,47	1,47
2021-06-30	1,45	1,44
2021-03-31	1,55	1,56
2020-12-31	1,52
2020-09-30	1,63	1,63
2020-06-30	1,66	1,68
2020-03-31	1,52	1,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to 84,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to 779,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -945,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	84,52	779,91	-945,82
2024-09-30	93,49	414,97	-694,63
2024-06-30	96,24	531,82	-743,75
2024-03-31	113,12	344,90	-672,35
2023-12-31	111,14	-39,34	-205,07
2023-09-30	103,86	-29,95	-6,02
2023-06-30	80,82	-604,89	311,43
2023-03-31	107,92	-414,34	305,38
2022-12-31	111,03	-773,30	676,30
2022-09-30	160,02	-721,59	564,40
2022-06-30	195,04	-1 015,18	821,10
2022-03-31	203,53	-739,08	633,94
2021-12-31	213,56	-373,20	62,80
2021-09-30	189,19	-284,41	46,80
2021-06-30	154,41	262,45	-287,17
2021-03-31	133,59	-2,54	-167,41
2020-12-31	140,50	-208,86	161,32
2020-09-30	127,88	-858,14	862,14
2020-06-30	151,10	-2 081,36	2 002,07
2020-03-31	144,95	-2 281,95	2 338,87

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,10.
roic dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,10	-0,01	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,01
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,03
2021-12-31	0,03	0,07	0,02	-0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,08	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,04	0,10	0,03	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,11	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,05	0,09	0,03	0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,11.
marża netto dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -1,71.
marża operacyjna dla Claros Mortgage Trust, Inc. od 31 grudnia 2024 to -1,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,11	-1,71	-1,63
2024-09-30	-0,55	-2,79	-2,69
2024-06-30	-0,19	-1,90	-1,91
2024-03-31	0,62	0,05	0,02
2023-12-31	0,37	-0,68	-0,71
2023-09-30	0,75	0,33	0,32
2023-06-30	0,79	0,33	0,32
2023-03-31	0,78	0,58	0,43
2022-12-31	0,81	0,63	0,55
2022-09-30	0,83	0,63	0,55
2022-06-30	0,85	0,66	0,59
2022-03-31	0,87	0,57	0,60
2021-12-31	0,91	0,67	0,64
2021-09-30	0,91	0,78	0,73
2021-06-30	0,95	0,79	0,77
2021-03-31	0,99	0,81	0,78
2020-12-31	1,00	0,76	0,77
2020-09-30	1,00	0,75	0,77
2020-06-30	1,00	0,75	0,77
2020-03-31	1,00	0,67	0,69