Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Claros Mortgage Trust, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 154 | 189 | 214 | 204 | 195 | 160 | 111 | 108 | 81 | 104 | 111 | 113 | 96 | 93 | 85 | 27 | 16 | -15 | -30 | -1 |
| Zmiana (%) | 22,52 | 12,88 | -4,69 | -4,17 | -17,95 | -30,62 | -2,80 | -25,11 | 28,51 | 7,01 | 1,78 | -14,92 | -2,86 | -9,60 | -67,77 | -41,74 | -191,54 | 109,65 | -96,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,06 | -390,74 | -220,53 | 206,87 | 20 380,25 | 5 646,54 | 791,76 | -10 386,43 | -38,01 | 152,99 | -83,39 | -52,78 | -83,19 | -50,22 | -103,84 | -26,48 | 27,12 | -6,86 | -53,17 | 6,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 262 | -284 | -373 | -739 | -1 015 | -722 | -773 | -414 | -605 | -30 | -39 | 345 | 532 | 415 | 780 | 768 | 1 437 | 1 762 | 1 868 | 1 993 |
| Zmiana (%) | -208,37 | 31,22 | 98,04 | 37,36 | -28,92 | 7,17 | -46,42 | 45,99 | -95,05 | 31,32 | -976,78 | 54,19 | -21,97 | 87,94 | -1,51 | 87,06 | 22,65 | 5,99 | 6,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 202,36 | 587,39 | 385,38 | -751,21 | -106 079,52 | -25 461,71 | -5 514,53 | 39 878,63 | 284,46 | -44,13 | 29,52 | -160,92 | -459,68 | -222,91 | -958,25 | -746,46 | 2 455,16 | 831,72 | 3 260,40 | -10 817,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -287 | 47 | 63 | 634 | 821 | 564 | 676 | 305 | 311 | -6 | -205 | -672 | -744 | -695 | -946 | -898 | -1 394 | -1 536 | -1 780 | -2 011 |
| Zmiana (%) | -116,30 | 34,20 | 909,44 | 29,52 | -31,26 | 19,83 | -54,84 | 1,98 | -101,93 | 3 305,96 | 227,86 | 10,62 | -6,60 | 36,16 | -5,03 | 55,21 | 10,16 | 15,90 | 12,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -221,42 | -96,65 | -64,85 | 644,34 | 85 799,27 | 19 915,17 | 4 822,77 | -29 392,20 | -146,46 | -8,87 | 153,88 | 313,70 | 642,87 | 373,13 | 1 162,09 | 872,94 | -2 382,28 | -724,87 | -3 107,23 | 10 911,38 |
| Przepływy pieniężne | 130 | -48 | -97 | 98 | 1 | 3 | 14 | -1 | -213 | 68 | -133 | -214 | -116 | -186 | -81 | -103 | 59 | 212 | 57 | -18 |
| Zmiana (%) | -137,33 | 100,00 | -201,60 | -99,03 | 196,13 | 394,81 | -107,41 | 20 365,93 | -131,92 | -296,32 | 60,82 | -46,02 | 60,91 | -56,28 | 26,43 | -156,87 | 262,04 | -72,96 | -132,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
