Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Immatics N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -127 | -81 | -85 | 44 | 119 | 102 | 100 | -31 | -94 | -92 | 18 | 9 | -17 | -20 | -158 | -160 | -165 | -176 | -177 | -184 |
| Zmiana (%) | -36,45 | 4,73 | -151,89 | 169,56 | -13,95 | -1,84 | -130,93 | 203,20 | -1,72 | -119,75 | -48,77 | -284,99 | 18,54 | 671,74 | 1,01 | 3,66 | 6,63 | 0,11 | 4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -171,98 | 111,79 | 113,70 | 84,59 | 112,86 | 608,87 | 644,97 | 23,94 | 69,71 | 97,57 | 26,06 | 223,72 | -62,28 | -19,36 | -864,69 | -132,20 | -168,00 | -121,08 | -161,79 | -315,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | 9 | 7 | 11 | -31 | -121 | -210 | -219 | -182 | -181 | -31 | -269 | -183 | -45 | -152 | 136 | 131 | 186 | 205 | 130 |
| Zmiana (%) | -283,26 | -16,03 | 43,73 | -385,32 | 295,12 | 72,79 | 4,55 | -17,11 | -0,27 | -82,69 | 758,57 | -32,16 | -75,25 | 236,82 | -189,40 | -4,09 | 42,58 | 9,92 | -36,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,58 | -12,33 | -10,05 | 20,72 | -29,26 | -724,74 | -1 351,31 | 169,51 | 134,96 | 191,68 | -44,87 | -6 456,32 | -659,12 | -42,78 | -833,81 | 112,83 | 132,66 | 127,85 | 187,59 | 222,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 208 | -2 | -3 | -3 | 14 | 18 | 124 | 124 | 144 | 191 | 85 | 260 | 223 | 172 | 320 | 144 | 144 | 144 | 97 | 119 |
| Zmiana (%) | -100,91 | 38,99 | 7,92 | -594,26 | 26,52 | 601,50 | -0,14 | 16,64 | 32,54 | -55,75 | 207,67 | -14,24 | -22,71 | 85,48 | -54,86 | -0,11 | 0,01 | -32,47 | 22,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 280,54 | 2,60 | 3,51 | -5,42 | 13,27 | 105,26 | 796,84 | -95,47 | -106,96 | -201,88 | 120,82 | 6 229,68 | 803,99 | 162,98 | 1 749,20 | 119,50 | 146,35 | 98,93 | 89,18 | 203,56 |
| Przepływy pieniężne | 74 | -72 | -75 | 52 | 105 | 17 | 16 | -129 | -135 | -95 | 70 | 4 | 28 | 106 | 18 | 121 | 98 | 146 | 109 | 58 |
| Zmiana (%) | -197,76 | 2,98 | -169,74 | 102,05 | -84,05 | -7,33 | -933,48 | 4,11 | -29,78 | -173,95 | -94,03 | 564,54 | 281,26 | -82,72 | 560,71 | -18,43 | 47,95 | -25,08 | -46,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
