3ZL Analiza finansowa akcji - Alexandria Group Oyj (DB) Stock

Przegląd

Alexandria Group Oyj z siedzibą w Finlandii działa głównie w sektorze usług finansowych, dostarczając klientom rozwiązania w zakresie zarządzania inwestycjami i aktywami. Ceniona za kompleksowe podejście, firma koncentruje się na dostosowywaniu unikalnych strategii do konkretnych oczekiwań finansowych i profili ryzyka swoich klientów, od inwestorów indywidualnych po duże instytucje. Kluczowe projekty zarządzane przez Alexandrię obejmują różnorodne portfele inwestycyjne, fundusze i produkty ubezpieczeniowe zaprojektowane w celu optymalizacji zysków przy jednoczesnym uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju i zgodności ze standardami regulacyjnymi. Zaangażowanie firmy w integrację zaawansowanych narzędzi finansowych i analiz rynku ze swoją ofertą usług podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się krajobrazie finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 49,40. MM.
dochód operacyjny dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 11,95. MM.
dochód netto dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 8,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	49,40	11,95	8,01
2024-09-30	48,58	12,48	8,78
2024-06-30	47,76	13,00	9,56
2024-03-31	46,06	12,10	8,81
2023-12-31	44,36	11,20	8,06
2023-09-30	40,97	8,91	6,00
2023-06-30	37,58	6,62	3,95
2023-03-31	37,88	6,52	3,90
2022-12-31	38,18	6,42	3,85
2022-09-30	41,24	8,42	5,44
2022-06-30	44,30	10,42	7,03
2022-03-31	45,85	11,47	7,88
2021-12-31	47,41	12,52	8,73
2021-09-30	44,41	11,01	7,51
2021-06-30	41,42	9,50	6,28
2021-03-31	38,07	8,45	5,08
2020-12-31	34,72	7,40	3,88

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,77.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,77
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	0,92	0,92
2024-03-31	0,85	0,85
2023-12-31	0,77
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	0,38	0,38
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,38
2022-09-30	0,54	0,54
2022-06-30	0,71	0,71
2022-03-31	0,80	0,80
2021-12-31	0,89
2021-09-30	0,79	0,79
2021-06-30	0,69	0,69
2021-03-31	0,58	0,58
2020-12-31	0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 5,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 8,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to -11,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5,05	8,93	-11,05
2024-09-30	6,95	5,08	-10,77
2024-06-30	9,33	1,23	-10,97
2024-03-31	9,63	-4,77	-8,72
2023-12-31	9,45	-10,77	-5,99
2023-09-30	7,86	-8,49	-6,78
2023-06-30	6,27	-6,22	-7,58
2023-03-31	6,77	-3,27	-7,63
2022-12-31	7,27	-0,32	-7,68
2022-09-30	7,20	-0,29	-7,42
2022-06-30	7,13	-0,26	-7,16
2022-03-31	8,18	-0,21	-4,61
2021-12-31	9,23	-0,16	-2,06
2021-09-30	10,53	-0,20	-2,45
2021-06-30	11,82	-0,24	-2,84
2021-03-31	10,32	-0,24	-3,74
2020-12-31	8,82	-0,24	-4,64

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	14,70	2,57	3,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,21.
ikra dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,23.
roic dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,28.
zdechlak dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,21	0,23	0,28	-0,02	0,28
2024-09-30	0,19	0,26	0,28	-0,02	0,28
2024-06-30	0,21	0,30	0,21	-0,19	0,25
2024-03-31	0,20	0,27	0,21	-0,19	0,25
2023-12-31	0,15	0,20	0,15	-0,19	0,21
2023-09-30	0,10	0,14	0,11	-0,22	0,18
2023-06-30	0,09	0,14	0,11	-0,22	0,18
2023-03-31	0,09	0,13	0,11	-0,12	0,20
2022-12-31	0,16	0,18	0,15	-0,01	0,20
2022-09-30	0,16	0,18	0,15	-0,01	0,20
2022-06-30	0,22	0,27	0,20	-0,01	0,20
2022-03-31	0,22	0,30	0,22	0,10	0,23
2021-12-31	0,19	0,42	0,23	0,19	0,35
2021-09-30	0,22	0,36	0,20	0,21	0,35
2021-06-30	0,23	0,47	0,19	0,26	0,35
2021-03-31	0,19	0,38	0,15	0,19	0,31
2020-12-31	0,14	0,29	0,14	0,14	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,49.
marża netto dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża operacyjna dla Alexandria Group Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,49	0,20	0,27
2024-09-30	0,49	0,20	0,27
2024-06-30	0,47	0,18	0,25
2024-03-31	0,47	0,18	0,25
2023-12-31	0,44	0,15	0,22
2023-09-30	0,41	0,11	0,18
2023-06-30	0,40	0,11	0,18
2023-03-31	0,40	0,10	0,17
2022-12-31	0,43	0,13	0,20
2022-09-30	0,43	0,13	0,20
2022-06-30	0,45	0,16	0,24
2022-03-31	0,45	0,17	0,25
2021-12-31	0,44	0,18	0,26
2021-09-30	0,44	0,17	0,25
2021-06-30	0,44	0,15	0,22
2021-03-31	0,43	0,13	0,21
2020-12-31	0,43	0,11	0,20