49Z Analiza finansowa akcji - BICO Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

BICO Group AB z siedzibą w Szwecji działa wiodącą pozycję w sektorze biodruku, koncentrując się na naukach przyrodniczych i zaawansowanych technologiach medycznych. Jest doceniana za pionierskie wysiłki w dziedzinie medycyny regeneracyjnej dzięki innowacyjnym technikom biodruku 3D. Kluczowe projekty obejmują rozwój biodrukarek i materiałów eksploatacyjnych spełniających podstawowe wymagania inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. BICO opiera się na godnym uwagi wkładzie swojej spółki zależnej CELLINK, która wyrobiła sobie znaczącą pozycję w branży biodruku. Strategia grupy koncentruje się na zwiększaniu i usprawnianiu możliwości terapeutycznych, w szczególności poprzez automatyzację procesów biodruku, mając na celu ułatwienie rozwoju złożonych tkanek i narządów. Jej wysiłki skupiają się na doskonaleniu rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej poprzez przekraczanie tradycyjnych granic dyscyplin i wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 601,10. MM.
dochód operacyjny dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -242,40. MM.
dochód netto dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -317,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 601,10	-242,40	-317,60
2025-03-31	1 864,70	-188,10	-211,30
2024-12-31	1 946,30	-284,00	-5,50
2024-09-30	1 896,80	-386,60	-913,80
2024-06-30	1 988,90	-365,20	-737,50
2024-03-31	1 991,90	-404,40	-1 083,90
2023-12-31	2 010,40	-286,80	-1 172,70
2023-09-30	2 213,30	-140,90	-1 510,50
2023-06-30	2 256,10	-185,20	-1 374,20
2023-03-31	2 296,90	-291,60	-906,30
2022-12-31	2 326,90	-315,20	-832,90
2022-09-30	2 278,40	-419,90	40,80
2022-06-30	1 995,30	-438,70	-129,80
2022-03-31	1 743,30	-274,60	-223,70
2021-12-31	1 378,10	-224,80	-227,60
2021-09-30	992,80	-139,12	-188,07
2021-06-30	743,50	-54,42	-95,97
2021-03-31	459,80	-46,12	-50,17
2020-12-31	369,00	-26,93	-36,08
2020-08-31	235,75	-61,81	-61,89
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-24,43	-24,43
2024-06-30	-21,93	-21,92
2024-03-31	-26,84	-26,84
2023-12-31	-28,10	-28,10
2023-09-30	-21,80	-21,84
2023-06-30	-20,30	-20,31
2023-03-31	-13,72	-13,72
2022-12-31	-12,94	-12,94
2022-09-30	0,64	0,67
2022-06-30	-2,10	-2,10
2022-03-31	-3,73	-3,73
2021-12-31	-3,97	-3,97
2021-09-30	-3,54	-3,54
2021-06-30	-1,91	-1,91
2021-03-31	-1,07	-1,07
2020-12-31	-0,82	-0,82
2020-08-31	-1,47	-1,50
2020-05-31	-1,22	-1,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 275,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 184,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -478,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	275,00	184,40	-478,30
2025-03-31	252,30	165,70	-484,20
2024-12-31	158,40	128,00	-200,70
2024-09-30	138,80	100,30	-111,30
2024-06-30	97,50	26,20	-122,00
2024-03-31	100,70	-64,80	-99,50
2023-12-31	178,40	-129,70	-102,00
2023-09-30	-52,70	-268,00	399,70
2023-06-30	-72,00	-193,70	399,20
2023-03-31	-139,80	189,70	389,20
2022-12-31	-269,40	212,90	455,30
2022-09-30	-312,60	-1 580,50	1 994,90
2022-06-30	-457,30	-1 523,40	2 045,20
2022-03-31	-462,10	-3 893,90	2 048,20
2021-12-31	-409,20	-4 453,80	4 900,10
2021-09-30	-321,27	-2 528,50	2 593,50
2021-06-30	-150,28	-3 087,20	3 485,90
2021-03-31	-34,38	-998,30	3 497,20
2020-12-31	-59,48	-621,00	981,60
2020-08-31	-71,82	-200,90	1 044,37
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	-0,02	0,06
2025-03-31	-0,00	-0,07	-0,00	0,02	0,03
2024-12-31	-0,22	-0,00	-0,37	0,03	0,03
2024-09-30	-0,19	-0,29	-0,31	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,19	-0,28	-0,38	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,19	-0,29	-0,29	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,18	-0,27	-0,25	0,01	-0,01
2023-09-30	-0,18	-0,26	-0,23	0,02	-0,01
2023-06-30	-0,09	-0,26	-0,23	0,02	-0,01
2023-03-31	-0,08	-0,13	-0,10	0,06	-0,02
2022-12-31	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,03
2022-09-30	-0,02	0,01	0,00	0,01	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,01	0,01	-0,05
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	-0,27	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,03	0,01	-0,05
2021-09-30	-0,11	-0,12	-0,03	-0,04	-0,02
2021-06-30	-0,10	-0,11	-0,02	0,04	-0,02
2021-03-31	-0,05	-0,06	-0,01	0,43	-0,01
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,02	0,13	-0,03
2020-08-31	-0,10	-0,11	-0,04	0,49	-0,05
2020-05-31	-0,10	-0,11	-0,03	0,09	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla BICO Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	-0,11	-0,10
2025-03-31	0,52	-0,00	-0,15
2024-12-31	0,73	-0,74	-0,16
2024-09-30	0,72	-0,64	-0,15
2024-06-30	0,70	-0,78	-0,16
2024-03-31	0,71	-0,84	-0,11
2023-12-31	0,71	-0,81	-0,22
2023-09-30	0,73	-0,75	-0,24
2023-06-30	0,75	-0,75	-0,24
2023-03-31	0,76	-0,37	-0,18
2022-12-31	0,77	0,02	-0,15
2022-09-30	0,76	0,02	-0,15
2022-06-30	0,75	-0,06	-0,18
2022-03-31	0,75	-0,13	-0,15
2021-12-31	0,75	-0,16	-0,16
2021-09-30	0,75	-0,19	-0,13
2021-06-30	0,75	-0,13	-0,07
2021-03-31	0,77	-0,11	-0,11
2020-12-31	0,77	-0,10	-0,08
2020-08-31	0,78	-0,26	-0,26
2020-05-31	0,79	-0,12	-0,17