54E Analiza finansowa akcji - Archrock, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Archrock, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży energetycznej, specjalizującym się w usługach sprężania gazu ziemnego. Firma koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług dla sektorów ropy i gazu ziemnego, usprawniając procesy wydobycia i transportu gazu ziemnego poprzez kompleksową gamę urządzeń i usług sprężających. Znacząca rola Archrock w środkowym segmencie branży charakteryzuje się rozległą flotą sprężarek gazu ziemnego, co czyni ją jedną z największych w USA. Firma realizuje kluczowe projekty w głównych regionach wydobywczych gazu, oferując zarówno usługi posprzedażowe, jak i wynajem sprzętu, wspierając w ten sposób zarządzanie cyklem życia aktywów związanych z gazem ziemnym. Poprzez strategiczne zarządzanie tymi aktywami Archrock odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnej produkcji i dystrybucji energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 348,89. MM.
dochód operacyjny dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 469,47. MM.
dochód netto dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 231,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 348,89	469,47	231,54
2025-03-31	1 236,27	412,81	202,55
2024-12-31	1 157,59	366,77	172,23
2024-09-30	1 090,77	329,44	145,47
2024-06-30	1 051,97	304,61	138,82
2024-03-31	1 028,99	289,85	129,04
2023-12-31	990,34	258,44	105,00
2023-09-30	949,62	225,83	82,45
2023-06-30	909,92	190,82	66,97
2023-03-31	878,20	161,23	59,06
2022-12-31	845,57	144,64	44,30
2022-09-30	821,95	139,01	39,83
2022-06-30	803,44	132,44	33,76
2022-03-31	783,23	132,19	25,77
2021-12-31	781,46	136,43	28,22
2021-09-30	785,54	142,84	27,02
2021-06-30	796,00	167,24	36,04
2021-03-31	820,70	181,42	-3,09
2020-12-31	874,97	199,54	-68,44
2020-09-30	921,63	213,78	-27,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,05	1,05
2024-09-30	0,91	0,91
2024-06-30	0,89	0,89
2024-03-31	0,82	0,83
2023-12-31	0,67	0,67
2023-09-30	0,52	0,53
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,21	0,22
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,23	0,23
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,46	-0,46
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	-0,18	-0,18
2020-03-31	0,11	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 464,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 528,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 068,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	464,34	-1 528,27	1 068,88
2025-03-31	407,52	-1 238,17	834,34
2024-12-31	429,59	-1 160,06	733,55
2024-09-30	376,97	-1 129,00	755,30
2024-06-30	400,14	-255,03	-145,38
2024-03-31	360,03	-260,75	-101,18
2023-12-31	310,19	-232,49	-77,92
2023-09-30	275,59	-272,53	-4,62
2023-06-30	232,32	-235,83	2,75
2023-03-31	214,73	-151,92	-61,02
2022-12-31	203,45	-130,92	-72,54
2022-09-30	195,01	-88,29	-108,16
2022-06-30	200,31	-29,06	-172,61
2022-03-31	236,42	-37,07	-200,02
2021-12-31	237,40	16,11	-253,03
2021-09-30	277,17	34,82	-309,98
2021-06-30	294,82	-3,21	-290,50
2021-03-31	313,70	-24,37	-290,62
2020-12-31	335,28	-85,03	-252,84
2020-09-30	333,36	-137,36	-197,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,23	0,06	0,00	0,11
2025-03-31	0,06	0,23	0,05	0,00	0,12
2024-12-31	0,05	0,20	0,05	0,00	0,12
2024-09-30	0,05	0,17	0,06	-0,00	0,16
2024-06-30	0,05	0,15	0,05	-0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,00	0,13
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,11
2023-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,09
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,10
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,08
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,08
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,10
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,11
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,12
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,12
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,13
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,11
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Archrock, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,16	0,33
2025-03-31	0,60	0,15	0,32
2024-12-31	0,58	0,13	0,30
2024-09-30	0,57	0,13	0,29
2024-06-30	0,56	0,13	0,28
2024-03-31	0,55	0,11	0,26
2023-12-31	0,53	0,09	0,24
2023-09-30	0,52	0,07	0,21
2023-06-30	0,50	0,07	0,21
2023-03-31	0,50	0,07	0,18
2022-12-31	0,51	0,05	0,17
2022-09-30	0,52	0,05	0,17
2022-06-30	0,53	0,04	0,16
2022-03-31	0,54	0,03	0,17
2021-12-31	0,55	0,04	0,17
2021-09-30	0,56	0,03	0,18
2021-06-30	0,56	0,05	0,21
2021-03-31	0,57	-0,00	0,22
2020-12-31	0,57	-0,08	0,23
2020-09-30	0,56	-0,03	0,23
2020-06-30	0,55	-0,03	0,22
2020-03-31	0,54	0,02	0,22