5NU Analiza finansowa akcji - CapitaLand Investment Limited (DB) Stock

Przegląd

CapitaLand Investment Limited z siedzibą w Singapurze jest wiodącym światowym zarządcą inwestycji w nieruchomości, posiadającym silną pozycję w regionie Azji i Pacyfiku. Specjalizując się w szerokim spektrum sektorów nieruchomości, firma koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu portfelem i jego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na nieruchomości komercyjne, handlowe, parki biznesowe i mieszkaniowe. Kluczowe projekty w ramach CapitaLand Investment obejmują zintegrowaną inwestycję Raffles City w różnych miastach świata, takich jak Szanghaj i Pekin, oraz wielkoskalową inwestycję handlową Jewel Changi Airport w Singapurze. Ich zróżnicowany portfel i strategiczna alokacja aktywów uczyniły z nich kluczowych graczy w branży inwestycji w nieruchomości, biegłych w nawigacji i wykorzystywaniu trendów i możliwości rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 2 490,00. MM.
dochód operacyjny dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 620,00. MM.
dochód netto dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 435,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 490,00	620,00	435,00
2025-03-31	2 652,50	696,00	457,00
2024-12-31	2 815,00	772,00	479,00
2024-09-30	2 809,50	799,50	320,00
2024-06-30	2 804,00	826,00	161,00
2024-03-31	2 794,00	821,00	171,00
2023-12-31	2 784,00	816,00	181,00
2023-09-30	2 825,50	841,00	480,00
2023-06-30	2 867,00	866,00	779,00
2023-03-31	2 871,50	872,50	820,00
2022-12-31	2 876,00	879,00	861,00
2022-09-30	2 737,00	688,00	970,50
2022-06-30	2 598,00	497,00	1 080,00
2022-03-31	2 454,00	473,50	1 375,50
2021-12-31	2 293,00	420,00	1 349,00
2021-03-31	1 921,00	431,00	-532,00
2020-12-31	1 983,00	419,00	-559,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,17	0,16
2022-09-30	0,20	0,19
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,34	0,33
2021-12-31	0,38	0,38
2021-03-31	-0,19	-0,19
2020-12-31	-0,20	-0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 409,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 1 346,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to -2 407,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	409,00	1 346,00	-2 407,00
2025-03-31	485,00	1 956,50	-2 828,00
2024-12-31	561,00	2 567,00	-3 249,00
2024-09-30	600,00	1 676,50	-2 615,50
2024-06-30	639,00	786,00	-1 982,00
2024-03-31	660,50	299,50	-1 309,50
2023-12-31	682,00	-187,00	-637,00
2023-09-30	688,50	-520,00	-984,50
2023-06-30	695,00	-853,00	-1 332,00
2023-03-31	715,00	-617,50	-1 351,00
2022-12-31	735,00	-382,00	-1 370,00
2022-09-30	655,50	170,50	-683,00
2022-06-30	576,00	723,00	4,00
2022-03-31	616,50	1 520,50	347,50
2021-12-31	667,00	1 268,00	223,00
2021-03-31	352,00	1 309,00	-1 408,00
2020-12-31	183,00	1 068,00	-972,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,02	0,02
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,05	0,02
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,05	0,02
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,02
2022-12-31			0,03	0,00	0,02
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,02
2022-06-30	0,04	0,07	0,03	0,04	0,02
2022-03-31	0,04	0,09	0,04	0,07	0,02
2021-12-31	0,00	0,09	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla CapitaLand Investment Limited od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,17	0,28
2025-03-31	0,45	0,17	0,28
2024-12-31	0,45	0,06	0,29
2024-09-30	0,45	0,06	0,29
2024-06-30	0,45	0,07	0,29
2024-03-31	0,45	0,07	0,29
2023-12-31	0,45	0,17	0,29
2023-09-30	0,45	0,27	0,30
2023-06-30	0,45	0,27	0,30
2023-03-31	0,45	0,29	0,30
2022-12-31	0,46	0,35	0,25
2022-09-30	0,46	0,35	0,25
2022-06-30	0,46	0,42	0,19
2022-03-31	0,46	0,56	0,19
2021-12-31		0,59	0,18
2021-03-31	0,46	-0,28	0,22
2020-12-31	0,44	-0,28	0,21