5UR Analiza finansowa akcji - RTX Corporation (XTRA) Stock

Przegląd

RTX Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w przemyśle lotniczym i obronnym. Działa w różnych sektorach, kładąc nacisk na produkcję zaawansowanych technologicznie produktów i usług z zakresu budowy silników lotniczych, awioniki, konstrukcji lotniczych, cyberbezpieczeństwa, rakiet, systemów obrony powietrznej i dronów. RTX Corporation poświęca również znaczne wysiłki na rzecz usług opartych na inteligencji i innowacyjnych technologii w zakresie GPS, systemów komunikacyjnych i zaawansowanych czujników. Kluczowe projekty obejmują rozwój silników odrzutowych nowej generacji i systemów radarowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do postępu zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Firma łączy silne zaangażowanie w innowacje ze strategicznymi globalnymi partnerstwami, potwierdzając swoją autorytatywną pozycję na międzynarodowych rynkach lotniczych i obronnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 83 599,00. MM.
dochód operacyjny dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 706,00. MM.
dochód netto dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 6 146,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	83 599,00	9 706,00	6 146,00
2025-03-31	81 739,00	9 025,00	4 600,00
2024-12-31	80 738,00	8 465,00	4 774,00
2024-09-30	79 042,00	8 287,00	4 718,00
2024-06-30	72 417,00	5 042,00	2 262,00
2024-03-31	71 011,00	5 199,00	3 478,00
2023-12-31	68 920,00	5 489,00	3 195,00
2023-09-30	67 086,00	5 314,00	3 191,00
2023-06-30	70 573,00	8 186,00	5 562,00
2023-03-31	68 572,00	7 988,00	5 539,00
2022-12-31	67 074,00	7 347,00	5 197,00
2022-09-30	66 025,00	6 939,00	4 461,00
2022-06-30	65 287,00	6 612,00	4 467,00
2022-03-31	64 853,00	6 560,00	4 195,00
2021-12-31	64 388,00	6 636,00	3 864,00
2021-09-30	63 763,00	5 522,00	3 313,00
2021-06-30	62 297,00	3 722,00	2 184,00
2021-03-31	60 478,00	1 674,00	-2 683,00
2020-12-31	56 587,00	1 765,00	-3 519,00
2020-09-30	51 862,00	2 288,00	-2 511,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,58	3,55
2024-09-30	3,54	3,51
2024-06-30	1,66	1,66
2024-03-31	2,50	2,49
2023-12-31	2,24	2,23
2023-09-30	2,19	2,17
2023-06-30	3,80	3,77
2023-03-31	3,77	3,74
2022-12-31	3,52	3,50
2022-09-30	3,01	2,98
2022-06-30	3,00	2,97
2022-03-31	2,81	2,79
2021-12-31	2,57	2,56
2021-09-30	2,20	2,20
2021-06-30	1,46	1,46
2021-03-31	-1,76	-1,76
2020-12-31	-2,59	-2,59
2020-09-30	-2,10	-2,10
2020-06-30	-1,56	-1,57
2020-03-31	4,80	4,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 847,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 681,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to -4 435,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 847,00	-2 681,00	-4 435,00
2025-03-31	8 122,00	-2 905,00	-5 666,00
2024-12-31	7 159,00	-1 534,00	-6 617,00
2024-09-30	10 309,00	-1 733,00	-7 367,00
2024-06-30	11 102,00	-1 877,00	-8 586,00
2024-03-31	9 088,00	-1 767,00	-7 630,00
2023-12-31	7 883,00	-3 039,00	-4 527,00
2023-09-30	7 800,00	-2 999,00	-4 758,00
2023-06-30	5 262,00	-2 895,00	-1 764,00
2023-03-31	5 829,00	-2 890,00	-3 018,00
2022-12-31	7 168,00	-2 829,00	-5 859,00
2022-09-30	5 657,00	-3 116,00	-4 540,00
2022-06-30	6 808,00	-2 739,00	-7 217,00
2022-03-31	6 829,00	-2 464,00	-6 891,00
2021-12-31	7 071,00	-1 364,00	-6 685,00
2021-09-30	5 289,00	-948,00	-6 924,00
2021-06-30	4 950,00	1 526,00	-5 556,00
2021-03-31	3 664,00	4 965,00	-8 175,00
2020-12-31	3 606,00	3 102,00	-5 274,00
2020-09-30	5 053,00	2 792,00	-5 175,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,08
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,10
2024-09-30	0,01	0,07	0,02	0,01	0,11
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,09
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,05
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,05
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,06
2022-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,06
2021-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,03
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,04	0,03
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,03	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,06
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla RTX Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,06	0,11
2025-03-31	0,19	0,06	0,10
2024-12-31	0,19	0,06	0,11
2024-09-30	0,16	0,03	0,07
2024-06-30	0,17	0,05	0,07
2024-03-31	0,18	0,05	0,08
2023-12-31	0,17	0,05	0,07
2023-09-30	0,20	0,08	0,11
2023-06-30	0,21	0,08	0,11
2023-03-31	0,20	0,08	0,11
2022-12-31	0,21	0,07	0,11
2022-09-30	0,20	0,07	0,11
2022-06-30	0,20	0,07	0,11
2022-03-31	0,19	0,06	0,11
2021-12-31	0,18	0,06	0,11
2021-09-30	0,17	0,05	0,10
2021-06-30	0,17	0,04	0,08
2021-03-31	0,15	-0,04	0,03
2020-12-31	0,15	-0,06	0,04
2020-09-30	0,18	-0,05	0,05
2020-06-30	0,21	-0,03	0,08
2020-03-31	0,26	0,05	0,13