Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BICO Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -150 | -321 | -409 | -462 | -457 | -313 | -269 | -140 | -72 | -53 | 178 | 101 | 98 | 139 | 158 | 252 | 275 | 198 | 68 | 39 |
| Zmiana (%) | 113,79 | 27,37 | 12,93 | -1,04 | -31,64 | -13,82 | -48,11 | -48,50 | -26,81 | -438,52 | -43,55 | -3,18 | 42,36 | 14,12 | 59,28 | 9,00 | -27,82 | -65,54 | -42,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,28 | 124,34 | -883,80 | 20,09 | -431,82 | -236,64 | -60,68 | -29,08 | -50,14 | -54,50 | -277,88 | -157,84 | -3 145,16 | 115,38 | 185,70 | -291,34 | -1 455,03 | 35,56 | 20,36 | 111,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 087 | -2 528 | -4 454 | -3 894 | -1 523 | -1 580 | 213 | 190 | -194 | -268 | -130 | -65 | 26 | 100 | 128 | 166 | 184 | 928 | 709 | 744 |
| Zmiana (%) | -18,10 | 76,14 | -12,57 | -60,88 | 3,75 | -113,47 | -10,90 | -202,11 | 38,36 | -51,60 | -50,04 | -140,43 | 282,82 | 27,62 | 29,45 | 11,29 | 403,20 | -23,56 | 4,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 258,93 | 978,62 | -9 619,44 | 169,26 | -1 438,53 | -1 196,44 | 47,95 | 39,46 | -134,89 | -277,15 | 202,02 | 101,57 | -845,16 | 83,37 | 150,06 | -191,34 | -975,66 | 166,23 | 211,16 | 2 112,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 486 | 2 594 | 4 900 | 2 048 | 2 045 | 1 995 | 455 | 389 | 399 | 400 | -102 | -100 | -122 | -111 | -201 | -484 | -478 | -575 | -455 | -778 |
| Zmiana (%) | -25,60 | 88,94 | -58,20 | -0,15 | -2,46 | -77,18 | -14,52 | 2,57 | 0,13 | -125,52 | -2,45 | 22,61 | -8,77 | 80,32 | 141,26 | -1,22 | 20,15 | -20,81 | 70,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 421,51 | -1 003,77 | 10 583,37 | -89,03 | 1 931,26 | 1 510,14 | 102,55 | 80,95 | 277,99 | 413,34 | 158,88 | 155,96 | 3 935,48 | -92,52 | -235,29 | 559,12 | 2 530,69 | -102,96 | -135,49 | -2 210,51 |
| Przepływy pieniężne | 245 | -258 | 46 | -2 301 | 106 | 132 | 444 | 481 | 144 | 97 | -64 | -64 | -3 | 120 | 85 | -87 | -19 | 558 | 336 | 35 |
| Zmiana (%) | -205,36 | -117,92 | -5 068,90 | -104,60 | 24,74 | 236,11 | 8,29 | -70,13 | -32,66 | -166,39 | -0,62 | -95,14 | -3 980,65 | -29,09 | -201,52 | -78,18 | -3 053,44 | -39,82 | -89,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
