Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alexandria Group Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Zmiana (%) | -10,95 | -12,29 | -11,37 | -12,83 | 0,97 | 0,97 | -6,88 | -7,39 | 25,34 | 20,22 | -3,18 | -3,28 | -21,43 | -27,28 | 11,87 | 10,61 | 44,84 | 30,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,70 | 134,43 | 131,63 | 243,26 | -2 484,67 | -1 423,02 | -1 002,76 | -164,12 | -83,32 | -105,92 | -129,18 | -236,75 | -2 137,20 | 551,49 | 172,23 | 123,34 | 100,32 | 130,05 | 154,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -8 | -11 | -5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -16,74 | -20,10 | 31,85 | 24,15 | 11,67 | 10,45 | 930,60 | 90,30 | 36,64 | 26,82 | -55,69 | -125,71 | 314,06 | 75,85 | -27,98 | -38,86 | -41,84 | -71,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,73 | -2,51 | -2,24 | -6,16 | 89,55 | 56,72 | 43,72 | 79,20 | 82,62 | 114,50 | 147,29 | 123,52 | -296,38 | 403,05 | 304,40 | 140,33 | 63,10 | 32,85 | 8,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -8 | -10 | -11 | -11 | -8 | -4 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -13,66 | -15,83 | 123,73 | 55,30 | 3,61 | 3,48 | -0,65 | -0,66 | -10,48 | -11,71 | 37,57 | 27,31 | 2,69 | 2,62 | -31,67 | -46,34 | 9,33 | 8,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,80 | -31,27 | -29,39 | -137,11 | 2 495,12 | 1 466,30 | 1 059,03 | 184,92 | 100,70 | 91,43 | 81,88 | 213,22 | 2 533,57 | -854,50 | -376,59 | -164,73 | -65,00 | -63,61 | -62,48 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 8 | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 | -4 | -8 | -7 | -7 | -4 | -0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zmiana (%) | -9,44 | -10,43 | -52,05 | -108,53 | 76,31 | 43,28 | 468,97 | 82,42 | -1,40 | -1,42 | -47,17 | -89,29 | -404,47 | 132,84 | 56,22 | 35,99 | 11,72 | 10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
