Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Benefit Systems S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 153 | 241 | 278 | 315 | 352 | 440 | 548 | 621 | 741 | 830 | 903 | 888 | 897 | 962 | 888 | 937 | 1 028 | 1 143 | 1 371 |
| Zmiana (%) | -9,52 | 57,23 | 15,36 | 13,44 | 11,65 | 25,08 | 24,63 | 13,34 | 19,26 | 12,12 | 8,79 | -1,73 | 1,02 | 7,29 | -7,76 | 5,52 | 9,71 | 11,21 | 19,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 251,51 | 116,18 | 822,89 | -2 624,91 | -365,14 | -220,22 | -1 267,50 | 571,80 | 263,78 | 317,85 | 385,05 | 345,94 | 511,55 | -6 063,18 | -772,92 | 128,12 | 415,14 | 282,57 | 396,19 | -209,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 | -56 | -126 | -162 | -179 | -187 | -155 | -148 | -167 | -168 | -262 | -278 | -344 | -441 | -537 | -626 | -2 116 | -2 163 | -2 368 | -2 462 |
| Zmiana (%) | 10,34 | 123,74 | 28,65 | 10,50 | 4,72 | -17,15 | -4,33 | 12,58 | 0,33 | 56,48 | 6,00 | 23,63 | 28,42 | 21,70 | 16,62 | 237,87 | 2,21 | 9,48 | 3,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,75 | -42,67 | -430,08 | 1 529,88 | 207,29 | 117,27 | 447,05 | -154,82 | -70,94 | -71,92 | -121,58 | -106,43 | -198,00 | 2 983,24 | 431,35 | -90,39 | -937,86 | -594,72 | -820,90 | 375,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -51 | 35 | -86 | -126 | -222 | -324 | -319 | -304 | -219 | -340 | -353 | -364 | -371 | -470 | -550 | 431 | 1 405 | 1 499 | 1 537 | 458 |
| Zmiana (%) | -168,50 | -345,34 | 47,60 | 75,97 | 45,71 | -1,44 | -4,86 | -28,04 | 55,58 | 3,68 | 3,35 | 1,72 | 26,92 | 16,88 | -178,48 | 225,64 | 6,68 | 2,52 | -70,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,76 | 26,49 | -292,80 | 1 195,03 | 257,85 | 202,96 | 920,44 | -316,98 | -92,83 | -145,94 | -163,47 | -139,51 | -213,55 | 3 179,94 | 441,58 | 62,27 | 622,71 | 412,15 | 532,75 | -69,83 |
| Przepływy pieniężne | 67 | 132 | 29 | -11 | -86 | -160 | -35 | 96 | 235 | 233 | 216 | 261 | 174 | -15 | -125 | 693 | 226 | 364 | 288 | -655 |
| Zmiana (%) | 95,88 | -77,80 | -136,17 | 715,53 | 85,12 | -78,27 | -376,26 | 145,69 | -1,03 | -7,44 | 21,09 | -33,55 | -108,52 | 741,65 | -656,49 | -67,43 | 61,18 | -20,69 | -327,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
