Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RTX Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 950 | 5 289 | 7 071 | 6 829 | 6 808 | 5 657 | 7 168 | 5 829 | 5 262 | 7 800 | 7 883 | 9 088 | 11 102 | 10 309 | 7 159 | 8 122 | 5 847 | 7 963 | 10 567 | 11 117 |
| Zmiana (%) | 6,85 | 33,69 | -3,42 | -0,31 | -16,91 | 26,71 | -18,68 | -9,73 | 48,23 | 1,06 | 15,29 | 22,16 | -7,14 | -30,56 | 13,45 | -28,01 | 36,19 | 32,70 | 5,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 465,66 | -209,05 | -722,27 | -269,39 | -209,61 | -273,68 | -458,90 | -4 317,78 | 877,00 | 12 580,65 | 2 353,13 | -3 029,33 | 1 773,48 | 835,41 | -701,86 | -1 792,94 | -474,98 | -1 095,32 | 566,90 | 662,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 526 | -948 | -1 364 | -2 464 | -2 739 | -3 116 | -2 829 | -2 890 | -2 895 | -2 999 | -3 039 | -1 767 | -1 877 | -1 733 | -1 534 | -2 905 | -2 681 | -1 495 | -1 265 | -1 195 |
| Zmiana (%) | -162,12 | 43,88 | 80,65 | 11,16 | 13,76 | -9,21 | 2,16 | 0,17 | 3,59 | 1,33 | -41,86 | 6,23 | -7,67 | -11,48 | 89,37 | -7,71 | -44,24 | -15,38 | -5,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,56 | 37,47 | 139,33 | 97,20 | 84,33 | 150,75 | 181,11 | 2 140,74 | -482,50 | -4 837,10 | -907,16 | 589,00 | -299,84 | -140,44 | 150,39 | 641,28 | 217,79 | 205,64 | -67,86 | -71,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 556 | -6 924 | -6 685 | -6 891 | -7 217 | -4 540 | -5 859 | -3 018 | -1 764 | -4 758 | -4 527 | -7 630 | -8 586 | -7 367 | -6 617 | -5 666 | -4 435 | -7 200 | -7 486 | -8 270 |
| Zmiana (%) | 24,62 | -3,45 | 3,08 | 4,73 | -37,09 | 29,05 | -48,49 | -41,55 | 169,73 | -4,85 | 68,54 | 12,53 | -14,20 | -10,18 | -14,37 | -21,73 | 62,34 | 3,97 | 10,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -522,67 | 273,68 | 682,84 | 271,83 | 222,20 | 219,64 | 375,10 | 2 235,56 | -294,00 | -7 674,19 | -1 351,34 | 2 543,33 | -1 371,57 | -597,00 | 648,73 | 1 250,77 | 360,28 | 990,37 | -401,61 | -492,85 |
| Przepływy pieniężne | 1 063 | -2 530 | -979 | -2 535 | -3 248 | -2 067 | -1 562 | -135 | 600 | 62 | 335 | -300 | 626 | 1 234 | -1 020 | -453 | -1 231 | -727 | 1 864 | 1 678 |
| Zmiana (%) | -338,01 | -61,30 | 158,94 | 28,13 | -36,36 | -24,43 | -91,36 | -544,44 | -89,67 | 440,32 | -189,55 | -308,67 | 97,12 | -182,66 | -55,59 | 171,74 | -40,94 | -356,40 | -9,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
