526 Analiza finansowa akcji - MongoDB, Inc. (DB) Stock

Przegląd

MongoDB, Inc. to firma technologiczna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która specjalizuje się w rozwiązaniach bazodanowych. Koncentruje się głównie na rozwoju i wsparciu MongoDB, bazy danych dokumentów typu open source opartej na skalowalnym i elastycznym fundamencie NoSQL. Jako lider w branży baz danych, MongoDB, Inc. znacząco przyczyniła się do rozwoju nowoczesnych aplikacji dzięki swojej innowacyjnej platformie obsługującej szereg funkcjonalności, w tym wysokowydajne przetwarzanie, agregację i indeksowanie danych. Kluczowe projekty MongoDB, Inc. obejmują ciągły rozwój i ulepszanie platformy baz danych w celu obsługi różnych formatów danych oraz dostarczanie MongoDB Atlas, usługi baz danych w chmurze, która zapewnia bezpieczne, rozproszone środowiska wielochmurowe w celu ułatwienia dynamicznego skalowania i optymalizacji wydajności dla globalnych przedsiębiorstw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 104,90. MM.
dochód operacyjny dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -169,93. MM.
dochód netto dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -86,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	2 104,90	-169,93	-86,11
2025-01-31	2 006,44	-216,06	-129,07
2024-10-31	1 916,05	-268,47	-200,36
2024-07-31	1 819,61	-285,81	-219,88
2024-04-30	1 765,29	-263,37	-202,95
2024-01-31	1 683,01	-233,73	-176,60
2023-10-31	1 586,32	-235,72	-185,54
2023-07-31	1 487,00	-273,42	-241,08
2023-04-30	1 366,87	-339,26	-322,35
2023-01-31	1 284,04	-346,65	-345,40
2022-10-31	1 189,22	-352,32	-365,45
2022-07-31	1 082,49	-346,17	-361,90
2022-04-30	977,58	-303,86	-320,17
2022-01-31	873,78	-289,36	-306,87
2021-10-31	778,29	-270,14	-298,22
2021-07-31	702,16	-251,46	-289,58
2021-04-30	641,70	-228,71	-276,97
2021-01-31	590,38	-209,30	-266,94
2020-10-31	542,90	-190,81	-253,71
2020-07-31	501,57	-171,44	-223,44
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-2,74	-2,74
2024-07-31	-3,03	-3,03
2024-04-30	-2,82	-2,82
2024-01-31	-2,48
2023-10-31	-2,63	-2,63
2023-07-31	-3,45	-3,45
2023-04-30	-4,66	-4,66
2023-01-31	-5,03
2022-10-31	-5,37	-5,37
2022-07-31	-5,37	-5,37
2022-04-30	-4,84	-4,84
2022-01-31	-4,75
2021-10-31	-4,74	-4,74
2021-07-31	-4,73	-4,73
2021-04-30	-4,62	-4,62
2021-01-31	-4,53
2020-10-31	-4,37	-4,37
2020-07-31	-3,90	-3,90
2020-04-30	-3,46	-3,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 196,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -557,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 201,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	196,51	-557,73	201,38
2025-01-31	150,19	-657,44	202,06
2024-10-31	154,28	-158,86	204,05
2024-07-31	155,26	329,21	204,55
2024-04-30	131,36	-71,41	36,97
2024-01-31	121,48	188,02	38,24
2023-10-31	92,72	-649,25	33,78
2023-07-31	48,55	-128,34	33,90
2023-04-30	29,19	206,78	29,27
2023-01-31	-12,97	-33,31	30,20
2022-10-31	-16,53	243,13	29,33
2022-07-31	-16,58	-519,10	29,51
2022-04-30	8,34	-873,43	917,21
2022-01-31	6,98	-852,14	890,89
2021-10-31	-33,98	-522,22	890,07
2021-07-31	-36,31	-169,28	896,28
2021-04-30	-26,58	-273,38	4,62
2021-01-31	-42,67	-262,66	27,58
2020-10-31	-32,65	-291,15	586,40
2020-07-31	-36,07	-262,70	581,09
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
ikra dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,07.
roic dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,03.
zdechlak dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,08.
okroiczny dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,04	-0,07	-0,03	-0,08	0,04
2025-01-31	-0,07	-0,12	-0,05	0,05	0,04
2024-10-31	-0,08	-0,21	-0,09	0,26	0,06
2024-07-31	-0,08	-0,25	-0,08	0,04	0,05
2024-04-30	-0,08	-0,26	-0,08	0,15	0,05
2024-01-31	-0,07	-0,24	-0,08	0,16	0,06
2023-10-31	-0,10	-0,27	-0,08	-0,24	0,04
2023-07-31	-0,14	-0,36	-0,11	-0,02	0,02
2023-04-30	-0,14	-0,52	-0,17	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,15	-0,52	-0,17	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,15	-0,55	-0,19	0,13	-0,01
2022-07-31	-0,23		-0,17	0,03	0,00
2022-04-30	-0,22		-0,16	0,02	0,00
2022-01-31	-0,21		-0,16	0,02	-0,02
2021-10-31	-0,22	-13,68	-0,16	0,17	-0,02
2021-07-31	-0,21	-4,39	-0,26	-0,28	-0,03
2021-04-30	-0,21	-4,39	-0,26	-0,28	-0,03
2021-01-31	-0,35	-1,16	-0,24	0,25	-0,03
2020-10-31	-0,30	-0,93	-0,21	0,26	-0,03
2020-07-31	-0,30	-0,93	-0,21	0,26	-0,03
2020-04-30	-0,27	-0,79	-0,18	0,50	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,73.
marża netto dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla MongoDB, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,73	-0,06	-0,11
2025-01-31	0,74	-0,10	-0,14
2024-10-31	0,74	-0,12	-0,16
2024-07-31	0,75	-0,11	-0,15
2024-04-30	0,75	-0,10	-0,14
2024-01-31	0,75	-0,10	-0,14
2023-10-31	0,74	-0,12	-0,15
2023-07-31	0,73	-0,16	-0,18
2023-04-30	0,73	-0,27	-0,27
2023-01-31	0,72	-0,27	-0,27
2022-10-31	0,71	-0,31	-0,30
2022-07-31	0,71	-0,33	-0,31
2022-04-30	0,70	-0,35	-0,33
2022-01-31	0,70	-0,35	-0,33
2021-10-31	0,70	-0,38	-0,35
2021-07-31	0,70	-0,43	-0,36
2021-04-30	0,70	-0,43	-0,36
2021-01-31	0,70	-0,47	-0,35
2020-10-31	0,71	-0,45	-0,34
2020-07-31	0,71	-0,45	-0,34
2020-04-30	0,71	-0,42	-0,34