Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Associated Capital Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 | 481 | 238 | 23 | 36 | -280 | -71 | 84 | 80 | 155 | 145 | -40 | -6 | -96 | 27 | 20 | -51 | -2 |
| Zmiana (%) | 134,15 | -50,46 | -90,27 | 54,44 | -883,23 | -74,84 | -219,74 | -5,80 | 94,55 | -6,30 | -127,31 | -85,60 | 1 575,44 | -128,12 | -26,18 | -357,16 | -95,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,91 | 92,03 | 82,40 | 30,96 | 44,36 | 101,26 | 65,74 | 189,80 | 219,23 | 145,20 | 115,33 | 68,16 | 28,65 | 84,37 | -125,85 | -83,96 | 55,36 | 4,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 | 56 | 65 | 63 | 57 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Zmiana (%) | -135,33 | 16,63 | -3,80 | -9,53 | -78,38 | -96,73 | 298,76 | 145,98 | -37,08 | 131,84 | -1,58 | -21,64 | -89,63 | 2 286,96 | 17,15 | 6,73 | 18,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,41 | 10,71 | 22,58 | 83,88 | 70,39 | -4,43 | -0,37 | 3,60 | 10,86 | 2,33 | 4,57 | -9,74 | -22,28 | -0,41 | -51,42 | -54,44 | -14,90 | -33,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 153 | -14 | -14 | -11 | -12 | -9 | -37 | -42 | -47 | -51 | -25 | -24 | -19 | -18 | -59 | -56 | -55 | -63 |
| Zmiana (%) | -109,38 | 0,52 | -22,81 | 7,13 | -26,19 | 323,12 | 11,83 | 13,59 | 7,31 | -50,59 | -3,48 | -22,86 | -2,58 | 226,00 | -4,86 | -2,61 | 15,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,50 | -2,74 | -4,98 | -14,84 | -14,75 | 3,17 | 34,64 | -93,40 | -130,09 | -47,52 | -19,91 | 41,58 | 93,63 | 16,03 | 277,27 | 238,40 | 59,54 | 128,70 |
| Przepływy pieniężne | 200 | 522 | 289 | 75 | 81 | -277 | -107 | 45 | 36 | 107 | 126 | -58 | -20 | -113 | -21 | -24 | -92 | -49 |
| Zmiana (%) | 161,84 | -44,67 | -74,10 | 7,81 | -443,09 | -61,25 | -141,47 | -18,45 | 193,75 | 17,97 | -146,21 | -65,75 | 468,93 | -81,15 | 10,65 | 289,99 | -46,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
