5PL Analiza finansowa akcji - Grupa Azoty S.A. (DB) Stock

Przegląd

Grupa Azoty SA jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i plasuje się w czołówce producentów chemikaliów w Europie. Firma z siedzibą w Tarnowie działa przede wszystkim w branży chemicznej, wytwarzając szeroką gamę produktów, w tym nawozy, tworzywa sztuczne i chemikalia. Grupa Azoty SA zaangażowana jest w znaczące projekty zwiększające jej moce produkcyjne i zasięg rynkowy, takie jak rozwój nowych mieszanek nawozowych oraz inwestycje w technologie energooszczędne. Ich strategiczne inicjatywy obejmują także rozwój produkcji petrochemicznej i zwiększanie obecności na rynkach międzynarodowych, mające na celu wzmocnienie ich konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w światowym przemyśle chemicznym. Podejście to odzwierciedla skupienie się na innowacjach i odpowiedzialności za środowisko w ramach ich ram operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to 13 459,55. MM.
dochód operacyjny dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -1 231,99. MM.
dochód netto dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -1 021,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	13 459,55	-1 231,99	-1 021,25
2024-12-31	13 036,64	-1 199,81	-1 028,11
2024-09-30	12 907,39	-1 146,55	-2 012,66
2024-06-30	12 897,41	-1 361,65	-2 435,41
2024-03-31	13 044,20	-1 836,87	-2 595,44
2023-12-31	13 540,87	-2 173,26	-2 822,15
2023-09-30	15 563,88	-2 453,29	-2 620,72
2023-06-30	18 801,99	-1 823,91	-2 014,99
2023-03-31	21 722,98	44,10	-755,22
2022-12-31	24 652,89	1 796,61	620,12
2022-09-30	25 030,40	2 968,83	1 856,16
2022-06-30	22 598,75	2 993,76	1 920,57
2022-03-31	19 361,22	2 095,74	1 347,84
2021-12-31	15 896,48	1 161,97	581,81
2021-09-30	13 147,83	619,88	327,39
2021-06-30	11 681,78	574,59	347,04
2021-03-31	10 778,03	537,50	248,08
2020-12-31	10 519,74	564,41	311,62
2020-09-30	10 425,82	522,07	215,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-20,29	-20,29
2024-06-30	-24,55	-24,55
2024-03-31	-26,16	-26,16
2023-12-31	-28,45	-28,45
2023-09-30	-26,42	-26,42
2023-06-30	-20,30	-20,29
2023-03-31	-7,61	-7,61
2022-12-31	6,25	6,25
2022-09-30	18,71	18,72
2022-06-30	19,48	19,49
2022-03-31	13,59	13,58
2021-12-31	5,87	5,87
2021-09-30	3,30	3,30
2021-06-30	3,49	3,49
2021-03-31	2,50	2,50
2020-12-31	3,14	3,14
2020-09-30	2,17	2,17
2020-06-30	2,57	2,57
2020-03-31	2,46	2,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to 8 060,08. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -1 184,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -6 910,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	8 060,08	-1 184,59	-6 910,72
2024-12-31	6 867,20	-1 345,69	-5 835,92
2024-09-30	7 063,02	-1 391,15	-5 587,22
2024-06-30	6 661,09	-1 544,94	-5 657,62
2024-03-31	6 957,29	-2 332,95	-4 576,08
2023-12-31	6 558,99	-2 494,18	-4 419,71
2023-09-30	5 800,48	-2 924,92	-4 143,74
2023-06-30	6 542,95	-2 971,02	-3 040,18
2023-03-31	5 448,12	-2 531,61	-2 938,02
2022-12-31	5 608,37	-2 808,54	-3 792,73
2022-09-30	6 544,83	-2 402,37	-2 979,61
2022-06-30	5 031,54	-2 244,99	-2 900,09
2022-03-31	5 656,95	-2 164,14	-3 255,27
2021-12-31	5 784,83	-2 423,44	-1 917,84
2021-09-30	3 784,62	-2 996,74	-664,84
2021-06-30	3 696,04	-3 480,90	-157,56
2021-03-31	2 504,68	-3 298,89	282,38
2020-12-31	2 705,16	-2 831,49	254,82
2020-09-30	2 639,40	-1 847,31	-766,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -0,08.
ikra dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -0,17.
roic dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -0,12.
zdechlak dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to 0,42.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,08	-0,17	-0,12	0,00	0,42
2024-12-31	-0,08	-0,16	-0,12	0,00	0,42
2024-09-30	-0,08	-0,25	-0,15	-0,03	0,40
2024-06-30	-0,09	-0,28	-0,15	0,00	0,41
2024-03-31	-0,10	-0,28	-0,14	-0,07	0,32
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,14	-0,07	0,32
2023-09-30	-0,08	-0,18	-0,10	0,03	0,34
2023-06-30	-0,03	-0,18	-0,12	0,03	0,40
2023-03-31	0,07	-0,08	-0,05	-0,00	0,33
2022-12-31	0,09	0,22	0,10	0,07	0,37
2022-09-30	0,09	0,22	0,11	0,07	0,39
2022-06-30	0,07	0,23	0,11	-0,01	0,30
2022-03-31	0,02	0,16	0,08	0,02	0,36
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,26
2021-09-30	0,02	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,26
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,18
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,21
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,22
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,21
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
marża netto dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Grupa Azoty S.A. od 31 marca 2025 to -0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,01	-0,16	-0,09
2024-12-31	0,01	-0,16	-0,09
2024-09-30	-0,01	-0,19	-0,11
2024-06-30	-0,06	-0,20	-0,14
2024-03-31	-0,04	-0,17	-0,16
2023-12-31	-0,04	-0,17	-0,16
2023-09-30	-0,00	-0,11	-0,10
2023-06-30	0,09	-0,11	-0,10
2023-03-31	0,20	-0,03	0,00
2022-12-31	0,20	0,07	0,12
2022-09-30	0,22	0,07	0,12
2022-06-30	0,21	0,08	0,13
2022-03-31	0,18	0,07	0,11
2021-12-31	0,19	0,04	0,07
2021-09-30		0,02	0,05
2021-06-30	0,19	0,03	0,05
2021-03-31	0,20	0,02	0,05
2020-12-31	0,21	0,03	0,05
2020-09-30	0,21	0,02	0,05
2020-06-30	0,21	0,02	0,06
2020-03-31	0,21	0,02	0,05