3ZV Analiza finansowa akcji - Benefit Systems S.A. (DB) Stock

Przegląd

Benefit Systems SA to polskie przedsiębiorstwo działające przede wszystkim w branży wellness, wyróżniające się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie świadczeń pracowniczych. Założona z misją wspierania dobrego samopoczucia w miejscu pracy, firma opracowała szeroką gamę usług i produktów, które koncentrują się na sprawności fizycznej, rekreacji i zaangażowaniu kulturalnym. Jego sztandarowa oferta, program MultiSport, zapewnia użytkownikom dostęp do sieci obiektów sportowych na terenie całej Polski i kilku innych krajów Europy, promując aktywny tryb życia wśród swoich abonentów. To innowacyjne podejście nie tylko wspiera zdrowie i dobre samopoczucie jednostki, ale także zwiększa ogólną produktywność i morale organizacji, pozycjonując Benefit Systems SA jako kluczowego gracza w branży korporacyjnego wellness.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 3 548,16. MM.
dochód operacyjny dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 606,34. MM.
dochód netto dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 414,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 548,16	606,34	414,21
2024-12-31	3 397,27	629,03	449,63
2024-09-30	3 239,30	631,49	477,50
2024-06-30	3 097,23	616,54	458,85
2024-03-31	2 949,94	604,49	479,39
2023-12-31	2 774,14	549,39	439,64
2023-09-30	2 578,94	462,54	361,21
2023-06-30	2 370,48	359,42	280,25
2023-03-31	2 132,60	264,82	182,40
2022-12-31	1 909,12	212,69	138,12
2022-09-30	1 725,47	149,30	97,59
2022-06-30	1 537,30	102,14	53,21
2022-03-31	1 258,26	26,44	31,88
2021-12-31	954,94	-43,14	-25,14
2021-09-30	749,08	-109,33	-128,03
2021-06-30	765,34	-89,33	-99,92
2021-03-31	746,17	-105,83	-151,00
2020-12-31	1 033,74	-8,21	-100,03
2020-09-30	1 284,66	70,53	1,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	161,84	160,78
2024-06-30	155,84	154,99
2024-03-31	163,16	162,50
2023-12-31	149,87	149,34
2023-09-30	123,13	122,86
2023-06-30	95,53	95,43
2023-03-31	62,18	62,16
2022-12-31	47,08	47,08
2022-09-30	33,32	33,32
2022-06-30	18,25	18,26
2022-03-31	11,08	11,08
2021-12-31	-8,86
2021-09-30	-45,75	-45,75
2021-06-30	-36,15	-36,15
2021-03-31	-54,81	-54,81
2020-12-31	-36,43
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	3,78	3,76
2020-03-31	33,04	32,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 887,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to -626,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 431,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	887,70	-626,30	431,47
2024-12-31	962,34	-537,05	-549,79
2024-09-30	902,30	-446,69	-470,41
2024-06-30	893,22	-349,02	-370,64
2024-03-31	903,49	-277,96	-364,36
2023-12-31	830,46	-262,22	-352,56
2023-09-30	740,65	-167,58	-340,06
2023-06-30	621,04	-167,03	-218,57
2023-03-31	547,95	-148,37	-303,76
2022-12-31	439,67	-155,07	-319,28
2022-09-30	351,52	-187,18	-323,96
2022-06-30	314,85	-178,74	-222,34
2022-03-31	277,53	-161,75	-126,35
2021-12-31	240,57	-125,73	-85,60
2021-09-30	153,01	-56,20	34,89
2021-06-30	169,10	-50,93	-50,94
2021-03-31	142,07	-30,57	-88,49
2020-12-31	222,12	-34,18	-36,20
2020-09-30	353,27	-71,12	-176,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,16.
ikra dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,37.
roic dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,16	0,37	0,21	-0,01	0,40
2024-12-31	0,17	0,45	0,21	-0,01	0,40
2024-09-30	0,19	0,54	0,22	0,08	0,43
2024-06-30	0,20	0,62	0,21	0,12	0,40
2024-03-31	0,20	0,61	0,21	0,10	0,39
2023-12-31	0,17	0,55	0,18	0,12	0,37
2023-09-30	0,14	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-06-30	0,07	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-03-31	0,07	0,30	0,10	0,05	0,29
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-09-30	0,03	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,07	0,07	0,02	-0,01	0,16
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,01	0,02	0,09
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,08	0,08	0,11
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,05	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,24	-0,09	0,01	0,09
2020-12-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,09	0,13
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,22
2020-03-31	0,05	0,16	0,05	0,04	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,36.
marża netto dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Benefit Systems S.A. od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,36	0,15	0,19
2024-12-31	0,36	0,15	0,19
2024-09-30	0,36	0,15	0,20
2024-06-30	0,35	0,16	0,20
2024-03-31	0,34	0,16	0,20
2023-12-31	0,32	0,14	0,18
2023-09-30	0,30	0,12	0,15
2023-06-30	0,27	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,09	0,12
2022-12-31	0,28	0,06	0,09
2022-09-30	0,26	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,03	0,02
2021-12-31	0,11	-0,03	-0,05
2021-09-30	0,14	-0,17	-0,13
2021-06-30	0,14	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,14	-0,20	-0,14
2020-12-31	-0,00	-0,10	-0,00
2020-09-30	0,24	0,00	0,05
2020-06-30	0,25	0,01	0,07
2020-03-31	0,27	0,06	0,11