Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nederman Holding AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 506 | 547 | 520 | 438 | 405 | 417 | 346 | 482 | 452 | 576 | 543 | 519 | 563 | 596 | 516 | 501 | 443 | 382 | 346 |
| Zmiana (%) | 8,14 | -5,04 | -15,68 | -7,51 | 2,84 | -17,08 | 39,51 | -6,32 | 27,56 | -5,83 | -4,31 | 8,38 | 5,88 | -13,39 | -2,98 | -11,52 | -13,84 | -9,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -732,56 | 898,85 | 694,92 | -1 527,18 | 116,43 | 166,63 | 192,48 | 195,50 | -1 026,82 | 613,09 | 7 333,78 | -674,42 | 4 575,61 | 5 959,00 | -291,09 | -910,36 | -297,92 | -242,04 | 2 987,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 | -159 | -121 | -126 | -153 | -605 | -615 | -633 | -242 | -237 | -241 | -245 | -248 | -294 | -453 | -459 | -434 | -373 | -199 |
| Zmiana (%) | 0,57 | -23,82 | 4,22 | 21,75 | 294,20 | 1,75 | 2,91 | -61,73 | -2,31 | 1,69 | 1,62 | 1,23 | 18,54 | 54,41 | 1,28 | -5,47 | -14,10 | -46,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,36 | -260,59 | -161,63 | 439,02 | -44,06 | -241,69 | -342,59 | -256,67 | 550,68 | -251,81 | -3 252,70 | 317,66 | -2 013,01 | -2 935,00 | 255,61 | 834,55 | 291,80 | 236,33 | -1 712,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -397 | -314 | -357 | -358 | 46 | 364 | 403 | 358 | -260 | -224 | -296 | -315 | -267 | -321 | -210 | -58 | -125 | -102 | -114 |
| Zmiana (%) | -21,06 | 13,74 | 0,45 | -112,70 | 700,44 | 10,57 | -11,20 | -172,82 | -13,90 | 32,16 | 6,24 | -15,18 | 20,30 | -34,74 | -72,23 | 114,43 | -18,19 | 11,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 575,11 | -515,11 | -477,01 | 1 248,78 | 13,07 | 145,56 | 224,22 | 144,95 | 591,82 | -238,51 | -4 004,05 | 408,83 | -2 170,73 | -3 212,00 | 118,22 | 105,82 | 83,93 | 64,74 | -984,48 |
| Przepływy pieniężne | -69 | 61 | 75 | -29 | 348 | 250 | 180 | 247 | -44 | 94 | 7 | -77 | 12 | 10 | -177 | -55 | -149 | -158 | 12 |
| Zmiana (%) | -188,13 | 22,82 | -138,37 | -1 313,24 | -28,14 | -28,22 | 37,36 | -117,84 | -313,64 | -92,13 | -1 140,54 | -115,97 | -18,70 | -1 873,00 | -68,98 | 170,36 | 6,05 | -107,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
