Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Peapack-Gladstone Financial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 70 | 86 | 75 | 76 | 92 | 113 | 119 | 127 | 93 | 82 | 70 | 50 | 46 | 46 | 71 | 44 | 59 | 71 | 43 | 76 |
| Zmiana (%) | 24,27 | -12,70 | 0,81 | 20,57 | 22,75 | 5,61 | 6,79 | -26,98 | -11,48 | -14,61 | -28,38 | -8,32 | -0,12 | 54,70 | -37,95 | 34,21 | 19,43 | -39,01 | 75,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,59 | -136,88 | -14,90 | -20,98 | -183,32 | -22,17 | 274,78 | 92,46 | 509,38 | 103,12 | -2 915,14 | -88,91 | 31,93 | 15,08 | 34,91 | 118,99 | -46 623,62 | -48,61 | -21,19 | 351,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 | -435 | -754 | -729 | -527 | -485 | -356 | -138 | -326 | -379 | -147 | 6 | 143 | 71 | -303 | -654 | -722 | -799 | -736 | -579 |
| Zmiana (%) | -5 192,45 | 73,27 | -3,27 | -27,78 | -7,88 | -26,60 | -61,22 | 136,09 | 16,40 | -61,14 | -104,15 | 2 240,03 | -50,71 | -529,75 | 115,65 | 10,36 | 10,63 | -7,89 | -21,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,04 | 688,88 | 148,82 | 201,11 | 1 052,45 | 95,51 | -822,88 | -100,55 | -1 791,02 | -476,81 | 6 134,82 | -10,84 | 99,40 | 23,17 | -148,96 | -1 764,68 | 568 575,59 | 549,12 | 361,47 | -2 694,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -497 | 285 | 172 | 291 | 385 | -135 | 280 | 148 | 251 | 377 | 75 | -113 | -45 | 188 | 436 | 647 | 663 | 583 | 489 | 525 |
| Zmiana (%) | -157,38 | -39,81 | 69,09 | 32,47 | -135,18 | -307,13 | -47,07 | 69,42 | 49,90 | -80,11 | -250,36 | -59,96 | -516,90 | 131,65 | 48,45 | 2,39 | -12,09 | -16,06 | 7,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,62 | -452,00 | -33,92 | -80,13 | -769,13 | 26,66 | 648,09 | 108,09 | 1 381,63 | 473,68 | -3 119,68 | 199,75 | -31,33 | 61,76 | 214,05 | 1 745,69 | -521 851,97 | -400,51 | -240,28 | 2 442,92 |
| Przepływy pieniężne | -419 | -63 | -507 | -363 | -50 | -508 | 43 | 137 | 18 | 80 | -2 | -56 | 144 | 305 | 204 | 37 | -0 | -145 | -204 | 21 |
| Zmiana (%) | -84,94 | 702,05 | -28,42 | -86,20 | 915,11 | -108,52 | 217,38 | -86,75 | 337,23 | -103,02 | 2 248,38 | -355,25 | 111,51 | -33,17 | -81,80 | -100,34 | 114 444,88 | 39,92 | -110,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
