41J Analiza finansowa akcji - Associated Capital Group, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Associated Capital Group, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży finansowej, koncentrując się na zarządzaniu inwestycjami i usługach finansowych. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami alternatywnymi, przede wszystkim poprzez aktywa zaliczane do strategii wartości opartych na zdarzeniach kapitałowych oraz portfeli arbitrażu fuzyjnego, a także świadczy usługi w zakresie badań instytucjonalnych. Firma została założona przez Mario Gabellego w 1976 roku i jest znana z wykorzystania swojej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie analizy papierów wartościowych do zarządzania inwestycjami, głównie dla klientów instytucjonalnych. Powiązana Grupa Kapitałowa angażuje się zarówno w projekty inwestycji bezpośrednich, jak i świadczenie usług doradczych, kierując alokacją kapitału i strategiami inwestycyjnymi w różnych sektorach i lokalizacjach geograficznych w celu optymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,90. MM.
dochód operacyjny dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,37. MM.
dochód netto dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11,90	-23,37	53,77
2025-03-31	12,29	-19,07	38,18
2024-12-31	13,18	-18,75	44,33
2024-09-30	13,66	-20,38	56,39
2024-06-30	13,44	-16,99	33,13
2024-03-31	13,23	-16,78	33,52
2023-12-31	12,68	-16,95	37,45
2023-09-30	14,59	-14,74	34,77
2023-06-30	14,95	-14,35	18,29
2023-03-31	15,11	-13,09	-14,97
2022-12-31	15,23	-11,26	-48,91
2022-09-30	21,69	-10,78	-53,14
2022-06-30	21,24	-7,82	-35,14
2022-03-31	21,18	-16,02	24,46
2021-12-31	20,92	-19,08	59,20
2021-09-30	18,93	-21,56	100,89
2021-06-30	18,77	-24,94	105,20
2021-03-31	18,35	-18,19	110,73
2020-12-31	18,98	-12,47	18,82
2020-09-30	20,97	-9,96	-21,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,08	2,08
2024-09-30	2,63	2,62
2024-06-30	1,54	1,54
2024-03-31	1,55	1,54
2023-12-31	1,72	1,72
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	-0,68	-0,68
2022-12-31	-2,22	-2,22
2022-09-30	-2,41	-2,41
2022-06-30	-1,59	-1,59
2022-03-31	1,11	1,12
2021-12-31	2,68	2,68
2021-09-30	4,55	4,55
2021-06-30	4,73	4,73
2021-03-31	4,96	4,96
2020-12-31	0,84	0,84
2020-09-30	-0,95	-0,94
2020-06-30	-0,94	-0,95
2020-03-31	-2,55	-2,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -51,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -54,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-51,02	13,73	-54,86
2025-03-31	19,84	12,86	-56,33
2024-12-31	26,87	10,98	-59,21
2024-09-30	-95,58	0,46	-18,16
2024-06-30	-5,71	4,44	-18,64
2024-03-31	-39,62	5,66	-24,17
2023-12-31	145,07	5,75	-25,04
2023-09-30	154,82	2,48	-50,67
2023-06-30	79,58	3,94	-47,22
2023-03-31	84,48	1,60	-41,57
2022-12-31	-70,55	0,40	-37,17
2022-09-30	-280,44	12,28	-8,79
2022-06-30	35,80	56,82	-11,90
2022-03-31	23,18	62,80	-11,11
2021-12-31	238,19	65,28	-14,39
2021-09-30	480,79	55,97	-14,32
2021-06-30	205,34	-158,45	152,65
2021-03-31	-62,42	-162,75	152,89
2020-12-31	-279,37	-174,07	150,95
2020-09-30	-271,60	-178,26	152,84
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,03	0,02
2025-03-31	0,05	0,04	0,05	-0,02	0,03
2024-12-31	0,06	0,05	0,06	-0,13	-0,11
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,06	-0,04
2024-03-31	0,04	0,04	0,04	0,14	0,16
2023-12-31	0,04	0,04	0,04	0,12	0,17
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,09
2023-06-30	-0,01	0,02	0,02	0,04	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,01	-0,02	0,05	0,09
2022-12-31	-0,04	-0,05	-0,06	-0,31	-0,32
2022-09-30	-0,02	-0,05	-0,06	-0,31	-0,32
2022-06-30	0,02	-0,03	-0,03	0,07	0,03
2022-03-31	0,05	0,02	0,02	0,07	0,02
2021-12-31	0,09	0,05	0,05	0,25	0,43
2021-09-30	0,09	0,10	0,09	0,46	0,18
2021-06-30	0,11	0,12	0,09	0,18	0,18
2021-03-31	0,12	0,13	0,10	-0,07	-0,06
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,27	-0,25
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,28	-0,26
2020-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,32	-0,29
2020-03-31	-0,06	-0,06	-0,07	-0,04	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54.
marża netto dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,11.
marża operacyjna dla Associated Capital Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,54	3,11	-1,55
2025-03-31	-0,39	3,36	-1,42
2024-12-31	-0,30	4,13	-1,49
2024-09-30	-0,31	2,46	-1,26
2024-06-30	-0,32	2,53	-1,27
2024-03-31	-0,36	2,95	-1,34
2023-12-31	-0,36	2,38	-1,01
2023-09-30	-0,29	1,22	-0,96
2023-06-30	-0,23	1,22	-0,96
2023-03-31	-0,24	-0,99	-0,87
2022-12-31	-0,07	-2,45	-0,57
2022-09-30	-0,06	-2,45	-0,57
2022-06-30	-0,16	-1,65	-0,44
2022-03-31	-0,17	1,15	-0,83
2021-12-31	-0,20	2,83	-0,91
2021-09-30	-0,22	5,33	-1,14
2021-06-30	-0,22	5,61	-1,33
2021-03-31	-0,15	6,04	-0,99
2020-12-31	-0,02	0,99	-0,66
2020-09-30	-0,05	-1,01	-0,48
2020-06-30	0,25	-0,72	-0,34
2020-03-31	0,02	-1,85	-0,29