Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Archrock, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 295 | 277 | 237 | 236 | 200 | 195 | 203 | 215 | 232 | 276 | 310 | 360 | 400 | 377 | 430 | 408 | 464 | 532 | 622 | 692 |
| Zmiana (%) | -5,99 | -14,35 | -0,41 | -15,27 | -2,65 | 4,33 | 5,55 | 8,19 | 18,62 | 12,56 | 16,07 | 11,14 | -5,79 | 13,96 | -5,14 | 13,94 | 14,56 | 16,94 | 11,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26 632,43 | 13 775,80 | 50 296,61 | -35 233,53 | -14 706,83 | -13 485,96 | -6 781 666,67 | 12 003,02 | -30 690,09 | -17 665,77 | -136 046,93 | -18 989,08 | -146 037,23 | 11 538,78 | 13 938,71 | 11 070,82 | 9 395,73 | 159 271,56 | -21 698,88 | -184 621,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 35 | 16 | -37 | -29 | -88 | -131 | -152 | -236 | -273 | -232 | -261 | -255 | -1 129 | -1 160 | -1 238 | -1 528 | -648 | -607 | -537 |
| Zmiana (%) | -1 185,01 | -53,74 | -330,14 | -21,60 | 203,82 | 48,27 | 16,05 | 55,23 | 15,56 | -14,69 | 12,15 | -2,19 | 342,69 | 2,75 | 6,73 | 23,43 | -57,61 | -6,31 | -11,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -289,88 | 1 730,52 | 3 412,50 | 5 524,44 | 2 133,70 | 6 106,02 | 4 363 866,67 | -8 492,12 | 31 152,97 | 17 469,68 | 101 969,74 | 13 752,53 | 93 077,74 | -34 557,82 | -37 639,94 | -33 636,81 | -30 924,16 | -193 945,21 | 21 168,43 | 143 151,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -291 | -310 | -253 | -200 | -173 | -108 | -73 | -61 | 3 | -5 | -78 | -101 | -145 | 755 | 734 | 834 | 1 069 | 116 | -18 | -156 |
| Zmiana (%) | 6,70 | -18,37 | -20,95 | -13,70 | -37,34 | -32,94 | -15,88 | -104,50 | -268,15 | 1 587,03 | 29,85 | 43,69 | -619,52 | -2,88 | 13,74 | 28,11 | -89,13 | -115,56 | 762,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26 242,55 | -15 406,31 | -53 609,11 | 29 809,09 | 12 673,13 | 7 479,94 | 2 417 900,00 | -3 410,90 | -362,88 | 296,09 | 34 177,19 | 5 336,55 | 53 059,49 | 23 119,04 | 23 801,23 | 22 665,99 | 21 628,43 | 34 773,65 | 630,45 | 41 570,13 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | -3 | -0 |
| Zmiana (%) | 81,75 | -76,54 | -242,16 | 102,98 | 6,17 | -99,79 | -59 733,33 | -142,31 | 106,08 | -85,38 | 731,58 | -85,55 | -1 292,34 | -5,66 | 19,44 | 34,26 | -93,24 | -958,38 | -86,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
