4A3 Analiza finansowa akcji - Immatics N.V. (DB) Stock

Przegląd

Immatics NV z siedzibą w Niemczech działa w sektorze biotechnologii, specjalizując się w odkrywaniu i rozwoju immunoterapii nowotworów przekierowujących limfocyty T. Firma wykorzystuje własne platformy odkrywcze XPRESIDENT i TCR do identyfikacji nowych celów nowotworowych i opracowywania terapii opartych na receptorach komórek T. Warto zauważyć, że Immatics rozwija różnorodną gamę terapii zarówno w ramach własnych, jak i partnerskich programów rozwojowych. Kluczowe projekty obejmują terapie oparte na TCR, takie jak IMA201 i IMA202, ukierunkowane na guzy lite, które znajdują się na etapie rozwoju klinicznego. Celem projektu Immatics jest zmiana klinicznego krajobrazu leczenia raka poprzez wykorzystanie własnego układu odpornościowego organizmu do skuteczniejszej walki z komórkami nowotworowymi. To innowacyjne podejście pozycjonuje Immatics NV jako czołowego gracza w immunoterapii w branży biotechnologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 130,13. MM.
dochód operacyjny dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -87,08. MM.
dochód netto dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -74,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	130,13	-87,08	-74,75
2025-03-31	144,15	-60,52	-22,40
2024-12-31	155,84	-38,62	15,22
2024-09-30	115,50	-67,23	-55,79
2024-06-30	70,87	-101,01	-73,71
2024-03-31	74,47	-88,76	-77,14
2023-12-31	54,00	-101,72	-94,65
2023-09-30	75,72	-73,97	-84,08
2023-06-30	84,86	-62,62	-78,53
2023-03-31	79,72	-64,97	-67,89
2022-12-31	172,83	29,95	27,70
2022-09-30	150,91	13,85	33,96
2022-06-30	142,29	12,77	27,69
2022-03-31	130,27	6,04	15,14
2021-12-31	34,76	-86,29	-93,33
2021-09-30	28,48	-90,27	-94,52
2021-06-30	29,91	-90,57	-231,28
2021-03-31	31,62	-82,27	-225,79
2020-12-31	31,25	-69,72	-211,28
2020-09-30	26,19	-61,97	-208,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,57	-0,61
2024-06-30	-0,80	-0,79
2024-03-31	-0,92	-0,92
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30	-1,06	-1,06
2023-03-31	-0,96	-0,96
2022-12-31	0,56	0,55
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,44	0,43
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	-1,48	-1,48
2021-09-30	-1,50	-1,50
2021-06-30	-3,26	-3,26
2021-03-31	-4,07	-4,07
2020-12-31	-4,40	-4,40
2020-09-30	-5,13	-5,13
2020-06-30	-1,19	-1,19
2020-03-31	-0,83	-0,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -165,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 130,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 144,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-165,47	130,66	144,14
2025-03-31	-159,63	136,24	144,30
2024-12-31	-158,03	-152,39	319,68
2024-09-30	-20,48	-45,24	172,35
2024-06-30	-17,27	-182,83	223,01
2024-03-31	9,34	-269,49	260,03
2023-12-31	18,23	-31,39	84,52
2023-09-30	-92,30	-181,33	190,98
2023-06-30	-93,91	-181,82	144,09
2023-03-31	-30,97	-219,35	123,53
2022-12-31	100,13	-209,79	123,71
2022-09-30	102,00	-121,42	17,64
2022-06-30	118,54	-30,73	13,94
