45V Analiza finansowa akcji - Peapack-Gladstone Financial Corporation (DB) Stock

Przegląd

Peapack-Gladstone Financial Corporation ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem. Korporacja ta zapewnia kompleksowy pakiet rozwiązań finansowych, w tym produkty depozytowe, kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i kredyty konsumenckie. Oferuje również dostosowane do potrzeb usługi zarządzania majątkiem za pośrednictwem Peapack Private, które obejmują zarządzanie aktywami, usługi powiernicze i nieruchomości oraz planowanie finansowe. Kluczowe inicjatywy obejmują poszerzanie bazy klientów o dużej wartości netto i zwiększanie możliwości cyfrowych w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej. Ciągły rozwój bankowości cyfrowej i spersonalizowanych rozwiązań do zarządzania majątkiem mają kluczowe znaczenie dla strategii osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i ekspansji rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 238,30. MM.
dochód operacyjny dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 48,34. MM.
dochód netto dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 32,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	238,30	48,34	32,36
2025-03-31	227,83	46,46	31,95
2024-12-31	220,39	48,51	32,99
2024-09-30	209,73	48,31	32,35
2024-06-30	204,35	49,86	33,52
2024-03-31	207,46	58,27	39,13
2023-12-31	215,53	70,75	48,85
2023-09-30	229,23	87,61	60,83
2023-06-30	240,53	102,70	72,20
2023-03-31	244,68	111,76	79,16
2022-12-31	236,12	104,46	74,25
2022-09-30	225,65	96,46	68,52
2022-06-30	215,73	87,97	62,57
2022-03-31	206,25	80,61	56,88
2021-12-31	203,37	80,15	56,62
2021-09-30	194,74	73,01	44,80
2021-06-30	190,56	72,60	44,17
2021-03-31	179,78	63,47	38,00
2020-12-31	156,96	43,67	26,19
2020-09-30	157,66	46,84	35,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,87	1,85
2024-09-30	1,83	1,82
2024-06-30	1,89	1,88
2024-03-31	2,20	2,18
2023-12-31	2,74	2,71
2023-09-30	3,40	3,36
2023-06-30	4,03	3,96
2023-03-31	4,39	4,31
2022-12-31	4,09	4,00
2022-09-30	3,74	3,66
2022-06-30	3,39	3,30
2022-03-31	3,05	2,97
2021-12-31	3,01	2,93
2021-09-30	2,37	2,31
2021-06-30	2,33	2,28
2021-03-31	2,01	1,97
2020-12-31	1,39	1,37
2020-09-30	1,87	1,85
2020-06-30	1,79	1,78
2020-03-31	1,95	1,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 59,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to -722,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 662,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	59,21	-722,09	662,75
2025-03-31	44,12	-654,32	647,28
2024-12-31	71,10	-303,43	436,02
2024-09-30	45,96	70,61	188,22
2024-06-30	46,02	143,23	-45,15
2024-03-31	50,19	6,12	-112,77
2023-12-31	70,08	-147,48	75,00
2023-09-30	82,07	-379,49	377,00
2023-06-30	92,72	-326,02	251,50
2023-03-31	126,98	-138,09	148,45
2022-12-31	118,90	-356,07	280,44
2022-09-30	112,59	-485,13	-135,39
2022-06-30	91,73	-526,61	384,85
2022-03-31	76,08	-729,18	290,52
2021-12-31	75,46	-753,80	171,82
2021-09-30	86,44	-435,05	285,45
2021-06-30	69,56	8,54	-497,47
2021-03-31	59,64	-513,28	156,17
2020-12-31	36,72	-214,00	622,41
2020-09-30	37,89	-501,20	915,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,05	0,04	0,05	0,06
2025-03-31	0,01	0,05	0,04	0,25	0,09
2024-12-31	0,00	0,06	0,04	0,38	0,06
2024-09-30	0,00	0,06	0,04	0,18	0,06
2024-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,07	0,06
2024-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,05	0,07	0,07
2023-09-30	0,01	0,14	0,06	0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,14	0,07	0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,15	0,07	0,13	0,12
2022-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,72	0,16
2022-09-30	0,01	0,13	0,10	-0,74	0,16
2022-06-30	0,01	0,12	0,08	-0,06	0,12
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,50	0,11
2021-12-31	0,01	0,11	0,07	-0,64	0,11
2021-09-30	0,01	0,09	0,05	-0,08	0,08
2021-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,54	0,09
2021-03-31	0,01	0,08	0,04	-0,33	0,07
2020-12-31	0,01	0,05	0,03	0,48	0,04
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	0,49	0,04
2020-06-30	0,01	0,07	0,03	0,25	0,05
2020-03-31	0,01	0,08	0,03	0,42	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Peapack-Gladstone Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,14	0,20
2025-03-31	1,00	0,15	0,22
2024-12-31	1,00	0,15	0,23
2024-09-30	1,00	0,16	0,24
2024-06-30	1,00	0,19	0,28
2024-03-31	1,00	0,23	0,33
2023-12-31	1,00	0,27	0,38
2023-09-30	1,00	0,30	0,43
2023-06-30	1,00	0,30	0,43
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,30	0,42
2022-09-30	1,00	0,30	0,42
2022-06-30	1,00	0,29	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,39
2021-12-31	1,00	0,28	0,40
2021-09-30	1,00	0,23	0,38
2021-06-30	1,00	0,23	0,39
2021-03-31	1,00	0,21	0,36
2020-12-31	1,00	0,17	0,28
2020-09-30	1,00	0,22	0,30
2020-06-30	1,00	0,22	0,29
2020-03-31	1,00	0,24	0,31