Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CapitaLand Investment Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 667 | 616 | 576 | 656 | 735 | 715 | 695 | 688 | 682 | 660 | 639 | 600 | 561 | 485 | 409 | 450 | 491 |
| Zmiana (%) | -7,57 | -6,57 | 13,80 | 12,13 | -2,72 | -2,80 | -0,94 | -0,94 | -3,15 | -3,26 | -6,10 | -6,50 | -13,55 | -15,67 | 10,02 | 9,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,21 | 25,35 | 47,29 | 4 855,56 | -61,71 | -51,13 | -43,28 | -76,88 | -368,65 | -168,28 | -106,50 | -161,07 | -386,90 | -118,44 | -60,68 | -93,65 | -171,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 268 | 1 520 | 723 | 170 | -382 | -618 | -853 | -520 | -187 | 300 | 786 | 1 676 | 2 567 | 1 956 | 1 346 | 418 | -510 |
| Zmiana (%) | 19,91 | -52,45 | -76,42 | -324,05 | 61,65 | 38,14 | -39,04 | -64,04 | -260,16 | 162,44 | 113,30 | 53,12 | -23,78 | -31,20 | -68,95 | -222,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,34 | 62,53 | 59,36 | 1 262,96 | 32,07 | 44,15 | 53,11 | 58,07 | 101,08 | -76,31 | -131,00 | -450,07 | -1 770,34 | -477,78 | -199,70 | -86,99 | 177,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 223 | 348 | 4 | -683 | -1 370 | -1 351 | -1 332 | -984 | -637 | -1 310 | -1 982 | -2 616 | -3 249 | -2 828 | -2 407 | -1 330 | -252 |
| Zmiana (%) | 55,83 | -98,85 | -17 175,00 | 100,59 | -1,39 | -1,41 | -26,09 | -35,30 | 105,57 | 51,36 | 31,96 | 24,22 | -12,96 | -14,89 | -44,77 | -81,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,44 | 14,29 | 0,33 | -5 059,26 | 115,03 | 96,60 | 82,94 | 109,94 | 344,32 | 333,63 | 330,33 | 702,15 | 2 240,69 | 690,60 | 357,12 | 276,69 | 87,80 |
| Przepływy pieniężne | 2 137 | 2 432 | 1 218 | 14 | -1 191 | -1 398 | -1 606 | -896 | -185 | -392 | -600 | -372 | -145 | -410 | -674 | -480 | -287 |
| Zmiana (%) | 13,78 | -49,91 | -98,89 | -8 922,22 | 17,42 | 14,84 | -44,24 | -79,34 | 112,16 | 52,87 | -37,92 | -61,07 | 182,41 | 64,59 | -28,71 | -40,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
