Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 527 | 43 860 | 45 776 | 43 415 | 39 837 | 44 442 | 38 851 | 34 440 | 31 226 | 26 531 | 31 411 | 37 024 | 38 542 | 39 221 | 39 907 | 42 317 | 45 469 | 47 381 | 47 753 | 52 263 |
| Zmiana (%) | -3,66 | 4,37 | -5,16 | -8,24 | 11,56 | -12,58 | -11,35 | -9,33 | -15,04 | 18,39 | 17,87 | 4,10 | 1,76 | 1,75 | 6,04 | 7,45 | 4,20 | 0,79 | 9,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 885,14 | -4 998,32 | -8 803,08 | -1 956,63 | -774,96 | -1 161,45 | 1 089,79 | -1 104,42 | -10 859,01 | -2 460,15 | -527,03 | 319,54 | 3 411,29 | 1 794,96 | 2 341,96 | 20 016,24 | -37 341,37 | 914,25 | 9 990,17 | 2 911,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 990 | -25 289 | -32 459 | -31 608 | -32 663 | -38 199 | -9 122 | -15 356 | -17 607 | -12 414 | -42 440 | -42 608 | -42 303 | -40 088 | -36 138 | -31 342 | -36 975 | -33 287 | -34 652 | -31 787 |
| Zmiana (%) | 40,57 | 28,35 | -2,62 | 3,34 | 16,95 | -76,12 | 68,34 | 14,66 | -29,50 | 241,89 | 0,40 | -0,72 | -5,23 | -9,85 | -13,27 | 17,97 | -9,97 | 4,10 | -8,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 140,10 | 2 881,96 | 6 242,12 | 1 424,52 | 635,40 | 998,30 | -255,88 | 492,43 | 6 122,89 | 1 151,08 | 712,08 | -367,74 | -3 744,10 | -1 834,67 | -2 120,77 | -14 824,79 | 30 365,58 | -642,30 | -7 249,37 | -1 770,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 467 | -18 242 | -14 116 | -13 933 | -12 555 | -10 104 | -25 692 | -21 754 | -12 858 | -14 242 | 5 904 | 18 195 | 4 734 | 2 524 | -2 696 | -11 816 | -8 618 | -8 307 | -11 908 | -18 044 |
| Zmiana (%) | -25,44 | -22,62 | -1,30 | -9,89 | -19,52 | 154,27 | -15,33 | -40,89 | 10,76 | -141,46 | 208,19 | -73,98 | -46,69 | -206,82 | 338,28 | -27,07 | -3,60 | 43,34 | 51,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 550,50 | 2 078,88 | 2 714,62 | 627,91 | 244,24 | 264,06 | -720,67 | 697,61 | 4 471,54 | 1 320,59 | -99,06 | 157,04 | 418,99 | 115,50 | -158,22 | -5 589,06 | 7 077,41 | -160,29 | -2 491,21 | -1 005,22 |
| Przepływy pieniężne | 1 578 | -877 | -520 | -2 219 | -5 141 | -3 826 | 3 565 | -3 118 | -288 | -1 078 | -5 960 | 11 586 | 1 130 | 2 185 | 1 704 | 211 | -122 | 5 183 | 478 | 1 795 |
| Zmiana (%) | -155,61 | -40,74 | 326,71 | 131,68 | -25,56 | -193,17 | -187,47 | -90,78 | 275,02 | 452,66 | -294,40 | -90,25 | 93,39 | -22,02 | -87,59 | -157,60 | -4 356,10 | -90,78 | 275,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
