5QR Analiza finansowa akcji - Nederman Holding AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Nederman Holding AB z siedzibą w Szwecji jest wiodącą światową firmą specjalizującą się w przemysłowej filtracji powietrza i technologii ochrony środowiska. Firma koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań, które zmniejszają wpływ procesów przemysłowych na środowisko i poprawiają środowisko pracy poprzez wychwytywanie, filtrowanie i odsysanie pyłu, dymu i cząstek. Kompleksowe portfolio produktów firmy Nederman obejmuje filtry, ramiona odciągowe i większe systemy filtrów dostosowane do różnych gałęzi przemysłu, takich jak obróbka drewna, produkcja metali i motoryzacja. Kluczowe projekty często obejmują integrację tych systemów z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi w celu zwiększenia efektywności ekologicznej i zapewnienia zgodności z rygorystycznymi przepisami środowiskowymi. Poprzez ciągłe innowacje i zaangażowanie w zrównoważony rozwój firma Nederman stara się pomagać przemysłom na całym świecie w osiąganiu czystszej produkcji i lepszej jakości powietrza.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 880,50. MM.
dochód operacyjny dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 512,00. MM.
dochód netto dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 286,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 880,50	512,00	286,90
2025-03-31	5 908,80	544,60	314,40
2024-12-31	5 899,90	582,00	345,20
2024-09-30	5 780,50	587,20	335,10
2024-06-30	5 939,20	608,40	350,10
2024-03-31	6 102,70	617,30	353,30
2023-12-31	6 187,80	617,80	340,90
2023-09-30	6 202,50	581,20	354,50
2023-03-31	5 566,70	509,90	336,00
2022-12-31	5 178,90	461,00	328,70
2022-09-30	4 815,20	467,60	322,20
2022-06-30	4 463,00	449,10	310,60
2022-03-31	4 268,00	439,30	318,60
2021-12-31	4 041,80	428,50	305,30
2021-09-30	3 830,40	424,80	276,00
2021-06-30	3 610,70	368,80	226,50
2021-03-31	3 562,30	344,40	133,40
2020-12-31	3 674,80	322,10	110,40
2020-09-30	3 821,20	310,10	127,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,83	9,83
2024-09-30	9,54	9,54
2024-06-30
2024-03-31	10,06	10,06
2023-12-31	9,71	9,71
2023-09-30	10,10	10,10
2023-03-31	9,58	9,58
2022-12-31	9,37	9,37
2022-09-30	9,19	9,19
2022-06-30	8,85	8,85
2022-03-31	9,08	9,08
2021-12-31	8,70	8,70
2021-09-30	7,84	7,85
2021-06-30	6,45	6,45
2021-03-31	3,80	3,80
2020-12-31	3,15	3,15
2020-09-30	3,65	3,64
2020-06-30	4,25	4,24
2020-03-31	6,10	6,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 500,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -459,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -58,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	500,70	-459,00	-58,20
2025-03-31	516,10	-453,20	-209,60
2024-12-31	595,90	-293,50	-321,20
2024-09-30	562,80	-247,60	-267,00
2024-06-30	519,30	-244,60	-314,80
2024-03-31	542,70	-240,70	-296,30
2023-12-31	576,30	-236,70	-224,20
2023-09-30	451,80	-242,30	-260,40
2023-03-31	482,30	-633,20	357,60
2022-12-31	345,70	-615,30	402,70
2022-09-30	416,90	-604,70	364,20
2022-06-30	405,40	-153,40	45,50
2022-03-31	438,30	-126,00	-358,40
2021-12-31	519,80	-120,90	-356,80
2021-09-30	547,40	-158,70	-313,70
2021-06-30	506,20	-157,80	-397,40
2021-03-31	387,70	-160,20	-70,60
2020-12-31	327,50	-181,50	-79,00
2020-09-30	346,20	-769,20	460,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,04	0,10
2025-03-31	0,05	0,12	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,11
2024-09-30	0,05	0,14	0,08	0,00	0,12
2024-06-30	0,06	0,16	0,08	0,00	0,12
2024-03-31	0,05	0,16	0,08	0,02	0,13
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	-0,01	0,10
2023-09-30	0,07	0,19	0,08	-0,00	0,10
2023-03-31	0,07	0,18	0,08	0,06	0,11
2022-12-31	0,07	0,20	0,08	0,06	0,10
2022-09-30	0,07	0,20	0,08	0,06	0,10
2022-06-30	0,07	0,21	0,09	0,10	0,11
2022-03-31	0,07	0,22	0,10	-0,01	0,13
2021-12-31	0,07	0,23	0,09	0,02	0,16
2021-09-30	0,06	0,20	0,09	0,02	0,17
2021-06-30	0,05	0,17	0,08	-0,02	0,17
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,12
2020-12-31	0,02	0,08	0,04	0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,11
2020-06-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,13
2020-03-31	0,05	0,16	0,06	0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Nederman Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,05	0,09
2025-03-31	0,39	0,06	0,10
2024-12-31	0,39	0,06	0,10
2024-09-30	0,37	0,06	0,10
2024-06-30	0,37	0,06	0,10
2024-03-31	0,36	0,06	0,10
2023-12-31	0,36	0,06	0,09
2023-09-30	0,36	0,06	0,09
2023-03-31	0,36	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,07	0,10
2022-09-30	0,36	0,07	0,10
2022-06-30	0,37	0,07	0,10
2022-03-31	0,37	0,07	0,10
2021-12-31	0,38	0,08	0,11
2021-09-30	0,38	0,07	0,11
2021-06-30	0,38	0,06	0,10
2021-03-31	0,38	0,04	0,10
2020-12-31	0,38	0,03	0,08
2020-09-30	0,38	0,03	0,08
2020-06-30	0,37	0,04	0,08
2020-03-31	0,37	0,05	0,08