2022-03-31	43,98	10,77	-2,82
2021-12-31	-84,75	7,49	-2,61
2021-09-30	-80,92	8,92	-1,88
2021-06-30	-127,33	-4,87	207,70
2021-03-31	-90,82	5,83	208,01
2020-12-31	-80,70	-15,95	207,88
2020-09-30	-31,27	-32,34	207,27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -25,68.
p/książka dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,07.
p/tbv dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-25,68	1,07	1,08
2025-03-31	34,04	0,90	0,90
2024-12-31	-14,76	2,15	2,16
2024-09-30	-14,55	2,76	2,78
2024-06-30	-14,21	2,85	2,86
2024-03-31	-9,95	4,29	4,32
2023-12-31	-5,26	1,78	1,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4,91	19,04	20,14
2021-12-31	-6,14	19,61	20,35
2021-09-30	-2,82	9,05	9,20
2021-06-30	-2,32	7,45	7,57
2021-03-31	-2,34	7,53	7,62
2020-12-31	-2,69	6,51	6,58
2020-09-30	-2,57	4,68	4,72
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,17
2025-03-31	0,08	-0,14
2024-12-31	-0,08	-0,05
2024-09-30	-0,08	-0,04
2024-06-30	-0,08	-0,04
2024-03-31	-0,13	-0,07
2023-12-31	-0,23	-0,15
2023-09-30	-0,10	-0,13
2023-06-30	-0,09	-0,14
2023-03-31	0,12	-0,17
2022-12-31	0,08	-0,22
2022-09-30	0,07	-0,25
2022-06-30	0,06	-0,36
2022-03-31	-0,29	-0,38
2021-12-31	-0,21	-0,24
2021-09-30	-0,46	-0,29
2021-06-30	-0,60	-0,27
2021-03-31	-0,65	-0,28
2020-12-31	-0,58	-0,25
2020-09-30	-0,66	-0,22
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
okroiczny dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,19	-0,04	0,22	-0,29
2025-03-31	0,02	-0,06	0,03	0,03	-0,27
2024-12-31	-0,11	0,07	-0,14	0,27	-0,05
2024-09-30	-0,13	-0,23	-0,18	0,07	-0,04
2024-06-30	-0,21	-0,40	-0,19	0,01	0,02
2024-03-31	-0,24	-0,46	-0,40	0,29	0,08
2023-12-31	-0,24	-0,74	-0,32	-0,36	-0,35
2023-09-30	-0,21	-0,63	-0,33	-0,57	-0,37
2023-06-30	-0,18	-0,63	-0,33	-0,57	-0,37
2023-03-31	0,13	-0,59	-0,32	-0,60	-0,15
2022-12-31	0,17	0,97	0,26	0,13	0,84
2022-09-30	0,14	0,97	0,26	0,13	0,84
2022-06-30	0,07	0,36	0,20	0,74	0,82
2022-03-31	-0,39	0,20	0,12	0,42	0,33
2021-12-31	-0,44	-1,07	-2,75	-2,20	-1,92
2021-09-30	-0,40	-0,92	-2,66	-1,72	-1,13
2021-06-30	-2,27		-2,94	0,89	-1,13
2021-03-31	-2,00		-2,97	1,50	-1,11
2020-12-31	-1,57		-1,91	0,94	-0,78
2020-09-30			-1,72	1,10	-0,27
2020-06-30	-0,80
2020-03-31	-0,56

Gross Margins

marża brutto dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża netto dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Immatics N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,10	-0,16	-0,42
2025-03-31	0,05	0,10	-0,25
2024-12-31	-0,21	-0,48	-0,58
2024-09-30	-0,88	-1,04	-1,43
2024-06-30	-0,65	-1,08	-1,19
2024-03-31	-1,20	-1,80	-1,88
2023-12-31	-0,50	-1,11	-0,98
2023-09-30	-0,31	-0,93	-0,74
2023-06-30	-0,37	-0,93	-0,74
2023-03-31	0,38	-0,85	-0,81
2022-12-31	0,32	0,23	0,09
2022-09-30	0,34	0,23	0,09
2022-06-30	0,31	0,19	0,09
2022-03-31	-1,52	0,12	0,05
2021-12-31	-2,00	-2,68	-2,48
2021-09-30	-1,73	-3,94	-3,17
2021-06-30	-1,73	-8,20	-2,88
2021-03-31	-1,46	-7,70	-2,60
2020-12-31	-1,15	-6,76	-2,23
2020-09-30	-1,23	-8,44	-2,19
2020-06-30	-1,19	-2,09	-2,18
2020-03-31	-1,03	-1,56	-1,72