Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupa Azoty S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 696 | 3 785 | 5 785 | 5 657 | 5 032 | 6 545 | 5 608 | 5 448 | 6 543 | 5 800 | 6 559 | 6 957 | 6 661 | 7 063 | 6 867 | 8 060 | 7 821 | 7 983 | 7 385 | 7 754 |
| Zmiana (%) | 2,40 | 52,85 | -2,21 | -11,06 | 30,08 | -14,31 | -2,86 | 20,10 | -11,35 | 13,08 | 6,07 | -4,26 | 6,03 | -2,77 | 17,37 | -2,96 | 2,07 | -7,49 | 5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 661,92 | 2 899,25 | 402,04 | 2 373,93 | -4 789,35 | 555,25 | -569,00 | -34 089,08 | 1 214,58 | -455,52 | -1 801,00 | 18 321,68 | -1 193,24 | 10 675,01 | -2 149,08 | -18 200,48 | -4 418,38 | 5 395,77 | -3 809,71 | -6 050,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 481 | -2 997 | -2 423 | -2 164 | -2 245 | -2 402 | -2 809 | -2 532 | -2 971 | -2 925 | -2 494 | -2 333 | -1 545 | -1 391 | -1 346 | -1 185 | -1 048 | -854 | -450 | -360 |
| Zmiana (%) | -13,91 | -19,13 | -10,70 | 3,74 | 7,01 | 16,91 | -9,86 | 17,36 | -1,55 | -14,73 | -6,46 | -33,78 | -9,95 | -3,27 | -11,97 | -11,51 | -18,57 | -47,23 | -19,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 332,34 | -2 295,68 | -168,43 | -908,18 | 2 136,92 | -203,81 | 284,94 | 15 840,40 | -551,52 | 229,70 | 684,86 | -6 143,69 | 276,76 | -2 102,58 | 421,13 | 2 674,93 | 592,18 | -576,95 | 232,35 | 281,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -158 | -665 | -1 918 | -3 255 | -2 900 | -2 980 | -3 793 | -2 938 | -3 040 | -4 144 | -4 420 | -4 576 | -5 658 | -5 587 | -5 836 | -6 911 | -6 941 | -6 979 | -7 124 | -7 527 |
| Zmiana (%) | 321,97 | 188,47 | 69,74 | -10,91 | 2,74 | 27,29 | -22,54 | 3,48 | 36,30 | 6,66 | 3,54 | 23,63 | -1,24 | 4,45 | 18,42 | 0,43 | 0,56 | 2,08 | 5,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -241,36 | -509,31 | -133,29 | -1 366,07 | 2 760,49 | -252,78 | 384,79 | 18 383,33 | -564,35 | 325,42 | 1 213,59 | -12 050,88 | 1 013,48 | -8 444,50 | 1 826,34 | 15 605,09 | 3 920,92 | -4 717,42 | 3 675,35 | 5 873,70 |
| Przepływy pieniężne | 65 | 131 | 1 439 | 238 | -105 | 1 179 | -986 | -16 | 539 | -1 273 | -364 | 38 | -558 | 66 | -320 | -44 | -177 | 148 | -194 | -128 |
| Zmiana (%) | 99,97 | 1 002,26 | -83,44 | -144,09 | -1 221,98 | -183,62 | -98,38 | -3 470,67 | -336,38 | -71,40 | -110,43 | -1 570,08 | -111,85 | -582,95 | -86,14 | 299,72 | -183,58 | -231,02 | -33,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
