4GM Analiza finansowa akcji - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (DB) Stock

Przegląd

Grupo Bimbo, SAB de CV, z siedzibą w Meksyku, to jedna z największych firm piekarniczych na świecie, działająca głównie w branży piekarniczej. Firma produkuje i sprzedaje zróżnicowany asortyment wyrobów piekarniczych i pokrewnych, w tym chleb, bułki, ciasteczka, ciasta przekąskowe, ciasta i tortille. Oprócz znaczącej obecności w Meksyku, Grupo Bimbo prowadzi znaczącą działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji i Afryce. Kluczowe projekty i inicjatywy kładą silny nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje w rozwoju produktów. Grupo Bimbo kontynuuje rozwój poprzez strategiczne przejęcia i wzmacnianie sieci dystrybucji w celu zwiększenia swojego globalnego zasięgu i skutecznego zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 427 488,58. MM.
dochód operacyjny dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 39 013,88. MM.
dochód netto dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 11 418,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	427 488,58	39 013,88	11 418,56
2025-03-31	418 258,18	41 329,86	11 911,77
2024-12-31	408 335,00	39 453,00	12 544,00
2024-09-30	399 842,41	37 181,70	12 684,92
2024-06-30	392 575,26	38 682,02	13 167,72
2024-03-31	394 339,22	38 409,23	13 815,90
2023-12-31	399 879,00	39 762,00	15 477,00
2023-09-30	406 991,46	36 441,24	42 450,52
2023-06-30	410 938,15	38 178,79	44 335,86
2023-03-31	407 316,61	37 932,19	46 518,21
2022-12-31	398 706,00	37 824,00	46 910,00
2022-09-30	384 260,96	40 282,77	21 501,96
2022-06-30	367 194,36	35 219,77	19 458,98
2022-03-31	352 433,68	31 552,68	16 339,90
2021-12-31	338 792,00	33 126,00	15 916,00
2021-09-30	329 020,00	33 074,45	13 980,60
2021-06-30	329 075,63	38 188,85	13 561,27
2021-03-31	333 729,90	36 103,67	13 117,84
2020-12-31	322 943,00	30 715,00	9 111,00
2020-09-30	321 730,23	30 301,58	8 045,68

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 2,77.
zysk na akcję rozwodniony dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 2,77.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,77	2,77
2025-03-31	1,94	1,94
2024-12-31	2,88
2024-09-30	2,13	2,13
2024-06-30	2,21	2,21
2024-03-31	3,13	3,13
2023-12-31	3,50
2023-09-30	9,59	9,59
2023-06-30	9,99	9,99
2023-03-31	10,48	10,48
2022-12-31	10,54
2022-09-30	4,82	4,82
2022-06-30	4,36	4,36
2022-03-31	3,65	3,65
2021-12-31	3,55
2021-09-30	3,11	3,11
2021-06-30	3,01	3,01
2021-03-31	2,73	2,73
2020-12-31	2,00
2020-09-30	1,76	1,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 45 469,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to -36 975,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to -8 617,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	45 469,47	-36 975,26	-8 617,94
2025-03-31	42 317,14	-31 341,68	-11 816,05
2024-12-31	39 907,00	-36 138,00	-2 696,00
2024-09-30	39 220,64	-40 088,26	2 523,82
2024-06-30	38 542,32	-42 302,57	4 733,95
2024-03-31	37 023,93	-42 607,87	18 195,25
2023-12-31	31 411,00	-42 440,00	5 904,00
2023-09-30	26 530,87	-12 413,51	-14 241,52
2023-06-30	31 226,38	-17 607,10	-12 858,44
2023-03-31	34 439,90	-15 355,93	-21 754,15
2022-12-31	38 851,00	-9 122,00	-25 692,00
2022-09-30	44 441,78	-38 198,87	-10 104,14
2022-06-30	39 837,44	-32 663,15	-12 555,14
2022-03-31	43 415,15	-31 608,29	-13 932,53
2021-12-31	45 776,00	-32 459,00	-14 116,00
2021-09-30	43 859,52	-25 288,81	-18 241,85
2021-06-30	45 526,84	-17 990,44	-24 466,55
2021-03-31	46 333,13	-17 878,87	-40 677,89
2020-12-31	43 877,00	-16 688,00	-24 163,00
2020-09-30	43 108,97	-15 355,77	-33 768,23

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,13
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,13
2024-12-31	0,04	0,11	0,04	0,01	0,13
2024-09-30	0,04	0,14	0,05	0,00	0,14
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,04	0,14
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2023-12-31	0,12	0,40	0,17	-0,00	0,11
2023-09-30	0,13	0,43	0,19	-0,00	0,13
2023-06-30	0,14	0,43	0,20	-0,00	0,14
2023-03-31	0,14	0,44	0,21	-0,01	0,15
2022-12-31	0,07	0,22	0,09	-0,02	0,19
2022-09-30	0,06	0,22	0,09	-0,02	0,19
2022-06-30	0,05	0,22	0,09	-0,02	0,18
2022-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,18
2021-12-31	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,20
2021-09-30	0,04	0,15	0,07	-0,00	0,22
2021-06-30	0,04	0,15	0,07	0,01	0,23
2021-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,07	0,22
2020-12-31	0,03	0,12	0,05	0,01	0,22
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,03	0,09
2025-03-31	0,53	0,03	0,10
2024-12-31	0,53	0,03	0,10
2024-09-30	0,52	0,03	0,10
2024-06-30	0,52	0,03	0,09
2024-03-31	0,52	0,04	0,10
2023-12-31	0,52	0,10	0,09
2023-09-30	0,51	0,11	0,09
2023-06-30	0,52	0,11	0,09
2023-03-31	0,52	0,11	0,14
2022-12-31	0,52	0,05	0,09
2022-09-30	0,52	0,05	0,09
2022-06-30	0,53	0,05	0,10
2022-03-31	0,53	0,05	0,10
2021-12-31	0,54	0,05	0,11
2021-09-30	0,54	0,04	0,10
2021-06-30	0,54	0,04	0,10
2021-03-31	0,54	0,04	0,11
2020-12-31	0,54	0,03	0,09
2020-09-30	0,54	0,02	0,08